尤夫股份002427现金流量表 |
4237 ℃ |
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当前股价：3.87，市值：38
亿，动态市盈率PE：-38.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.24%。 其中，历史营业增长率：13.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 214795.8 | 204309.54 | - | 211663.98 | 243439.26 | 222065.34 | 474624.56 | 270743.89 | 174323.01 | 198153.54 |
| 收到的税费返还(万) | 8590.4 | 6425.66 | - | 7489.74 | 10289.94 | 13117.17 | 8026.8 | 7895.72 | 5057.97 | 5529.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1952.01 | 3018.82 | - | 1123.03 | 7901.33 | 36421.62 | 93654.3 | 2503.73 | 8898.71 | 3632.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225338.21 | 213754.03 | - | 220276.75 | 261630.52 | 271604.14 | 576305.65 | 281143.34 | 188279.69 | 207315.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208994.19 | 190416.72 | - | 154706.21 | 169304.97 | 235739.58 | 331325.3 | 197270.11 | 134419.94 | 135905.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19285.36 | 18096.38 | - | 20430.8 | 22985.7 | 22056.64 | 25560.91 | 12611.17 | 10254.25 | 8952.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1414.65 | 3724.21 | - | 6108.16 | 6561.3 | 8580.8 | 20277.82 | 5069.38 | 4252.81 | 2432.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4476.04 | 10985.79 | - | 17498.42 | 25250.96 | 44789.58 | 165572.9 | 27730.43 | 10886.81 | 17083.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 234170.25 | 223223.1 | - | 198743.59 | 224102.93 | 311166.6 | 542736.92 | 242681.09 | 159813.8 | 164374 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8832.04 | -9469.08 | - | 21533.16 | 37527.59 | -39562.46 | 33568.73 | 38462.25 | 28465.89 | 42941.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 40 | - | - | - | - | - | 92400 | 3600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.92 | 333.38 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 895.76 | 143.47 | - | 0.9 | 210.12 | 154.39 | 2188.51 | 58.97 | 19.52 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 400 | - | - | 9.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9314.39 | 30735 | 3.85 | - | 2321.49 | 245 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 895.76 | 183.47 | - | 9715.29 | 30945.12 | 158.24 | 2198.16 | 94803.39 | 4197.91 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4007.82 | 115.06 | - | 12053.34 | 11759.42 | 15898.95 | 83870.76 | 21534.81 | 31326.03 | 9670.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 134250 | 52000 | 43000 | 3600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 71253.08 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 105.78 | - | - | - | 21.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4007.82 | 220.84 | - | 12053.34 | 11759.42 | 15920.52 | 218120.76 | 144787.88 | 74326.03 | 13270.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3112.05 | -37.36 | - | -2338.05 | 19185.7 | -15762.28 | -215922.6 | -49984.5 | -70128.12 | -13270.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6700 | - | - | - | - | - | - | 95095.26 | 240 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.96 | 240 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23843.83 | 6000 | - | 35107 | 87502.48 | 70677 | 510375.72 | 241791.39 | 139005.07 | 201454.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21041.54 | 7652.85 | - | 3760.97 | 2798.72 | 35212.9 | 95349.16 | 3758.64 | 8979.36 | 9637.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44885.37 | 20352.85 | - | 38867.97 | 90301.2 | 105889.9 | 605724.89 | 245550.03 | 243079.69 | 211331.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13033.55 | 6050 | - | 52841.01 | 104935.18 | 66132.07 | 359812.41 | 104591.14 | 181150.48 | 225016.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1837.91 | 2282.32 | - | 20782.88 | 32087.12 | 24888.82 | 37804.54 | 9915.79 | 5102.08 | 6606.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 244.7 | 223.62 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2209.23 | 26.4 | - | 100 | 21908.44 | 20737.1 | 57507.86 | 2473.84 | 5522.28 | 8979.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17080.69 | 8358.72 | - | 73723.9 | 158930.75 | 111758 | 455124.81 | 116980.77 | 191774.84 | 240602.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27804.69 | 11994.13 | - | -34855.93 | -68629.55 | -5868.1 | 150600.07 | 128569.26 | 51304.85 | -29270.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 147.22 | 316.1 | - | -493.78 | 356.27 | 460.41 | -1166.16 | 624.39 | -708.4 | 214.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16007.82 | 2803.79 | - | -16154.6 | -11559.99 | -60732.43 | -32919.95 | 117671.39 | 8934.22 | 614.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7265.39 | 4461.6 | - | 24469.89 | 36029.88 | 96762.31 | 129682.26 | 12010.87 | 3076.65 | 2462 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23273.21 | 7265.39 | - | 8315.29 | 24469.89 | 36029.88 | 96762.31 | 129682.26 | 12010.87 | 3076.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9340.06 | 51819.31 | - | -75094.26 | 6193.87 | -104414.24 | 43603.84 | 18800.25 | 10414.58 | 10267.9 |
| 资产减值准备(万) | 1095.63 | 9811.93 | - | 1184.05 | 4578.4 | 112627.51 | 4761.87 | 999.06 | 1096.07 | 421.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15815.91 | 22807.6 | - | 24567.1 | 23190.66 | 23465.92 | 20675.91 | 16169.55 | 13642.01 | 12214.63 |
| 无形资产摊销(万) | 343.1 | 1230.32 | - | 1239.76 | 1243.77 | 1219.49 | 1174.51 | 430.97 | 287.18 | 268.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.17 | 168.91 | - | -317.4 | 135.46 | 10.5 | 397.22 | 27.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -694.07 | 673.82 | - | 3487.6 | 31.18 | 44.65 | -121.49 | 30.67 | -0.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.15 | - | 0.07 | 1.27 | - | - | - | 5.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -45000 | - | - | 10.34 | -10.34 | 42.9 |
| 财务费用(万) | 2284.4 | 45648.35 | - | 54889.35 | 33097.99 | 35145.62 | 24799.58 | 4544.12 | 3005.71 | 4995.65 |
| 投资损失(万) | 366.34 | -106814.66 | - | -1110.12 | -2549.93 | 634.58 | 175.65 | -1651.95 | -848.65 | 30.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.89 | -1889.46 | - | -3014.37 | 118.31 | -13991.27 | -810.42 | -464.87 | 68.39 | -612.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -369.68 | -327.7 | - | 301.14 | 1126.27 | -130.32 | -130.32 | -21.72 | - | 0.03 |
| 存货的减少(万) | -4970.93 | 6855.54 | - | 355.64 | 8982.55 | -8299.93 | -6929 | 13913.05 | -940.07 | 2920.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4369.39 | -40696.85 | - | 11368.65 | 34479.77 | -131731.84 | -178825.57 | -14408.1 | 5282.37 | 3770.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17807.35 | 1243.67 | - | -1515.12 | -28101.99 | 45856.86 | 124796.94 | 82.97 | -3535.82 | 8621.08 |
| 其他(万) | - | - | - | 5191.07 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8832.04 | -9469.08 | - | 21533.16 | 37527.59 | -39562.46 | 33568.73 | 38462.25 | 28465.89 | 42941.49 |
| 现金的期末余额(万) | 23273.21 | 7265.39 | - | 8315.29 | 24469.89 | 36029.88 | 96762.31 | 129682.26 | 12010.87 | 3076.65 |
| 现金的期初余额(万) | 7265.39 | 4461.6 | - | 24469.89 | 36029.88 | 96762.31 | 129682.26 | 12010.87 | 3076.65 | 2462 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16007.82 | 2803.79 | - | -16154.6 | -11559.99 | -60732.43 | -32919.95 | 117671.39 | 8934.22 | 614.65 |