齐翔腾达002408现金流量表 |
4437 ℃ |
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当前股价：5.29，市值：150
亿，动态市盈率PE：-39.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.85%。 其中，历史营业增长率：24.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:116.67%, 26E:50.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2706837.33 | 3371879.95 | 3503704.54 | 2469470.04 | 3120639.41 | 2674615.07 | 2402961.16 | 517026.03 | 430564.79 | 504622.32 |
| 收到的税费返还(万) | 10133.98 | 38362.64 | 4664.85 | 1783.75 | 4218.74 | 5382.16 | 307.16 | 1031.72 | 461.14 | 1053.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23215.12 | 34419.51 | 36224.7 | 25919.79 | 62441.55 | 67268.02 | 46133.22 | 4488.54 | 2492.88 | 4198.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2740186.42 | 3444662.1 | 3544594.09 | 2497173.59 | 3187299.69 | 2747265.25 | 2449401.54 | 522546.29 | 433518.81 | 509874 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2510646.66 | 3111142.52 | 3134826.63 | 2199858.01 | 2870813.06 | 2438422.2 | 2260125.1 | 381420.04 | 374237.95 | 465974.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82200.58 | 114211.37 | 93589.42 | 65751.22 | 60475.91 | 51850.94 | 37977.84 | 30527.53 | 20035.78 | 19034.95 |
| 支付的各项税费(万) | 46208.77 | 42598.33 | 82918.63 | 38887.69 | 64371.84 | 85726.17 | 71446.33 | 28289.41 | 19766.3 | 20767.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35042.95 | 30710.34 | 29215.01 | 53935.64 | 115155.1 | 80860.57 | 50603.63 | 18583.91 | 19300.63 | 12806.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2674098.96 | 3298662.56 | 3340549.69 | 2358432.55 | 3110815.92 | 2656859.88 | 2420152.9 | 458820.9 | 433340.67 | 518584.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66087.46 | 145999.54 | 204044.4 | 138741.04 | 76483.77 | 90405.37 | 29248.64 | 63725.38 | 178.14 | -8710.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 88861.44 | 260310.17 | 89702 | 1001.03 | 12846.3 | 13756 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.41 | 987.19 | 1091.44 | 889.51 | 1033.56 | 2612.13 | 384.91 | - | 1716.9 | 175.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 266.17 | 807.63 | 1171.3 | 662.34 | 211.05 | 118.51 | 4.85 | 14.84 | - | 20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 147072.83 | 1519.05 | - | 580 | 2806.07 | 2039.39 | - | 14467.19 | 20888.69 | 13887.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147391.41 | 92175.3 | 262572.91 | 91833.85 | 5051.71 | 17616.34 | 14145.76 | 14482.03 | 22605.59 | 14082.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 231270.39 | 463279.55 | 578170.94 | 216549.66 | 92231.74 | 31408.8 | 10895.77 | 44568.49 | 48950.51 | 26861.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 99.46 | 89329.26 | 195996.5 | 186000 | 18298.62 | 55223.45 | 13756 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 12306.04 | 21219.79 | 21539.4 | 10863 | 4425 | 19165.03 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 172.07 | 27944.48 | 655.71 | - | 453.86 | 1831.27 | 2325.58 | 4690.01 | 2640 | 29840 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 231541.92 | 580553.29 | 774823.14 | 414855.7 | 132204 | 110002.92 | 37840.35 | 53683.51 | 70755.55 | 56701.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -84150.5 | -488377.98 | -512250.24 | -323021.85 | -127152.3 | -92386.58 | -23694.6 | -39201.48 | -48149.95 | -42618.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70075.23 | - | - | 1999 | - | 21700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 17241.75 | - | - | 1999 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 331142.1 | 649132.31 | 727710.77 | 1100965.46 | 678093.65 | 459940.97 | 322016.96 | 154694.82 | 255875 | 107541.89 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122099.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 126606.3 | 470534.05 | 355696.56 | 102908.69 | 64610.89 | 1628 | - | - | 4290 | 4066 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 457748.4 | 1119666.37 | 1083407.33 | 1273949.38 | 742704.54 | 461568.97 | 324015.96 | 154694.82 | 281865 | 233707.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 187562.45 | 494115.05 | 539885.95 | 761633.4 | 544091.35 | 432348.28 | 276963.78 | 172999 | 213921.1 | 111976.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60275.92 | 81042.49 | 71779.05 | 30421.26 | 32012.81 | 29872.98 | 15455.63 | 21797.2 | 12273.19 | 15727.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1292.38 | - | - | 50.01 | 50.01 | 70.7 | 81 | 24.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 166118.7 | 248730.44 | 178980.75 | 255358.82 | 91364.97 | 20331.1 | - | 81.93 | 1384.03 | 14331.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 413957.08 | 823887.97 | 790645.75 | 1047413.48 | 667469.14 | 482552.36 | 292419.41 | 194878.12 | 227578.32 | 142034.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43791.31 | 295778.4 | 292761.58 | 226535.91 | 75235.4 | -20983.39 | 31596.55 | -40183.31 | 54286.68 | 91672.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2380.47 | 1922.92 | -1376.35 | -3595.01 | 1454.63 | 3850.6 | -2020.68 | 171.26 | 2710.22 | -36.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28108.74 | -44677.13 | -16820.61 | 38660.09 | 26021.5 | -19114 | 35129.92 | -15488.14 | 9025.09 | 40307.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85055.1 | 129732.22 | 146552.83 | 107892.74 | 81871.24 | 100985.24 | 65855.32 | 81343.31 | 72318.23 | 32010.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113163.84 | 85055.1 | 129732.22 | 146552.83 | 107892.74 | 81871.24 | 100985.24 | 65855.17 | 81343.31 | 72318.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -45764.14 | 59758.93 | 244673.12 | 102849.73 | 63154.39 | 84481.9 | 84680.55 | 50714.96 | 18727.63 | 31038.8 |
| 资产减值准备(万) | 44016.98 | 24612.85 | 13356.06 | 8049.9 | 7129.44 | 1761.94 | 673.64 | 551.24 | 112.85 | 1124.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 163135.33 | 116435.14 | 93278.65 | 67427.8 | 58359.86 | 52135.04 | 49415.8 | 37264.19 | 31293.43 | 29361.96 |
| 无形资产摊销(万) | 15374.22 | 5177.24 | 10969.92 | 10106.96 | 9607.88 | 2908.21 | 2590.84 | 1986.99 | 893.76 | 550.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24776.39 | 10482.4 | 8567.92 | 5482.62 | 118.41 | 3.51 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -355.93 | -142.65 | -512.55 | 2236.78 | -22.07 | 81.29 | 53.79 | 0.15 | 0.8 | -19.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 1092.85 | 703.12 | 5448.13 | 2833.6 | 177.8 | 1266.36 | 98.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 208.05 | -3855.85 | -1773.48 | 1617.02 | -17.81 | -1623.9 | 658.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 35187.44 | 23305.65 | 22670.68 | 18303.8 | 9054.89 | 6180.03 | 4403.63 | 3031.87 | 2103.69 | 6832.73 |
| 投资损失(万) | 1906.93 | 3926.91 | -976.27 | -840.77 | -1274.26 | -8573.51 | -384.91 | -347.73 | -1494.13 | -175.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4824.55 | -2531.48 | -2597.6 | -1922.6 | -2413.44 | 45 | 185.54 | -72.96 | 55.84 | -1658.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3167.4 | -727.45 | -2206.74 | -1198.14 | 8437.74 | 1311.19 | -90.59 | -117.56 | -79.86 | -46.92 |
| 存货的减少(万) | -33300.58 | -33727.8 | -42751.95 | 11717.59 | -17725.72 | 3993.95 | -5796.53 | 1670.56 | -16761.73 | -672.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 28360.78 | -23983.75 | -57781.85 | -48603.44 | 16274.63 | -210771.38 | -93059.23 | -24157.52 | -15998.28 | -78874.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -163855.13 | -34228.44 | -87121.13 | -39319.83 | -75488.02 | 156144.52 | -14180.95 | -6820.94 | -18515.39 | 3828.24 |
| 其他(万) | 2511.15 | - | - | - | 1110.05 | 1061.22 | - | 22.11 | -160.45 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66087.46 | 145999.54 | 204044.4 | 138741.04 | 76483.77 | 90405.37 | 29248.64 | 63725.38 | 178.14 | -8710.47 |
| 现金的期末余额(万) | 113163.84 | 85055.1 | 129732.22 | 146552.83 | 107892.74 | 81871.24 | 100985.24 | 65855.17 | 81343.31 | 72318.23 |
| 现金的期初余额(万) | 85055.1 | 129732.22 | 146552.83 | 107892.74 | 81871.24 | 100985.24 | 65855.32 | 81343.31 | 72318.23 | 32010.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28108.74 | -44677.13 | -16820.61 | 38660.09 | 26021.5 | -19114 | 35129.92 | -15488.14 | 9025.09 | 40307.28 |