远东传动002406现金流量表 |
4180 ℃ |
|
当前股价：6.79，市值：50
亿，动态市盈率PE：41.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.71%。 其中，历史营业增长率：8.31%，净利增长率：6.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112455 | 113150.91 | 171177.65 | 157944.66 | 124081.27 | 119491.22 | 103918.61 | 90984.87 | 99289.98 | 139581.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 99.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3408.73 | 3554.29 | 5222.18 | 7506.76 | 8235.23 | 3823.9 | 1866.92 | 3701.05 | 2015.32 | 2966.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115863.73 | 116805.18 | 176399.83 | 165451.43 | 132316.5 | 123315.12 | 105785.52 | 94685.92 | 101305.3 | 142547.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84814.52 | 57372.82 | 105740.02 | 108428.95 | 69208.15 | 69712.67 | 53839.45 | 52196.16 | 61019.84 | 93344.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15256.73 | 13320.66 | 16871.02 | 16266.74 | 13544.02 | 14095.12 | 12323.93 | 10375.92 | 9180.93 | 9693.86 |
| 支付的各项税费(万) | 5445.33 | 3558.67 | 10760.23 | 13683.03 | 10782.15 | 11642.72 | 11741.29 | 8937.69 | 6670.38 | 7920.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7225.68 | 7182.25 | 9685.97 | 8163.99 | 13209.27 | 12867.02 | 9679.57 | 6560.81 | 6191.03 | 8345.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112742.26 | 81434.4 | 143057.24 | 146542.7 | 106743.58 | 108317.54 | 87584.24 | 78070.59 | 83062.18 | 119304.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3121.47 | 35370.78 | 33342.59 | 18908.72 | 25572.91 | 14997.58 | 18201.28 | 16615.34 | 18243.13 | 23243.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 190000 | 89900 | 89219.63 | 139095.55 | 12900 | - | 21500 | 65500 | 81113.36 | 61973 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2363.09 | 3918.36 | 1678.84 | 24.75 | 309.85 | - | 321.93 | 446.71 | 689.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10000 | 0.25 | 50.53 | 581.23 | 178.08 | 4681.31 | 2690.77 | 5.14 | 376.51 | 693.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1277.46 | 6076.78 | - | - | 106.78 | - | - | 127 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203640.56 | 99895.39 | 90949 | 139701.53 | 13494.7 | 4681.31 | 24512.7 | 66078.85 | 82179.16 | 62666.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13729.76 | 11349.21 | 18129.54 | 5254.75 | 7284.67 | 10068.07 | 12402.3 | 10974.47 | 11588.42 | 10535.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 201600 | 99900 | 95000 | 124300 | 59300 | 12900 | - | 65500 | 73500 | 54000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1453.56 | - | 1657.18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1977.43 | 49000 | - | - | 106.78 | 36.38 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215329.76 | 113226.63 | 162129.54 | 129554.75 | 66584.67 | 24528.41 | 12438.68 | 78131.65 | 85088.42 | 64535.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11689.21 | -13331.25 | -71180.53 | 10146.78 | -53089.97 | -19847.1 | 12074.02 | -12052.8 | -2909.25 | -1868.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8832.02 | 10000 | - | - | 89370 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 171.03 | - | - | - | - | 100 | 1293.6 | 1772.21 | 1819 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9003.05 | 10000 | - | - | 89370 | 100 | 1293.6 | 1772.21 | 1819 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3196.76 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6795.96 | 5537.08 | 15930.06 | 14243.27 | 2805 | 17952 | 8415 | 5610 | 5610 | 8415 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 171.03 | - | - | 1566.13 | - | - | - | 3165.81 | 1819 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9992.71 | 15708.11 | 15930.06 | 14243.27 | 4371.13 | 17952 | 8415 | 5610 | 8775.81 | 10234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -989.67 | -5708.11 | -15930.06 | -14243.27 | 84998.88 | -17852 | -7121.4 | -3837.79 | -6956.81 | -10234 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.22 | -7.64 | 0.11 | -1.65 | -20.61 | -6.15 | -30.97 | 27.44 | -1.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9553.19 | 16323.78 | -53767.9 | 14810.58 | 57461.21 | -22707.68 | 23122.94 | 752.18 | 8375.08 | 11140.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73543.45 | 57219.66 | 110987.56 | 96176.98 | 38715.77 | 61423.45 | 38300.5 | 37548.32 | 29173.24 | 18032.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63990.26 | 73543.45 | 57219.66 | 110987.56 | 96176.98 | 38715.77 | 61423.45 | 38300.5 | 37548.32 | 29173.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9396.87 | 7282.34 | 23492.69 | 32443.38 | 27268.1 | 27143.96 | 18732.85 | 11704.52 | 9257.73 | 12924.36 |
| 资产减值准备(万) | 1263.07 | -269.94 | -358.87 | 96.33 | 510.4 | 412.64 | 168.64 | 285.23 | 802.33 | 580.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10745.01 | 10541.06 | 9964.06 | 10194.15 | 9861.42 | 8979.34 | 7939.04 | 7367.3 | 5430.9 | 5160 |
| 无形资产摊销(万) | 1167.95 | 1085.22 | 973.45 | 872.83 | 862.34 | 728.16 | 601.62 | 581.8 | 487.98 | 398.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -487.83 | -2.72 | 26.63 | -156.06 | -6.73 | -3441.86 | -1228.56 | -10.77 | 86.68 | 94.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.98 | 37.71 | 0.31 | 472.62 | 36.82 | 29.77 | 0.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1321.26 | -1747.36 | -1346.19 | -141.67 | -380.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2181.84 | 2754 | 2421.86 | 3287.58 | 1118.94 | 6.15 | 30.97 | -27.44 | 1.98 | - |
| 投资损失(万) | -1634.09 | -497.6 | -956.68 | -1363.39 | -309.72 | -1225.41 | -283.21 | -0.65 | -73.86 | -1347.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -41.79 | -81.38 | -225.41 | -684.93 | -1034.69 | -529.09 | -74.42 | 16.49 | 8.07 | -315.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1004.22 | -326.92 | 952.69 | 353.55 | 968.83 | 613.53 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1908.17 | -6723.56 | -5771.94 | -10120.39 | 210.47 | -2635.26 | -1478.76 | 5550.47 | 5082.54 | 1279.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23213.57 | 17477.51 | 16847.4 | -18682.66 | -14471.85 | 43.96 | -17981.37 | -3438.08 | -6116.4 | 1913.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5967.24 | 6044.75 | -12677.39 | 2337.38 | 939.4 | -15128.3 | 11773.56 | -5413.53 | 3275.16 | 2554.58 |
| 其他(万) | - | -202.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3121.47 | 35370.78 | 33342.59 | 18908.72 | 25572.91 | 14997.58 | 18201.28 | 16615.34 | 18243.13 | 23243.17 |
| 现金的期末余额(万) | 63990.26 | 73543.45 | 57219.66 | 110987.56 | 96176.98 | 38715.77 | 61423.45 | 38300.5 | 37548.32 | 29173.24 |
| 现金的期初余额(万) | 73543.45 | 57219.66 | 110987.56 | 96176.98 | 38715.77 | 61423.45 | 38300.5 | 37548.32 | 29173.24 | 18032.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9553.19 | 16323.78 | -53767.9 | 14810.58 | 57461.21 | -22707.68 | 23122.94 | 752.18 | 8375.08 | 11140.62 |