梦洁股份002397核心经营数据 |
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当前股价：3.19，市值：24
亿，动态市盈率PE：202.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.63%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：7.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75078.14 | 75438.14 | 75598.14 | 75826.14 | 76407.14 | 77976.48 | 76326.48 | 68149.38 | 67474.38 | 30429.88 |
| 净资产(万) | 116510.4 | 114220.86 | 160353.65 | 184111.33 | 205051.12 | 210736.84 | 210105.39 | 152572.75 | 139668.42 | 127300.47 |
| 总资产(万) | 263442.29 | 276974.6 | 341128.9 | 338241.1 | 347441.21 | 338989.6 | 330048.8 | 249498.66 | 197703.82 | 187630.61 |
| 营业收入(万) | 215640.77 | 203279.62 | 246266.41 | 222010.91 | 260360.99 | 230809.28 | 193392.44 | 144658.78 | 151744.81 | 156605.39 |
| 营业收入增长率(%) | 6.08 | -17.46 | 10.93 | -14.73 | 12.8 | 19.35 | 33.69 | -4.67 | -3.1 | 10.08 |
| 营业成本(万) | 126720.94 | 136031.41 | 153300.42 | 133347.53 | 153298.5 | 132127.83 | 107945.04 | 73183.66 | 79220.79 | 85150.27 |
| 营业成本增长率(%) | -6.84 | -11.26 | 14.96 | -13.01 | 16.02 | 22.4 | 47.5 | -7.62 | -6.96 | 7.24 |
| 毛利率(%) | 41.24 | 33.08 | 37.75 | 39.94 | 41.12 | 42.75 | 44.18 | 49.41 | 47.79 | 45.63 |
| 三项费用(万) | 75852.77 | 97104.97 | 83699.5 | 73046.39 | 80281.2 | 78147.42 | 72927.88 | 57905.01 | 50266.8 | 51928.7 |
| 费用增长率(%) | -21.89 | 16.02 | 14.58 | -9.01 | 2.73 | 7.16 | 25.94 | 15.2 | -3.2 | 5.33 |
| 费用率(%) | 85.3 | 144.4 | 90.03 | 82.39 | 74.99 | 79.19 | 85.35 | 81.01 | 69.31 | 72.67 |
| 净利润(万) | 2287.48 | -44816.58 | -15791.47 | 4694.67 | 9480.58 | 9268.52 | 8084.01 | 9934.21 | 15633.61 | 14870.43 |
| 净利润增长率(%) | -105.1 | 183.8 | -436.37 | -50.48 | 2.29 | 14.65 | -18.62 | -36.46 | 5.13 | 50.98 |
| 经营现金流(万) | 35651.72 | 33230.19 | 1182.3 | 35992.72 | 55477.26 | 19403.74 | 10206.94 | 11648.26 | 6674.99 | 22485.62 |
| 现金流增长率(%) | 7.29 | 2710.64 | -96.72 | -35.12 | 185.91 | 90.1 | -12.37 | 74.51 | -70.31 | 69.7 |
| 净利润现金比(-) | 15.59 | -0.74 | -0.07 | 7.67 | 5.85 | 2.09 | 1.26 | 1.17 | 0.43 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.98 | -32.64 | -9.17 | 2.41 | 4.56 | 4.4 | 4.46 | 6.8 | 11.71 | 12.17 |
| 生产资本回报率(%) | 3.66 | -35.85 | -16.12 | 3.64 | 9.52 | 9.78 | 10.53 | 15.35 | 28.26 | 32.11 |
| 资本支出(万) | 14695.48 | 14708.35 | 19188.91 | 13854.2 | 29401.41 | 43818.22 | 27381.08 | 17111.76 | 13424.3 | 7511.94 |
| 折旧和摊销(万) | 15648 | 14354 | 17317 | 18760 | 17386 | 14500 | 8589 | 6047 | 5170 | 4327 |
| 归属股东权益(万) | 116314.55 | 114071.08 | 159153.09 | 180489.98 | 192151.32 | 198627.65 | 198578.89 | 143799.96 | 139263.93 | 127495.24 |
| 股东权益增长率(%) | 1.97 | -28.33 | -11.82 | -6.07 | -3.26 | 0.02 | 38.09 | 3.26 | 9.23 | 8.78 |
| 自由现金流(万) | 3194 | -45177 | -17464 | 9398 | -3476 | -20880 | -13666 | -1337 | 7279 | 11645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -118.38 | -37.49 | 105.78 |
| 每股股东权益(元) | 1.55 | 1.51 | 2.11 | 2.38 | 2.51 | 2.55 | 2.6 | 2.11 | 2.06 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.59 | -0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | BCCCB | BCCCB | BCACB | ACACA | ACACA | ACACA | ACABA | ABBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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