双象股份002395核心经营数据 |
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当前股价：17.68，市值：47
亿，动态市盈率PE：52.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.85%。 其中，历史营业增长率：9.42%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26820.9 | 26820.9 | 26820.9 | 26820.9 | 17880.6 | 17880.6 | 17880.6 | 17880.6 | 17880.6 | 17880.6 |
| 净资产(万) | 91484.37 | 85935.28 | 90480.59 | 89455.29 | 85236.24 | 85784.07 | 95679.53 | 94058.7 | 88995.68 | 86820.72 |
| 总资产(万) | 227297.15 | 203731.93 | 206485.74 | 156092.87 | 132803.88 | 130287.96 | 129342.08 | 124927.22 | 116852.76 | 114351.04 |
| 营业收入(万) | 151074.61 | 139296.02 | 146995.29 | 134175.14 | 141659.68 | 139565.41 | 127344.25 | 105605.08 | 99048.68 | 80327.31 |
| 营业收入增长率(%) | 8.46 | -5.24 | 9.55 | -5.28 | 1.5 | 9.6 | 20.59 | 6.62 | 23.31 | 46.28 |
| 营业成本(万) | 134014.78 | 134362.36 | 129899.6 | 119248.46 | 126166.16 | 124480.26 | 114786.07 | 90802.12 | 87938.13 | 74261.1 |
| 营业成本增长率(%) | -0.26 | 3.44 | 8.93 | -5.48 | 1.35 | 8.45 | 26.41 | 3.26 | 18.42 | 54.34 |
| 毛利率(%) | 11.29 | 3.54 | 11.63 | 11.12 | 10.94 | 10.81 | 9.86 | 14.02 | 11.22 | 7.55 |
| 三项费用(万) | 6320.3 | 4959.08 | 5159.98 | 5474.74 | 6063.1 | 5254.34 | 8992.3 | 7722.28 | 7375.1 | 5747.36 |
| 费用增长率(%) | 27.45 | -3.89 | -5.75 | -9.7 | 15.39 | -41.57 | 16.45 | 4.71 | 28.32 | 20.71 |
| 费用率(%) | 37.05 | 100.52 | 30.18 | 36.68 | 39.13 | 34.83 | 71.61 | 52.17 | 66.38 | 94.74 |
| 净利润(万) | 5521.68 | -4545.3 | 5048.43 | 4219.05 | 3028.29 | 3590.03 | 3051.28 | 5457.04 | 3069 | 178.32 |
| 净利润增长率(%) | -221.48 | -190.03 | 19.66 | 39.32 | -15.65 | 17.66 | -44.09 | 77.81 | 1621.06 | -90.17 |
| 经营现金流(万) | 11055.9 | -3998.26 | 58.43 | 9494.11 | 1933.86 | 13734.63 | 2626.67 | 12138.19 | 17137.54 | -5432.49 |
| 现金流增长率(%) | -376.52 | -6942.82 | -99.38 | 390.94 | -85.92 | 422.89 | -78.36 | -29.17 | -415.46 | -305.15 |
| 净利润现金比(-) | 2 | 0.88 | 0.01 | 2.25 | 0.64 | 3.83 | 0.86 | 2.22 | 5.58 | -30.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.22 | -5.15 | 5.61 | 4.83 | 3.54 | 3.96 | 3.22 | 5.96 | 3.49 | 0.2 |
| 生产资本回报率(%) | 6.03 | -6.66 | 7.07 | 13.3 | 8.73 | 10.13 | 9.08 | 17.07 | 8.82 | 1.14 |
| 资本支出(万) | 14343.62 | 21063.47 | 21288.34 | 4487.46 | 618.7 | 1415.68 | 6744.17 | 2929.5 | 1788.61 | 2748.5 |
| 折旧和摊销(万) | 7305 | 5264 | 5361 | 5620 | 5416 | 4415 | 4067 | 4578 | 4421 | 4305 |
| 归属股东权益(万) | 91484.37 | 85935.28 | 90480.59 | 89455.29 | 85236.24 | 85784.07 | 83560.15 | 83681.65 | 80520.59 | 79099.27 |
| 股东权益增长率(%) | 6.46 | -5.02 | 1.15 | 4.95 | -0.64 | 2.66 | -0.15 | 3.93 | 1.8 | -0.12 |
| 自由现金流(万) | -1517 | -20345 | -10879 | 5352 | 7826 | 5223 | -1368 | 5204 | 4948 | 2354 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 110.2 | -135.37 |
| 每股股东权益(元) | 3.41 | 3.2 | 3.37 | 3.34 | 4.77 | 4.8 | 4.67 | 4.68 | 4.5 | 4.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | -0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.2 | 0.13 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCBCB | CBBCA | CBACA | CBBCA | CBACA | CCBCA | CBACA | CBACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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