ST新亚002388现金流量表 |
5083 ℃ |
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当前股价：4.53，市值：23
亿，动态市盈率PE：-10.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-252.87%。 其中，历史营业增长率：13.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 388357.73 | 392426.58 | 254823.99 | 267153.82 | 266758.17 | 153089.61 | 88203.24 | 93708.74 | 88056.34 | 60963.77 |
| 收到的税费返还(万) | 563.47 | 1227.65 | 196.64 | 174.68 | 1186.36 | - | - | 20.2 | 8.16 | 14.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3496.15 | 3571.67 | 62182.47 | 160798.89 | 92867.24 | 97461.16 | 85730.01 | 72389.54 | 331.98 | 1083.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 392417.34 | 397225.9 | 317203.1 | 428127.39 | 360811.77 | 250550.77 | 173933.24 | 166118.48 | 88396.48 | 62061.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 370915.43 | 390042.81 | 239306.75 | 256424.51 | 238780.71 | 141257.39 | 69124.67 | 63911.69 | 79780.57 | 49393.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14304.17 | 14448.71 | 9275.37 | 9826.51 | 9829.09 | 9933.14 | 8425.65 | 5913.42 | 5289.11 | 4972.74 |
| 支付的各项税费(万) | 5679.17 | 7655.81 | 6459.21 | 7192.71 | 5246.47 | 5322.07 | 3122.25 | 4402.82 | 2921.49 | 3205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13788.46 | 9654.79 | 60787.91 | 167922.73 | 83407.47 | 89530.26 | 115679.21 | 79219.05 | 29782.28 | 2962.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 404687.22 | 421802.11 | 315829.24 | 441366.47 | 337263.74 | 246042.85 | 196351.78 | 153446.98 | 117773.45 | 60533.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12269.88 | -24576.21 | 1373.86 | -13239.08 | 23548.03 | 4507.92 | -22418.54 | 12671.5 | -29376.97 | 1527.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16201.15 | 12550.85 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.04 | - | - | - | 5.54 | - | 565.93 | - | 2.78 | 22.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.6 | 127.08 | 3.3 | 4.62 | 0.78 | 28.49 | 23.89 | 3.5 | 12.5 | 18.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1.13 | 1 | - | 26338.77 | 40 | - | - | 73.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 848.76 | 3000 | - | - | - | - | 48000 | 4031.57 | 1262.48 | 7275 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 853.53 | 3128.08 | 3.3 | 26343.39 | 46.32 | 28.49 | 64790.97 | 16659.12 | 1277.75 | 7316.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1764.06 | 2070.62 | 23158.02 | 142.25 | 918.83 | 4256.8 | 1980.74 | 251.03 | 271.71 | 570.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9030 | 29043.07 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 581.79 | - | 10000 | - | - | - | 20000 | 28000 | 1220 | 6725 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11375.85 | 31113.69 | 33158.02 | 142.25 | 918.83 | 4256.8 | 22980.74 | 28251.03 | 1491.71 | 7295.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10522.32 | -27985.6 | -33154.72 | 26201.14 | -872.51 | -4228.31 | 41810.23 | -11591.91 | -213.96 | 21.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 139.09 | 2555 | - | 2422.28 | - | - | 4900 | 58899.96 | 150 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4900 | - | 150 | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59985.23 | 67452.63 | 93158.33 | 96421.59 | 89210.71 | 63619.18 | 74437.34 | 66355.63 | 55131.38 | 12356.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4094.08 | 84405.77 | 103563.91 | 13346.1 | 35300 | 10892.78 | 41637.36 | 5712.77 | 1908.03 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64218.41 | 154413.39 | 196722.24 | 112189.98 | 124510.71 | 74511.96 | 120974.7 | 130968.36 | 57189.42 | 12806.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44510 | 109540.5 | 57767 | 91555.86 | 70608.15 | 52867 | 78635.28 | 71405 | 14498.55 | 7400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3529.99 | 3232.44 | 3564.25 | 5527.71 | 7716.07 | 3191.03 | 4716.21 | 2906.59 | 2227.97 | 597.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 23.19 | 120.95 | - | - | 42.55 | 308.12 | 145.64 | 214.27 | 26.94 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4704.18 | 29512.89 | 137479.56 | 3091.58 | 35500 | 24379.21 | 73689.8 | 6017 | 8310.71 | 8500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52744.17 | 142285.83 | 198810.81 | 100175.14 | 113824.23 | 80437.24 | 157041.29 | 80328.59 | 25037.23 | 16497.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11474.24 | 12127.56 | -2088.57 | 12014.84 | 10686.48 | -5925.28 | -36066.6 | 50639.76 | 32152.19 | -3690.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.67 | -114.12 | 174.36 | -182.17 | 373.04 | -100.94 | 118.68 | -159.71 | 67.23 | 3.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11271.3 | -40548.38 | -33695.08 | 24794.73 | 33735.04 | -5746.61 | -16556.23 | 51559.64 | 2628.5 | -2138.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23031.15 | 63579.53 | 97274.61 | 72479.88 | 38744.84 | 44491.45 | 61047.68 | 9238.83 | 6610.33 | 8748.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11759.86 | 23031.15 | 63579.53 | 97274.61 | 72479.88 | 38744.84 | 44491.45 | 60798.47 | 9238.83 | 6610.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30435.12 | -27000.96 | 2383.93 | 4954.78 | 4033.63 | 3929.78 | 2185.94 | 6721.43 | 1008.5 | 495.31 |
| 资产减值准备(万) | 24279.25 | 23354.55 | 1463.02 | 295.16 | 655.82 | 837.43 | 1991.42 | 1112.33 | 1980.21 | 240.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6893.22 | 5107.43 | 797.33 | 1424.67 | 2545.48 | 2181.96 | 1700.87 | 520.25 | 634.64 | 929.74 |
| 无形资产摊销(万) | 835.61 | 892.51 | 290.15 | 232.51 | 293.22 | 287.84 | 182.92 | 80.48 | 72.97 | 58.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 233.99 | 150.89 | 109.21 | 578.05 | 300.53 | 151.46 | 190.76 | 122.38 | 146.08 | 292.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.1 | -2.41 | 6.12 | -3.96 | 0.98 | -15.71 | -10.34 | -3.5 | -4.23 | -18.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.19 | 536.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.62 | 10.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4601.41 | 3282.36 | 2338.23 | 729.78 | 3065.81 | 2678.74 | 2265.21 | 2771.07 | 1346.69 | 417.51 |
| 投资损失(万) | 200.81 | -3.51 | 8.65 | -6.73 | 2.01 | 8.64 | -926.71 | -364.09 | 11.27 | -8.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2195.52 | -198.27 | 1389.1 | -847.72 | -272.49 | 734.5 | -1205.55 | -234.67 | -124.16 | 223.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -59.72 | 10.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1897.37 | 5988.31 | -5037.56 | 3804.43 | -7600.74 | -13003.51 | -8905.49 | 4960.72 | -3469.23 | -3518.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24009.43 | -41022.67 | 29876.93 | -19673.76 | 8412.71 | -3937.02 | -28147.65 | 6778.34 | -34987.05 | -1733.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4409.03 | 3166.28 | -32683.28 | -6825.97 | 10735.09 | 11471.34 | 8260.08 | -5983.32 | 4007.34 | 4148.73 |
| 其他(万) | 267.65 | 709.33 | - | - | - | - | - | -3809.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12269.88 | -24576.21 | 1373.86 | -13239.08 | 23548.03 | 4507.92 | -22418.54 | 12671.5 | -29376.97 | 1527.91 |
| 现金的期末余额(万) | 11759.86 | 23031.15 | 63579.53 | 97274.61 | 72479.88 | 38744.84 | 44491.45 | 60798.47 | 9238.83 | 6610.33 |
| 现金的期初余额(万) | 23031.15 | 63579.53 | 97274.61 | 72479.88 | 38744.84 | 44491.45 | 61047.68 | 9238.83 | 6610.33 | 8748.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11271.3 | -40548.38 | -33695.08 | 24794.73 | 33735.04 | -5746.61 | -16556.23 | 51559.64 | 2628.5 | -2138.03 |