科远智慧002380核心经营数据 |
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当前股价：19.95，市值：48
亿，动态市盈率PE：20.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.45%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：12.69%； 未来三年预估净利增长率：39.36% （24E:59.33%, 25E:33.03%, 26E:27.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 23999.16 | 20400 | 10200 |
| 净资产(万) | 190969.58 | 166911.95 | 220309.64 | 235881.14 | 225978.07 | 208531.96 | 206830.47 | 198015.93 | 98997.93 | 94946.56 |
| 总资产(万) | 322054.4 | 296557.04 | 333743.6 | 303599.71 | 275299.55 | 244765.37 | 241326.59 | 225213.35 | 125564.78 | 112164.04 |
| 营业收入(万) | 140709.92 | 115433.73 | 114027.9 | 84453.5 | 75014.28 | 60887.28 | 59094.18 | 51268.09 | 42259.17 | 31430.33 |
| 营业收入增长率(%) | 21.9 | 1.23 | 35.02 | 12.58 | 23.2 | 3.03 | 15.27 | 21.32 | 34.45 | 29.49 |
| 营业成本(万) | 85537.9 | 79045.19 | 77733.62 | 50138.69 | 43132.51 | 34437.43 | 33468.42 | 29532.05 | 23689.64 | 17509.92 |
| 营业成本增长率(%) | 8.21 | 1.69 | 55.04 | 16.24 | 25.25 | 2.9 | 13.33 | 24.66 | 35.29 | 20.96 |
| 毛利率(%) | 39.21 | 31.52 | 31.83 | 40.63 | 42.5 | 43.44 | 43.36 | 42.4 | 43.94 | 44.29 |
| 三项费用(万) | 29638.9 | 27326.12 | 23870.24 | 16639.67 | 13322.79 | 11776.19 | 16717.33 | 14030.4 | 12812.72 | 10710.07 |
| 费用增长率(%) | 8.46 | 14.48 | 43.45 | 24.9 | 13.13 | -29.56 | 19.15 | 9.5 | 19.63 | 22.2 |
| 费用率(%) | 53.72 | 75.1 | 65.77 | 48.49 | 41.79 | 44.52 | 65.24 | 64.55 | 69 | 76.94 |
| 净利润(万) | 16419.59 | -51519.36 | 3211.59 | 13299.73 | 12522.62 | 11534.25 | 11237.86 | 8577.67 | 6113.15 | 4355.05 |
| 净利润增长率(%) | -131.87 | -1704.17 | -75.85 | 6.21 | 8.57 | 2.64 | 31.01 | 40.32 | 40.37 | 34.67 |
| 经营现金流(万) | 17229.94 | 9502.61 | -34946.87 | 18702.03 | 12335.11 | 7517.02 | 13869.27 | 2463.43 | 2013.48 | 2195.48 |
| 现金流增长率(%) | 81.32 | -127.19 | -286.86 | 51.62 | 64.1 | -45.8 | 463.01 | 22.35 | -8.29 | -59.04 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | -0.18 | -10.88 | 1.41 | 0.99 | 0.65 | 1.23 | 0.29 | 0.33 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.18 | -26.61 | 1.41 | 5.76 | 5.76 | 5.55 | 5.55 | 5.78 | 6.3 | 4.67 |
| 生产资本回报率(%) | 31.22 | -83.03 | 3.23 | 13.69 | 19.68 | 27.77 | 29.25 | 24.14 | 18.31 | 14.72 |
| 资本支出(万) | 3948.43 | 6080.58 | 12214.19 | 35977.63 | 17024.33 | 6937.38 | 5210.34 | 3451.87 | 6526.41 | 4210.75 |
| 折旧和摊销(万) | 3872 | 6087 | 5773 | 4054 | 3442 | 3072 | 2769 | 2706 | 2184 | 2096 |
| 归属股东权益(万) | 196675.03 | 172585.96 | 216878.72 | 229028.37 | 220911.55 | 206878.44 | 205257.95 | 196737.51 | 98006.24 | 94361.96 |
| 股东权益增长率(%) | 13.96 | -20.42 | -5.3 | 3.67 | 6.78 | 0.79 | 4.33 | 100.74 | 3.86 | 3.53 |
| 自由现金流(万) | 16000 | -43363 | -2719 | -18940 | -860 | 7354 | 8481 | 7503 | 1785 | 2138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 320.34 | -16.51 | -332.39 |
| 每股股东权益(元) | 8.2 | 7.19 | 9.04 | 9.54 | 9.2 | 8.62 | 8.55 | 8.2 | 4.8 | 9.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | -1.81 | 0.16 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.34 | 0.3 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCCCB | BBCCB | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +++ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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