科远智慧002380现金流量表 |
3568 ℃ |
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当前股价：19.95，市值：48
亿，动态市盈率PE：20.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.45%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：12.69%； 未来三年预估净利增长率：39.36% （24E:59.33%, 25E:33.03%, 26E:27.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110897.31 | 116131.48 | 91830.84 | 75602.52 | 62038.26 | 46655.93 | 48876.2 | 45031.97 | 37519.14 | 30304.13 |
| 收到的税费返还(万) | 3366.14 | 2683.4 | 3317.92 | 3644.73 | 2201.55 | 2607.71 | 2651.87 | 1874.98 | 1626.06 | 1267.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2317.97 | 12131.22 | 6754.35 | 6358.11 | 4108.32 | 3741.88 | 3462.43 | 2529.71 | 2795.51 | 2763.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116581.43 | 130946.09 | 101903.11 | 85605.36 | 68348.13 | 53005.53 | 54990.5 | 49436.66 | 41940.7 | 34335.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26475 | 49167.35 | 48421.6 | 23382.97 | 19194.23 | 13272.12 | 12163.54 | 22625.18 | 20003.32 | 16108.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45446.98 | 45169.46 | 38748.99 | 25436.45 | 21566.75 | 18313.52 | 14828.81 | 13127.28 | 11050.32 | 8928.53 |
| 支付的各项税费(万) | 11871.58 | 13271.82 | 11159.49 | 10259.61 | 8306.15 | 8036.76 | 8398.11 | 6509.76 | 4825.19 | 3657.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15557.93 | 13834.86 | 38519.9 | 7824.3 | 6945.89 | 5866.11 | 5730.77 | 4711.01 | 4048.4 | 3445.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99351.49 | 121443.49 | 136849.99 | 66903.33 | 56013.02 | 45488.51 | 41121.23 | 46973.22 | 39927.22 | 32140.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17229.94 | 9502.61 | -34946.87 | 18702.03 | 12335.11 | 7517.02 | 13869.27 | 2463.43 | 2013.48 | 2195.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 301.09 | 13.45 | - | 1.38 | - | 0.67 | 2.7 | 0.33 | - | 1.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2473.3 | - | 297.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58237.21 | 3808.72 | 648.78 | 22973.55 | 33523.68 | 37494.43 | 4560.03 | 523.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70011.61 | 3822.17 | 946.18 | 22974.93 | 33523.68 | 37495.1 | 4562.73 | 524.26 | - | 1.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3948.43 | 6080.58 | 12214.19 | 35977.63 | 17024.33 | 6937.38 | 5210.34 | 3451.87 | 6526.41 | 4210.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 68.86 | 4155 | - | - | 574.88 | 23.4 | 390 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7357.46 | - | - | - | 346.89 | 470.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 74261.56 | 4.92 | 4500 | 22900 | - | 5949 | 38600 | 34400 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78209.99 | 6154.36 | 20869.19 | 58877.63 | 24381.79 | 13461.26 | 43833.74 | 38241.87 | 6873.31 | 4680.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8198.38 | -2332.19 | -19923.01 | -35902.7 | 9141.89 | 24033.85 | -39271.01 | -37717.61 | -6873.31 | -4679.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1439.67 | 754.6 | - | - | 93614.28 | 320.5 | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1439.67 | 754.6 | - | - | - | 320.5 | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5415.6 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10445.16 | 1942.06 | 1624.98 | 280 | 5998.89 | - | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10445.16 | 7357.66 | 6624.98 | 1719.67 | 6753.49 | - | 400 | 93614.28 | 320.5 | 90 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4420 | 5980 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6.73 | 1207.08 | 7274.94 | 5002.33 | 4926.65 | 3833.87 | 2399.92 | 931.47 | 2549.25 | 1081.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 172.5 | 202.5 | 238.95 | 234 | - | 211.5 | 101.25 | 56.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 326.26 | 1226.82 | 7534.52 | 664 | - | 5998.89 | - | 2152.47 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4752.99 | 8413.9 | 14809.46 | 5666.33 | 4926.65 | 9832.77 | 2399.92 | 3083.95 | 2549.25 | 1161.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5692.17 | -1056.24 | -8184.48 | -3946.66 | 1826.84 | -9832.77 | -1999.92 | 90530.33 | -2228.75 | -1071.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14723.73 | 6114.17 | -63054.37 | -21147.33 | 23303.84 | 21718.1 | -27401.65 | 55276.16 | -7088.58 | -3555.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22248.49 | 16134.32 | 79188.69 | 100336.02 | 77032.18 | 55314.08 | 82715.74 | 27439.58 | 34528.16 | 38083.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36972.22 | 22248.49 | 16134.32 | 79188.69 | 100336.02 | 77032.18 | 55314.08 | 82715.74 | 27439.58 | 34528.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16419.59 | -51519.36 | 3211.59 | 13299.73 | 12522.62 | 11534.25 | 11237.86 | 8577.67 | 6113.15 | 4355.05 |
| 资产减值准备(万) | 2552.53 | 52785.6 | 1548.38 | 1390.66 | 2926.77 | 1913.06 | 1246.27 | 1538.48 | 1105.96 | 910.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3570.96 | 5596.53 | 5082.36 | 3312.74 | 2709.83 | 2366.42 | 2103.63 | 2174.96 | 1453.16 | 1376.04 |
| 无形资产摊销(万) | 301.08 | 459.41 | 661.64 | 741.38 | 732.35 | 705.53 | 665.57 | 530.58 | 730.59 | 719.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 31.16 | 28.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -195.65 | -9.61 | - | 1.76 | - | 8.07 | 4.77 | 0.4 | 1.98 | 7.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.43 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -510.61 | -72.69 | -133.34 | -105.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 157.26 | 343.94 | 67.92 | - | - | - | - | - | - | 5.06 |
| 投资损失(万) | -3685.42 | -621.16 | -436.58 | -725.2 | -1512.05 | -2560.13 | -1409.77 | -508.46 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -535.16 | -740.98 | -362.36 | -215.47 | -406.02 | -339.18 | 19.78 | -242.27 | -225.98 | -140.08 |
| 存货的减少(万) | 1958.35 | -10003.14 | -23278.9 | -11933.35 | -8610.11 | -1493.08 | 535.12 | 72.73 | -4404.77 | -1746.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18440.07 | -3751.76 | -46225.15 | -3697.53 | -8552.4 | -7384.26 | -5598.84 | -12668.47 | -11395.25 | -5004.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14653.15 | 16933.56 | 24855.77 | 16632.56 | 12524.14 | 2766.32 | 5064.88 | 2987.82 | 8634.64 | 1712.38 |
| 其他(万) | 829.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17229.94 | 9502.61 | -34946.87 | 18702.03 | 12335.11 | 7517.02 | 13869.27 | 2463.43 | 2013.48 | 2195.48 |
| 现金的期末余额(万) | 36972.22 | 22248.49 | 16134.32 | 79188.69 | 100336.02 | 77032.18 | 55314.08 | 82715.74 | 27439.58 | 34528.16 |
| 现金的期初余额(万) | 22248.49 | 16134.32 | 79188.69 | 100336.02 | 77032.18 | 55314.08 | 82715.74 | 27439.58 | 34528.16 | 38083.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14723.73 | 6114.17 | -63054.37 | -21147.33 | 23303.84 | 21718.1 | -27401.65 | 55276.16 | -7088.58 | -3555.01 |