国创高新002377现金流量表 |
3728 ℃ |
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当前股价：3.73，市值：34
亿，动态市盈率PE：-34.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-212.15%。 其中，历史营业增长率：4.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101685.53 | 265754.36 | 416212.6 | 475249.68 | 543934.06 | 493462.27 | 272618.89 | 87546.4 | 187247.51 | 194395.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1891.78 | 20602.48 | 16176.04 | 21023.81 | 9462.3 | 10615.36 | 16861.91 | 3007.85 | 4788.25 | 1672.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103577.3 | 286356.83 | 432388.63 | 496273.5 | 553426.36 | 505871.55 | 291937.92 | 93507.83 | 194726.34 | 196937.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80064.75 | 218254.68 | 310327.39 | 383000.93 | 384446.26 | 337660.1 | 177284.68 | 77247.84 | 156022.56 | 159283.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7069.23 | 40492.11 | 97716.8 | 98718.77 | 83906.25 | 87749.46 | 42671.3 | 2765.94 | 3110.54 | 3043 |
| 支付的各项税费(万) | 3332.57 | 4858.97 | 9578.98 | 16236.9 | 18512.23 | 25328.56 | 13340.92 | 4900.76 | 9677.16 | 4239.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13149.54 | 16499.84 | 17721.37 | 26307.74 | 22978.17 | 31882.92 | 30935.69 | 4142.86 | 6115.63 | 11357.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103616.09 | 280105.6 | 435344.54 | 524264.34 | 509654.91 | 484149.43 | 265995.58 | 90800.36 | 176918.9 | 197783.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -38.79 | 6251.23 | -2955.91 | -27990.84 | 43771.45 | 21722.12 | 25942.34 | 2707.47 | 17807.44 | -846.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1871.4 | 1831.5 | 58143.5 | 140768.43 | 196342.02 | 148208 | 79261 | - | - | 27000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 71.53 | 120.37 | 242.85 | 761.42 | 339.26 | 341.63 | 204.54 | - | 150 | 20.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.07 | 132.9 | 162.09 | - | - | - | - | - | 4.27 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 211.31 | 1638.15 | 3199.28 | - | - | 2995.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 760 | 613.71 | - | - | - | - | - | - | 49.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1943.01 | 2844.78 | 59373.45 | 143168 | 199880.57 | 148549.63 | 79465.54 | 2995.08 | 154.27 | 27069.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 254.48 | 1066.91 | 9333.14 | 9456.44 | 15487.78 | 18472.8 | 13034.93 | 601.54 | 1087.75 | 1196.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 1778.52 | 1380 | 54195 | 146931.43 | 196952 | 140638 | 80856 | 800 | - | 28000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 109207.82 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 155.22 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2188.23 | 2446.91 | 65528.14 | 156387.87 | 212439.78 | 159110.8 | 203098.75 | 1401.54 | 1087.75 | 29196.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -245.22 | 397.87 | -6154.69 | -13219.86 | -12559.21 | -10561.17 | -123633.21 | 1593.54 | -933.48 | -2127.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 183010.75 | - | - | 11825.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1296.75 | - | - | 10000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 54997 | 50133.35 | 50847.7 | 67640 | 36000 | 46889.2 | 43900 | 28600 | 39548 | 61600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1018.58 | 1524.7 | 2965.51 | 7908.67 | 6915.66 | 11577.67 | 7365.57 | 1675.5 | 3291.06 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56015.58 | 51658.05 | 53813.21 | 75548.67 | 42915.66 | 58466.87 | 234276.32 | 30275.5 | 42839.06 | 73625.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67639.14 | 39499.7 | 57640 | 41768.59 | 54642.92 | 50627.7 | 52320 | 31510 | 62138 | 44895.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1476.91 | 2043.52 | 2264.47 | 15580.35 | 2709.7 | 2854.4 | 5820.36 | 3000.85 | 5037.72 | 11208.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 180 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3017.31 | 16598.22 | 38926.01 | 2423.55 | 11210.46 | 6863.73 | 21970.57 | 634.11 | - | 5292.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72133.36 | 58141.44 | 98830.48 | 59772.48 | 68563.08 | 60345.82 | 80110.93 | 35144.96 | 67175.72 | 61397.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16117.78 | -6483.39 | -45017.27 | 15776.19 | -25647.42 | -1878.95 | 154165.39 | -4869.46 | -24336.66 | 12227.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2.6 | -5.2 | - | - | - | - | 413.54 | -699.41 | -534.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16401.79 | 163.11 | -54133.08 | -25434.52 | 5564.82 | 9282 | 56474.51 | -154.91 | -8162.12 | 8719.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20041.83 | 19878.72 | 74011.81 | 99446.33 | 93881.5 | 84599.5 | 28119.59 | 28274.5 | 36436.62 | 27717.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3640.04 | 20041.83 | 19878.72 | 74011.81 | 99446.33 | 93881.5 | 84594.11 | 28119.59 | 28274.5 | 36436.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14802.77 | -51720.97 | -113243.57 | -298618.83 | 30108.54 | 31215.3 | 4721.24 | 1008.7 | 3978.3 | 4640.12 |
| 资产减值准备(万) | 5947.33 | 9030.84 | 50559.28 | 297747.3 | 5278.38 | 3378.73 | 2052.81 | 365.89 | 604.68 | 1784.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1353.35 | 2178.26 | 2869.36 | 2728.39 | 2877.94 | 4287.4 | 3230.02 | 2089.54 | 2129.74 | 1888.24 |
| 无形资产摊销(万) | 518.03 | 1902.25 | 3692.02 | 3597.26 | 2720.68 | 1035.04 | 286.7 | 57.63 | 55.75 | 55.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 298.91 | 1400.43 | 5824.54 | 4670.67 | 4071.86 | 7030.5 | 3391.39 | 28.46 | 28.46 | 18.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -226.17 | 3207.66 | 1889.33 | 125.79 | 23.8 | 86 | 84.17 | - | 51.08 | -0.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 75.54 | 92.41 | 91.58 | 27.59 | 58.27 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.07 | -48.25 | - | -339.26 | 119.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1596.01 | 4119.38 | 8150.19 | 1839.15 | 2709.7 | 2844.58 | 2982.94 | 2794.18 | 4582.76 | 4724.7 |
| 投资损失(万) | 524.5 | 1160.03 | 3228.46 | 65.67 | -136.67 | -341.63 | -67.35 | -97.35 | -154.78 | 17.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2297.25 | 1578.27 | 1242.41 | 655.49 | -1211.2 | -379.62 | 741.42 | -390.7 | -39.85 | -620.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2856.68 | - | -53.39 | -100.19 | -100.19 | -100.19 | -41.74 | -22.51 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2224.58 | 1702.88 | 306.32 | -661.37 | 948.57 | -3171.64 | 1200.75 | 2147.39 | 4930.77 | -15066.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4598.16 | 18560.15 | -12694.57 | -5493.41 | 3063.02 | -12525.28 | -11335.55 | 17468.33 | 23800.02 | -24364.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8107.3 | 703.31 | 6471.34 | -34574.35 | -6302 | -11756.78 | 18695.56 | -26070.31 | -22757.38 | 25284.03 |
| 其他(万) | 2115.66 | -989.92 | 2841 | - | - | - | - | 3328.22 | 597.89 | 790.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -38.79 | 6251.23 | -2955.91 | -27990.84 | 43771.45 | 21722.12 | 25942.34 | 2707.47 | 17807.44 | -846.42 |
| 现金的期末余额(万) | 3640.04 | 20041.83 | 19878.72 | 74011.81 | 99446.33 | 93881.5 | 84594.11 | 28119.59 | 28274.5 | 36436.62 |
| 现金的期初余额(万) | 20041.83 | 19878.72 | 74011.81 | 99446.33 | 93881.5 | 84599.5 | 28119.59 | 28274.5 | 36436.62 | 27717.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16401.79 | 163.11 | -54133.08 | -25434.52 | 5564.82 | 9282 | 56474.51 | -154.91 | -8162.12 | 8719.55 |