新北洋002376核心经营数据 |
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当前股价：7.42，市值：54
亿，动态市盈率PE：82.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：18.15%，净利增长率：-2.58%； 未来三年预估净利增长率：36.04% （24E:88.33%, 25E:15.39%, 26E:15.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64847.17 | 65520.35 | 66572.21 | 66572.14 | 66571.24 | 66571.24 | 63149.01 | 63149.01 | 60000 | 60000 |
| 净资产(万) | 342777.23 | 357208.06 | 386125.08 | 391024.59 | 386758.76 | 347871.86 | 288288.03 | 266696.05 | 210403.3 | 200024.61 |
| 总资产(万) | 541608.76 | 585225.21 | 643405.44 | 592008.67 | 596761.52 | 468579.8 | 405459.65 | 390168.89 | 308655.6 | 274404.6 |
| 营业收入(万) | 218964.52 | 227652.42 | 264565.01 | 239593.19 | 245086.07 | 263519.56 | 186043.07 | 163502.13 | 121087.65 | 99243.85 |
| 营业收入增长率(%) | -3.82 | -13.95 | 10.42 | -2.24 | -7 | 41.64 | 13.79 | 35.03 | 22.01 | 15.96 |
| 营业成本(万) | 151615.01 | 164651.55 | 186423.7 | 149298.93 | 137336.11 | 150008.25 | 104052.98 | 85324.31 | 63694.43 | 54235.29 |
| 营业成本增长率(%) | -7.92 | -11.68 | 24.87 | 8.71 | -8.45 | 44.17 | 21.95 | 33.96 | 17.44 | 21.57 |
| 毛利率(%) | 30.76 | 27.67 | 29.54 | 37.69 | 43.96 | 43.08 | 44.07 | 47.81 | 47.4 | 45.35 |
| 三项费用(万) | 38168.74 | 37840.1 | 42096.28 | 46996.62 | 45978.08 | 44565.34 | 55878.5 | 48158.17 | 34456.1 | 31664.29 |
| 费用增长率(%) | 0.87 | -10.11 | -10.43 | 2.22 | 3.17 | -20.25 | 16.03 | 39.77 | 8.82 | 48.48 |
| 费用率(%) | 56.67 | 60.06 | 53.87 | 52.05 | 42.67 | 39.26 | 68.15 | 61.6 | 60.04 | 70.35 |
| 净利润(万) | 5368.7 | -160.4 | 18064.33 | 24244.73 | 38661.95 | 41494.87 | 34874.07 | 29216.61 | 20141.97 | 33437.47 |
| 净利润增长率(%) | -3447.07 | -100.89 | -25.49 | -37.29 | -6.83 | 18.98 | 19.36 | 45.05 | -39.76 | 41.84 |
| 经营现金流(万) | 38927.54 | 9142.64 | -14583.7 | 16538.74 | 33874.24 | 17010.76 | 42265.87 | 18291.63 | 28765.98 | 17750.96 |
| 现金流增长率(%) | 325.78 | -162.69 | -188.18 | -51.18 | 99.13 | -59.75 | 131.07 | -36.41 | 62.05 | 203.63 |
| 净利润现金比(-) | 7.25 | -57 | -0.81 | 0.68 | 0.88 | 0.41 | 1.21 | 0.63 | 1.43 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.53 | -0.04 | 4.65 | 6.23 | 10.53 | 13.05 | 12.57 | 12.25 | 9.82 | 18.32 |
| 生产资本回报率(%) | 3.62 | 0.15 | 10.87 | 15.02 | 27.83 | 37.69 | 33.55 | 30.35 | 24.94 | 39.63 |
| 资本支出(万) | 5628.86 | 15528.26 | 12405.57 | 15676.87 | 33205.34 | 19798.28 | 14248.29 | 25105.04 | 10484.08 | 7727.45 |
| 折旧和摊销(万) | 16787 | 15870 | 14409 | 11395 | 10841 | 8622 | 7760 | 6479 | 5729 | 5004 |
| 归属股东权益(万) | 317418.43 | 330709.39 | 357642.36 | 361378.5 | 356728.02 | 319850.81 | 257627.66 | 240373.12 | 190986.26 | 182260.93 |
| 股东权益增长率(%) | -4.02 | -7.53 | -1.03 | 1.3 | 11.53 | 24.15 | 7.18 | 25.86 | 4.79 | 15.56 |
| 自由现金流(万) | 13085 | -2225 | 16586 | 14228 | 9878 | 26869 | 22155 | 4087 | 9973 | 27920 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -59.02 | -64.28 | 70.99 |
| 每股股东权益(元) | 4.89 | 5.05 | 5.37 | 5.43 | 5.36 | 4.8 | 4.08 | 3.81 | 3.18 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.48 | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCB | BBCCA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABABA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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