北方华创002371核心经营数据 |
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当前股价：414.2，市值：2208
亿，动态市盈率PE：40.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.61%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：28.64%； 未来三年预估净利增长率：36.88% （24E:48.35%, 25E:34.41%, 26E:28.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53020.87 | 52867.59 | 52572.69 | 49646.25 | 49064.68 | 45800.44 | 45800.44 | 45800.44 | 35220 | 35220 |
| 净资产(万) | 2482478.05 | 1998390.53 | 1719839.12 | 711178.83 | 610020.7 | 375141.66 | 348037.45 | 336380.83 | 202709.87 | 196414.42 |
| 总资产(万) | 5362455.23 | 4255139.88 | 3105447.34 | 1751803.37 | 1373476.28 | 1000149.07 | 814539 | 654087.53 | 417983.92 | 388615.96 |
| 营业收入(万) | 2207945.81 | 1468811.2 | 968347.81 | 605604.3 | 405831.29 | 332385.1 | 222281.85 | 162238.74 | 85445.87 | 96173.41 |
| 营业收入增长率(%) | 50.32 | 51.68 | 59.9 | 49.23 | 22.1 | 49.53 | 37.01 | 89.87 | -11.15 | 11.89 |
| 营业成本(万) | 1300476.39 | 824962.16 | 586695.77 | 383426.29 | 241328.08 | 204830.54 | 140954.87 | 97778.53 | 50740.9 | 62878.44 |
| 营业成本增长率(%) | 57.64 | 40.61 | 53.01 | 58.88 | 17.82 | 45.32 | 44.16 | 92.7 | -19.3 | 25.92 |
| 毛利率(%) | 41.1 | 43.83 | 39.41 | 36.69 | 40.53 | 38.38 | 36.59 | 39.73 | 40.62 | 34.62 |
| 三项费用(万) | 283647.38 | 222353.15 | 170532.28 | 120502.61 | 89573.97 | 71992.66 | 94718.35 | 104016.87 | 26482.01 | 23379.62 |
| 费用增长率(%) | 27.57 | 30.39 | 41.52 | 34.53 | 24.42 | -23.99 | -8.94 | 292.78 | 13.27 | 11.34 |
| 费用率(%) | 31.26 | 34.53 | 44.68 | 54.24 | 54.45 | 56.44 | 116.47 | 161.37 | 76.31 | 70.22 |
| 净利润(万) | 403272.48 | 254099.23 | 119336.84 | 63109.31 | 36965.35 | 28284.87 | 16738.32 | 13794.78 | 7510.4 | 7352.45 |
| 净利润增长率(%) | 58.71 | 112.93 | 89.1 | 70.73 | 30.69 | 68.98 | 21.34 | 83.68 | 2.15 | -44.31 |
| 经营现金流(万) | 236500.77 | -72793.9 | -77685.91 | 138513.96 | -94147.33 | -2044.76 | 3162.07 | -20141.84 | -4355.49 | 9283.33 |
| 现金流增长率(%) | -424.89 | -6.3 | -156.09 | -247.12 | 4504.32 | -164.67 | -115.7 | 362.45 | -146.92 | -455.04 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | -0.29 | -0.65 | 2.19 | -2.55 | -0.07 | 0.19 | -1.46 | -0.58 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18 | 13.67 | 9.82 | 9.55 | 7.5 | 7.82 | 4.89 | 5.12 | 3.76 | 3.78 |
| 生产资本回报率(%) | 56.34 | 49.99 | 27.06 | 16.78 | 12.33 | 10.5 | 7.36 | 6.56 | 4.3 | 5.74 |
| 资本支出(万) | 197998.16 | 140859.49 | 44681.99 | 66833.52 | 17115.92 | 24435.23 | 23225.74 | 17839.78 | 6700.49 | 19583.46 |
| 折旧和摊销(万) | 63267 | 51961 | 44537 | 36380 | 30658 | 26501 | 19955 | 19333 | 8335 | 6769 |
| 归属股东权益(万) | 2436694.29 | 1974606.32 | 1689755.96 | 678087.56 | 585589.56 | 354770.96 | 330768.54 | 319193.73 | 186945.04 | 183087.22 |
| 股东权益增长率(%) | 23.4 | 16.86 | 149.19 | 15.8 | 65.06 | 7.26 | 3.63 | 70.74 | 2.11 | 0.36 |
| 自由现金流(万) | 255176 | 146374 | 107596 | 23240 | 44445 | 25435 | 9290 | 10783 | 5499 | -8627 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 96.09 | -163.74 | 367.08 |
| 每股股东权益(元) | 45.96 | 37.35 | 32.14 | 13.66 | 11.94 | 7.75 | 7.22 | 6.97 | 5.31 | 5.2 |
| 每股股东收益(元) | 7.35 | 4.45 | 2.05 | 1.08 | 0.63 | 0.51 | 0.27 | 0.2 | 0.11 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABCBA | BBCBA | BBABA | ABCBA | BBCBA | BCBCA | BCCCA | ACCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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