亚太药业002370现金流量表 |
4374 ℃ |
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当前股价：3.61，市值：26
亿，动态市盈率PE：-155.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.15%。 其中，历史营业增长率：2.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25785.05 | 45350.95 | 26243.73 | 35573.79 | 74370.37 | 112321.79 | 98261.91 | 73843.49 | 38184.93 | 23408.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 451.25 | 174.2 | 671.8 | 550.35 | 87.49 | 111.3 | - | 81.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5130.19 | 3624.12 | 782.31 | 2533.18 | 4010.39 | 2726.57 | 1903.44 | 1408.69 | 965.86 | 695.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30915.25 | 49426.32 | 27200.24 | 38778.77 | 78931.11 | 115135.85 | 100276.64 | 75252.18 | 39232.46 | 24104.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9923.29 | 27816.41 | 3302.63 | 1910.59 | 39093.64 | 69116.59 | 51562.55 | 52697.76 | 13441.15 | 3652.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6907.8 | 6684.98 | 6665.47 | 7384.42 | 10199.4 | 8733.56 | 8279.89 | 7674.56 | 4745.21 | 4324.91 |
| 支付的各项税费(万) | 2680.19 | 1359.29 | 2862.8 | 4262.97 | 7888.13 | 11599.44 | 10327.46 | 9764.58 | 4300.78 | 3381.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9938.78 | 12361.57 | 14753.72 | 23440.12 | 27323.6 | 21986.78 | 17347.37 | 8920.04 | 6651.87 | 5415.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29450.07 | 48222.25 | 27584.61 | 36998.1 | 84504.78 | 111436.37 | 87517.28 | 79056.95 | 29139 | 16773.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1465.17 | 1204.07 | -384.38 | 1780.68 | -5573.68 | 3699.48 | 12759.36 | -3804.77 | 10093.45 | 7331.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 499.01 | - | 191.57 | 319.28 | 825 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 203.42 | 63.88 | 591.86 | 138.47 | 42.13 | 40.75 | 34.88 | 33.49 | 35.94 | 27.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.9 | 15.38 | 12959.99 | 14805.59 | 48.43 | 1911.35 | 287.22 | 60.92 | 115.41 | 624.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 745 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 454.57 | 882.99 | 763.91 | 639.89 | - | 31.41 | - | 27.64 | 61.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 745.33 | 533.83 | 14626.41 | 16772.24 | 1555.45 | 1952.1 | 353.51 | 94.41 | 178.98 | 713.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 745.94 | 2109.7 | 1577.73 | 3907.88 | 29485 | 63089.99 | 28273.9 | 7593.99 | 3416.21 | 9163.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3708.58 | - | 1100 | 1000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 55550.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.34 | 166.32 | 4406.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 745.94 | 2109.7 | 1593.06 | 4074.2 | 37600.18 | 64214.99 | 30498.9 | 9718.99 | 58966.45 | 9163.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -0.6 | -1575.87 | 13033.35 | 12698.03 | -36044.73 | -62262.89 | -30145.39 | -9624.58 | -58787.46 | -8450.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 130583.54 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 8000 | - | - | 114800 | 26500 | 4000 | 4200 | 73300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | 20000 | 10000 | - | 1323 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 8000 | - | - | 124800 | 46500 | 14000 | 134783.54 | 74623 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 14000 | 8400 | 7600 | 14680 | 4120 | - | 79375 | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1649.78 | 1388.32 | 1334.1 | 1500.84 | 4437.19 | 6137.79 | 2821.67 | 4531.56 | 2305.87 | 414.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34.22 | 108.02 | 11097.06 | 33761.47 | 241.18 | - | - | 2193 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6684.01 | 15496.34 | 20831.16 | 42862.32 | 19358.37 | 10257.79 | 2821.67 | 86099.56 | 2305.87 | 3414.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1684.01 | -7496.34 | -20831.16 | -42862.32 | 105441.63 | 36242.21 | 11178.33 | 48683.97 | 72317.13 | -3414.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.58 | 0.97 | -1.71 | 1.88 | 2.74 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -219.43 | -7868.14 | -8182.19 | -28383.61 | 63823.81 | -22320.23 | -6209.41 | 35256.51 | 23625.87 | -4533.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72243.69 | 80111.83 | 88294.02 | 116677.63 | 52853.82 | 75174.04 | 81383.45 | 46126.94 | 22501.08 | 27034.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72024.25 | 72243.69 | 80111.83 | 88294.02 | 116677.63 | 52853.82 | 75174.04 | 81383.45 | 46126.94 | 22501.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1187.7 | -13272.05 | -22828.03 | 2727.5 | -206923.37 | 20937.3 | 20304.21 | 12727.03 | 5648.9 | 4056.8 |
| 资产减值准备(万) | 756.58 | 4955.56 | 6255.84 | 1698.09 | 62636.85 | 1419.89 | 660.98 | 1668.36 | 155.92 | 478.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3308.13 | 3734.13 | 4044.92 | 4773.16 | 4586.74 | 3227.16 | 2991.81 | 3105.66 | 2763 | 2410.93 |
| 无形资产摊销(万) | 542.5 | 308.05 | 213.64 | 157.13 | 667.16 | 1123.04 | 761.48 | 756.33 | 172.05 | 85.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 228.89 | 215.66 | 185 | 204.03 | 3446.71 | 3158.06 | 3553.09 | 3742.12 | 326.61 | 17.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.51 | -3.54 | -496.15 | -18064.22 | -34.11 | -4.05 | -128.22 | -16.27 | 13.06 | -88.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.12 | 5.68 | 7.29 | 87.2 | - | - | 18.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -177.98 | 1731.59 | -1849.97 | -180.49 | -279.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4745.78 | 4776.54 | 4804.28 | 6125.89 | 5223.21 | 1494.89 | 165.79 | 2373.42 | 322.62 | 3.58 |
| 投资损失(万) | -203.42 | -63.88 | -591.86 | -312.95 | 127549.97 | -40.75 | -34.88 | -33.49 | -35.94 | -27.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 25.49 | - | - | - | 623.57 | -160.37 | -77.59 | -147.98 | -90.73 | 512.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.83 | -259.74 | 277.5 | 27.07 | 265.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 283.24 | -2619.74 | -1050.67 | 8268.67 | -1295.74 | -5520.29 | -3597.4 | 3782.9 | -2088.44 | -441.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7492.78 | -15274.9 | 7602.54 | -4978.9 | -3441.25 | -17667.23 | -8034.17 | -13974.93 | -10605.5 | -4094.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14402.27 | 16851.48 | 2922.08 | 1248.49 | 1399.85 | -4268.18 | -3824.21 | -17787.91 | 13511.91 | 4418.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1465.17 | 1204.07 | -384.38 | 1780.68 | -5573.68 | 3699.48 | 12759.36 | -3804.77 | 10093.45 | 7331.29 |
| 债务转为资本(万) | 30516.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72024.25 | 72243.69 | 80111.83 | 88294.02 | 116677.63 | 52853.82 | 75174.04 | 81383.45 | 46126.94 | 22501.08 |
| 现金的期初余额(万) | 72243.69 | 80111.83 | 88294.02 | 116677.63 | 52853.82 | 75174.04 | 81383.45 | 46126.94 | 22501.08 | 27034.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -219.43 | -7868.14 | -8182.19 | -28383.61 | 63823.81 | -22320.23 | -6209.41 | 35256.51 | 23625.87 | -4533.5 |