康力电梯002367现金流量表 |
5508 ℃ |
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当前股价：6.37，市值：51
亿，动态市盈率PE：17.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.63%。 其中，历史营业增长率：13.74%，净利增长率：16.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 514068.65 | 551454.19 | 513507.92 | 519423.36 | 461101.45 | 414985.22 | 360948.08 | 357069.99 | 325610.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6670.21 | 10644.58 | 7830.88 | 8917.74 | 7540.05 | 3927.96 | 611.45 | 92.74 | 14.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22492.83 | 25653.5 | 26908.81 | 28919.13 | 18489.6 | 13671.69 | 17219.11 | 15998.87 | 11277.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 543231.69 | 587752.28 | 548247.62 | 557260.23 | 487131.1 | 432584.87 | 378778.63 | 373161.59 | 336902.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 365440.2 | 353761.83 | 365805.35 | 373991.66 | 280456.62 | 276328.28 | 239876.66 | 239683.41 | 194880.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 62789.78 | 68045.52 | 67057.45 | 64373.22 | 54064.75 | 48117.09 | 48033.39 | 45584.29 | 41475.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22255.6 | 27560.32 | 25769.37 | 28881.59 | 28674.84 | 26504.62 | 14399.32 | 18641.6 | 31043.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41225.08 | 54715.12 | 53656.68 | 64856.07 | 44817.35 | 39502.67 | 41253.14 | 40340.36 | 33506.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 491710.66 | 504082.8 | 512288.85 | 532102.53 | 408013.56 | 390452.65 | 343562.51 | 344249.66 | 300906.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 51521.03 | 83669.48 | 35958.77 | 25157.7 | 79117.55 | 42132.22 | 35216.12 | 28911.94 | 35996.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 177331.4 | 93005.68 | 173111.83 | 235330.1 | 278088.9 | 258150.31 | 449634.36 | 347287.43 | 230348.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1497.01 | 942.2 | 235.2 | 1077.35 | 896.79 | 781.14 | 2913.09 | 3572.32 | 2926.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2557.84 | 687.82 | 1382.29 | 36.58 | 313.64 | 1815.15 | 655.61 | 12.82 | 246.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 240.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 181386.25 | 94635.7 | 174729.32 | 236444.04 | 279299.33 | 260746.59 | 453203.06 | 351497.57 | 233761.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1961.04 | 2137.63 | 3743.65 | 9770.32 | 4118.8 | 4464.18 | 5234.71 | 11888.28 | 20375.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 255160.07 | 100911.42 | 107062.06 | 235017.22 | 296966 | 222705.98 | 426677.37 | 350750.16 | 314805.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 26.66 | 19.01 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 257121.11 | 103049.05 | 110805.7 | 244787.54 | 301084.8 | 227170.16 | 431938.74 | 362657.46 | 335180.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -75734.86 | -8413.35 | 63923.61 | -8343.5 | -21785.47 | 33576.44 | 21264.32 | -11159.89 | -101419.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3.19 | 498.8 | 1151.71 | - | - | - | - | - | 91000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 920 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 230 | 56.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65467.09 | 47443.12 | 50509.89 | 49940.49 | 24310.41 | 14491.77 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 65700.28 | 47998.05 | 51661.6 | 49940.49 | 24310.41 | 14491.77 | 300 | - | 91000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 106.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 27925.93 | 19693.97 | 23618.93 | 23553.06 | 43163.04 | 42042.91 | 59913.95 | 8111.53 | 16020.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 11.78 | - | - | - | 12.13 | 45 | 90 | 135 | 67.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55780 | 52010 | 61391.95 | 28755.79 | 18913.11 | 5300 | 3000 | - | 3100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 83812.06 | 71703.97 | 85010.88 | 52308.85 | 62076.15 | 47342.91 | 62913.95 | 8111.53 | 19120.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18111.78 | -23705.93 | -33349.29 | -2368.36 | -37765.74 | -32851.14 | -62613.95 | -8111.53 | 71879.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 180.12 | 139.61 | -140.16 | -314.63 | 153.31 | -66.66 | -18.49 | -24.53 | -65.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -42145.49 | 51689.81 | 66392.93 | 14131.21 | 19719.64 | 42790.85 | -6151.99 | 9615.99 | 6391.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 211831.35 | 160141.54 | 93748.6 | 79617.4 | 59897.76 | 17106.9 | 23258.9 | 13642.91 | 7251.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 169685.86 | 211831.35 | 160141.54 | 93748.6 | 79617.4 | 59897.76 | 17106.9 | 23258.9 | 13642.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 35900.49 | 36545.02 | 27422.46 | 40556.56 | 48105.23 | 25074.73 | 1471.25 | 32828.4 | 42911.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 13124.13 | 24140.58 | 3126.38 | 3047.66 | 1714.92 | 7927.51 | 16199.26 | 3464.5 | 3003.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10262.23 | 10546.95 | 10146.56 | 10769 | 10877.31 | 11152.37 | 11324.24 | 9963.53 | 8661.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 601.95 | 603.41 | 571.62 | 593.85 | 722.48 | 997.78 | 1140.58 | 1098.33 | 1111.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 287.39 | 177.64 | 207.25 | 123.23 | 204.44 | 192.72 | 22.78 | 1.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -150.39 | -64.08 | -128.67 | -32.45 | -81.75 | -328.2 | -202.83 | 6.64 | 141.88 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 124.99 | 61.97 | 63.53 | 213.32 | 639.75 | 28.02 | 18.53 | 16.85 | 2.76 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1271.52 | -4380.47 | -1657.24 | -2289.52 | -2477.82 | -3057.27 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -180.12 | 101.99 | 185.49 | 314.63 | -153.31 | 66.66 | 18.49 | -96.97 | 107.28 |
| 投资损失(万) | - | -570.89 | -556.74 | -846.97 | 810.45 | -734.62 | -239.32 | -7909.77 | -12316.38 | -4847.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1538.11 | -5064.9 | -2648.02 | -1714.12 | -714.43 | -684.35 | -2926.92 | -881.42 | -776.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.64 | 32.1 | -24.46 | -16.18 | 285.53 | -199.84 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2565.93 | -15866.63 | 41661.81 | -28567.47 | -14560.4 | -17360.4 | -27613.21 | 219.94 | 13170.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -58289.97 | -61302.81 | -80074.55 | -90828.48 | -36839.58 | -34009.19 | -9530.79 | -15295.98 | -31099.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 55793.4 | 98660.48 | 27947.4 | 88186.32 | 68355.94 | 52571 | 53354.51 | 9902.93 | 3609.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 51521.03 | 83669.48 | 35958.77 | 25157.7 | 79117.55 | 42132.22 | 35216.12 | 28911.94 | 35996.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 169685.86 | 211831.35 | 160141.54 | 93748.6 | 79617.4 | 59897.76 | 17106.9 | 23258.9 | 13642.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | 211831.35 | 160141.54 | 93748.6 | 79617.4 | 59897.76 | 17106.9 | 23258.9 | 13642.91 | 7251.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -42145.49 | 51689.81 | 66392.93 | 14131.21 | 19719.64 | 42790.85 | -6151.99 | 9615.99 | 6391.29 |