融发核电002366现金流量表 |
4740 ℃ |
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当前股价：5.09，市值：106
亿，动态市盈率PE：56.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.92%。 其中，历史营业增长率：4.67%，净利增长率：8.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108908.53 | 31442.64 | 34095.07 | 36641.43 | 56719.3 | 107248.22 | 85298.65 | 71625.6 | 61914.1 | 41208.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1516.55 | - | 155.2 | - | 13.23 | 274.15 | - | - | 18.61 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5551.39 | 20341.98 | 11637.81 | 6817.75 | 14486.67 | 17721.26 | 8145 | 8003.42 | 2730.48 | 1301.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115976.48 | 51784.63 | 45888.09 | 43459.18 | 71219.19 | 125243.63 | 93443.65 | 79629.02 | 64663.2 | 42510.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 117530.79 | 23211.44 | 21599.04 | 22164.45 | 30850.44 | 44959.94 | 50481.47 | 40290.59 | 21839.27 | 28401.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34492.41 | 16900.95 | 8464.34 | 6940.76 | 4307.69 | 17915.45 | 14215.3 | 10203.67 | 7795.15 | 6790.15 |
| 支付的各项税费(万) | 6159.98 | 4114.03 | 206.35 | 332.13 | 439.09 | 14927.69 | 26818.95 | 7880.23 | 6946.93 | 3092.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32847.2 | 9460.39 | 8788.62 | 7657.54 | 8418.4 | 14467.72 | 12006.65 | 10876.65 | 3876.24 | 2246.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191030.38 | 53686.81 | 39058.35 | 37094.88 | 44015.62 | 92270.8 | 103522.36 | 69251.15 | 40457.6 | 40529.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -75053.91 | -1902.18 | 6829.74 | 6364.29 | 27203.57 | 32972.83 | -10078.71 | 10377.87 | 24205.6 | 1980.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1715.7 | - | - | - | - | - | 5892 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13717.04 | 2444.17 | 5572.11 | 959.83 | - | 0.15 | 1445.36 | - | 93.24 | 13.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 155.57 | - | - | - | - | - | - | - | 26141.3 | 155 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13872.61 | 2444.17 | 5572.11 | 2675.53 | - | 0.15 | 1445.36 | - | 26234.54 | 6501.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53003.96 | 4714.75 | 5806.49 | 4836.7 | 10153.19 | 17233.97 | 49943.68 | 33661.82 | 33838.33 | 620.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 10930.57 | - | 38.64 | 5379.72 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -67.7 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9999.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73934.42 | 4714.75 | 5845.12 | 10216.41 | 10153.19 | 17233.97 | 49943.68 | 33594.12 | 33838.33 | 620.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60061.81 | -2270.58 | -273.01 | -7540.88 | -10153.19 | -17233.82 | -48498.32 | -33594.12 | -7603.79 | 5880.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 238740.71 | - | - | - | - | - | 1000 | 26786.72 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59000 | 2120 | - | 50147.36 | 125043.07 | 183899.5 | 249046.51 | 221909.1 | 249431.46 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35602.17 | - | - | 9736 | 3272.62 | 27 | 59785.3 | 20200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94602.17 | 240860.71 | - | 59883.36 | 128315.69 | 183926.5 | 308831.81 | 243109.1 | 276218.18 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14636.57 | 21061.08 | 2312.55 | 53044.71 | 119046.89 | 176258.44 | 228958.86 | 215248.36 | 226284.62 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1904.99 | 242.77 | 947.44 | 3177.02 | 11830.17 | 23554.76 | 14096.55 | 11968.36 | 12303.72 | 3468.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25866.25 | 9323.83 | - | 4098.79 | 15173.12 | 12771.43 | 33363.29 | 6256.26 | 3249.2 | 2757.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42407.8 | 30627.68 | 3259.99 | 60320.52 | 146050.17 | 212584.64 | 276418.7 | 233472.97 | 241837.55 | 6226.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52194.37 | 210233.02 | -3259.99 | -437.16 | -17734.48 | -28658.14 | 32413.1 | 9636.13 | 34380.63 | -6226.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.77 | - | -3.69 | - | 0.5 | 12.92 | -10.52 | 90.63 | -10.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -82916.58 | 206060.26 | 3293.04 | -1613.74 | -683.6 | -12906.21 | -26174.45 | -13489.49 | 50972.42 | 1634.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 259901.55 | 4338.91 | 1045.86 | 2635.38 | 3318.98 | 16225.19 | 42399.64 | 55889.14 | 4916.72 | 26006.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 176984.96 | 210399.16 | 4338.91 | 1021.64 | 2635.38 | 3318.98 | 16225.19 | 42399.64 | 55889.14 | 27641.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20034.05 | 37308.58 | -86188.13 | -152085.41 | -68831.72 | 33980.82 | 103518.19 | 41664.58 | 2710.5 | 3524.94 |
| 资产减值准备(万) | 9176.19 | 46556.36 | 34071.55 | 96148.38 | 16452.73 | 7312.23 | 7936.88 | 1709.4 | 2289.99 | 754.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10552.7 | 11585.19 | 14889.62 | 18340.83 | 19930.04 | 18867.56 | 14835.42 | 11907.85 | 10229.84 | 2381.53 |
| 无形资产摊销(万) | 614.2 | 489.49 | 504.04 | 525.15 | 550.2 | 522.77 | 522.77 | 438.7 | 429.08 | 13.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 358.3 | 49.63 | 151.69 | 72.29 | 10.27 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -842.65 | 3407.42 | 272.6 | -904.81 | 23.81 | -0.01 | -4.82 | 36.97 | -56.86 | 48.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.83 | 203.38 | 116.35 | 121.2 | -13.41 | 159.26 | 150.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 59.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1253.99 | 6772.21 | 6855.06 | 20728.64 | 22439.66 | 18393.04 | 14140.82 | 11398.15 | 7792.44 | - |
| 投资损失(万) | -2106.56 | -170783.44 | 254.59 | 93.91 | - | - | - | - | - | -440.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 54.17 | -6760.96 | - | - | 5566.64 | -1638.18 | -451.93 | -1041.9 | -1362.27 | -134.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.68 | - | - | - | -4527.15 | 1872.6 | 1184.55 | 692.55 | 644.54 | - |
| 存货的减少(万) | -35254.6 | 4471.91 | 2397.29 | -4329.27 | 3172.57 | 17619.76 | -119309.59 | -32175.49 | -16478.27 | -1538.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31706.78 | 23244.35 | 5790.66 | -23798.27 | 20602.67 | -57854.54 | -53611.36 | -40774.17 | 17683.29 | -3311.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -111435.89 | 41064.89 | -2883.63 | 51451.66 | 11827.27 | -6262.49 | 21009.97 | 16521.21 | 323.33 | 875.74 |
| 其他(万) | 258.11 | - | 30598.03 | - | - | - | - | - | - | -192.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -75053.91 | -1902.18 | 6829.74 | 6364.29 | 27203.57 | 32972.83 | -10078.71 | 10377.87 | 24205.6 | 1980.48 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 2136 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 176984.96 | 210399.16 | 4338.91 | 1021.64 | 2635.38 | 3318.98 | 16225.19 | 42399.64 | 55889.14 | 27641.22 |
| 现金的期初余额(万) | 259901.55 | 4338.91 | 1045.86 | 2635.38 | 3318.98 | 16225.19 | 42399.64 | 55889.14 | 4916.72 | 26006.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -82916.58 | 206060.26 | 3293.04 | -1613.74 | -683.6 | -12906.21 | -26174.45 | -13489.49 | 50972.42 | 1634.92 |