赫美集团002356核心经营数据

3474 ℃
当前股价:4.3,市值:56 亿,动态市盈率PE:-119.45, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-116.4%。
其中,历史营业增长率:-0.65%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 131125.45 131125.45 52780.65 52780.65 52780.65 31047.44 31047.44 31047.44 10349.15 8000
净资产(万) 61676.94 68999.97 -299189.78 -244319.22 4809.87 218536.27 188577.8 160194.98 148059.61 95966.59
总资产(万) 84463.23 107456.52 113102.37 230754.05 433903.62 700490.64 474571.68 260822.41 235770.91 140994.44
营业收入(万) 16237.15 33279.44 46653.7 84839.35 191759.69 241038.79 212670.86 126202.05 77412.06 61188.06
营业收入增长率(%) -51.21 -28.67 -45.01 -55.76 -20.44 13.34 68.52 63.03 26.51 0.18
营业成本(万) 8130.82 21349.44 30287.15 49412.04 98829.99 140106.94 125436.55 82186.88 57125.91 45923.37
营业成本增长率(%) -61.92 -29.51 -38.7 -50 -29.46 11.7 52.62 43.87 24.39 0.84
毛利率(%) 49.92 35.85 35.08 41.76 48.46 41.87 41.02 34.88 26.21 24.95
三项费用(万) 11688.5 35281.89 47738.21 50056.92 105091.29 81654.63 54392.37 29916.73 18219.88 13333.28
费用增长率(%) -66.87 -26.09 -4.63 -52.37 28.7 50.12 81.81 64.2 36.65 2.03
费用率(%) 144.19 295.74 291.68 141.29 113.09 80.9 62.35 67.97 89.81 87.35
净利润(万) -6530.13 89104.81 -74903.51 -244814.05 -200905.96 22738.7 16752.02 10429.02 4013.52 1651.81
净利润增长率(%) -107.33 -218.96 -69.4 21.86 -983.54 35.74 60.63 159.85 142.98 -18.04
经营现金流(万) -2142.48 -1309.95 3705.57 1838.26 -37953.92 -24938.07 5225.69 -19745.86 -9541.26 -4991.33
现金流增长率(%) 63.55 -135.35 101.58 -104.84 52.19 -577.22 -126.46 106.95 91.16 44.58
净利润现金比(-) 0.33 -0.01 -0.05 -0.01 0.19 -1.1 0.31 -1.89 -2.38 -3.02
净资产收益率ROE(%) -9.99 -77.42 27.56 204.43 -179.91 11.17 9.61 6.77 3.29 1.72
生产资本回报率(%) -69.92 775.57 -535.7 -763.14 -766.63 76.92 60.85 43.66 14.97 7.19
资本支出(万) 718.97 915.91 547.97 1730.37 6975.73 7144.73 6192.71 6675.17 7490.24 10118.61
折旧和摊销(万) 2111 2780 3237 4344 10270 5415 4146 4027 2329 1617
归属股东权益(万) 60656.93 67703.24 -226632.22 -176232.44 15350.24 179990.9 166981.83 155230.91 146069.71 93633.6
股东权益增长率(%) -10.41 -129.87 28.6 -1248.08 -91.47 7.79 7.57 6.27 56 0.08
自由现金流(万) -4776 91849 -47711 -185238 -158185 12669 11878 7911 -805 -6345
自由现金流增长率(%) - - - - - - 50.13 -1082.73 -87.31 1244.28
每股股东权益(元) 0.46 0.52 -4.29 -3.34 0.29 5.8 5.38 5 14.11 11.7
每股股东收益(元) -0.05 0.69 -0.95 -3.56 -3.06 0.46 0.45 0.34 0.42 0.27
同业推荐: 退市大控600747, 建发股份600153, 厦门国贸600755, 江苏国泰002091, 苏美达600710, 华致酒行300755,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ACBCB BCCCA BCCAB ACCAB ACBCB ACCBA ABBBA BBCBA BCCCA BCCCA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --- --+ +-- ++- -+- --+ +-+ --+ -++ --+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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