雅博股份002323现金流量表 |
4542 ℃ |
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当前股价：2.09，市值：44
亿，动态市盈率PE：-49.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.36%。 其中，历史营业增长率：8.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74373.5 | 15668.6 | 12505.16 | 9182.05 | 9919.55 | - | 46294.82 | 99266.27 | 60806.04 | 31827.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12 | - | - | 0.56 | - | 209.66 | - | 0.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12842.23 | 4494.75 | 2643.66 | 11239.64 | 7141.28 | - | 34912.3 | 15033.8 | 29314.06 | 2194.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87215.74 | 20175.35 | 15148.82 | 20421.68 | 17061.39 | - | 81416.78 | 114300.07 | 90120.15 | 34021.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64803.77 | 27364.34 | 11588.15 | 11385.06 | 8409.68 | - | 93378.32 | 100343.01 | 44993.39 | 26021.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7344.89 | 5025.98 | 3430 | 2166.94 | 2406.45 | - | 5853.6 | 4892.5 | 2423.5 | 3686.39 |
| 支付的各项税费(万) | 2040.35 | 506.11 | 495.74 | 90.52 | 766.41 | - | 8578.9 | 9099.23 | 7780.97 | 2908.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16602.38 | 21299.5 | 9875 | 6627.94 | 5039.66 | - | 25934.25 | 16162.18 | 31915.3 | 1697.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90791.39 | 54195.92 | 25388.88 | 20270.47 | 16622.19 | - | 133745.08 | 130496.92 | 87113.16 | 34313.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3575.66 | -34020.57 | -10240.06 | 151.21 | 439.2 | - | -52328.3 | -16196.85 | 3006.99 | -291.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6384 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 10694.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5000.06 | 10694.14 | - | - | - | - | - | - | 6413.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 318.24 | 384.11 | 364.47 | 245.24 | 1.1 | - | 365.96 | 864.16 | 688.84 | 409.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 180 | 16780 | - | - | - | - | - | 2994.68 | - | 10384 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 498.24 | 17164.11 | 364.47 | 247 | 1.1 | - | 365.96 | 3858.84 | 688.84 | 10793.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -498.24 | -12164.05 | 10329.67 | -247 | -1.1 | - | -365.96 | -3858.84 | -688.84 | -4380.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 78937.96 | - | - | - | - | 752.4 | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11498 | 3000 | - | - | 710 | - | 80499.8 | 20560 | - | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2936.53 | 800 | 2000 | - | - | - | 37768.18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14434.53 | 3800 | 80937.96 | - | 710 | - | 118267.98 | 21312.4 | 5000 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 8441.53 | 699.75 | 243.69 | 680.99 | - | 27060 | 550.2 | - | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 401.48 | 10.15 | 17.75 | 29.76 | 36.91 | - | 5637.53 | 3360.27 | - | 1705.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 673.5 | 19262.54 | 8169.19 | 10 | - | - | 40500.42 | 50 | 2522.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7074.98 | 27714.23 | 8886.68 | 283.45 | 717.9 | - | 73197.94 | 3960.47 | 2522.03 | 5205.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7359.55 | -23914.23 | 72051.28 | -283.45 | -7.9 | - | 45070.04 | 17351.93 | 2477.97 | -1705.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2 | 0.09 | -0.09 | -5.55 | -0.53 | - | 2.07 | 28.89 | 31.52 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3283.66 | -70098.76 | 72140.8 | -384.79 | 429.67 | - | -7622.14 | -2674.87 | 4827.64 | -6377.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2237.11 | 72335.86 | 195.06 | 579.85 | 150.19 | - | 8216.49 | 10891.36 | 6063.72 | 13183.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5520.76 | 2237.11 | 72335.86 | 195.06 | 579.85 | - | 594.35 | 8216.49 | 10891.36 | 6806.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3450.4 | 3156.28 | -98473.79 | -3402.93 | -31808.61 | - | 26429.89 | 24103.8 | 26619.05 | 1255.2 |
| 资产减值准备(万) | 1472.41 | 3334.39 | 7350.47 | 1631.97 | 2160.83 | - | 4181.24 | 2977.11 | 799.23 | 742.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 285.09 | 241.05 | 206.97 | 255.93 | 330.92 | - | 457.16 | 387.27 | 303.73 | 2010.29 |
| 无形资产摊销(万) | 117.3 | 95.33 | 86.12 | 87.41 | 88.41 | - | 103.18 | 100.32 | 7.09 | 140.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.9 | 97.6 | 52.92 | 86.39 | 104.71 | - | 145.71 | 131.1 | 32.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.01 | 11.05 | - | - | - | - | 2.31 | 0.8 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.89 | - | 8.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 411.2 | 143.41 | 585.48 | 4666.23 | 9525.79 | - | 2973.63 | 646.75 | -31.52 | 91.23 |
| 投资损失(万) | 272.52 | 62.58 | 84798.78 | - | - | - | - | - | - | -144.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -661.21 | -80.67 | - | - | 212.54 | - | -747.55 | -531.79 | -71.87 | -159.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 613.1 | -20.83 | -20.83 | -20.83 | -20.83 | - | - | 187.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | -94.36 | -195.85 | 135.24 | 208.23 | 38695.64 | - | -11107.32 | -42194.44 | -22263.63 | 3734.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15114.17 | -45132.19 | -6799.03 | -8994.05 | -27181.12 | - | -60790.04 | -57698.09 | -17354.64 | -7350.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11259.29 | 3324.33 | 1439.22 | -5110.88 | 2334.59 | - | -13976.51 | 55692.85 | 14967.21 | -612.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3575.66 | -34020.57 | -10240.06 | 151.21 | 439.2 | - | -52328.3 | -16196.85 | 3006.99 | -291.8 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 78242.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5520.76 | 2237.11 | 72335.86 | 195.06 | 579.85 | - | 594.35 | 8216.49 | 10891.36 | 6806.04 |
| 现金的期初余额(万) | 2237.11 | 72335.86 | 195.06 | 579.85 | 150.19 | - | 8216.49 | 10891.36 | 6063.72 | 13183.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3283.66 | -70098.76 | 72140.8 | -384.79 | 429.67 | - | -7622.14 | -2674.87 | 4827.64 | -6377.66 |