博云新材002297现金流量表 |
4245 ℃ |
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当前股价：7.26，市值：42
亿，动态市盈率PE：-527.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.73%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：7.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37713.99 | 52769.44 | 33927.09 | 25305.52 | 20581.99 | 56638.47 | 50395.82 | 54657.49 | 38579.81 | 39415.73 |
| 收到的税费返还(万) | 2198.5 | 1388.85 | 1074.17 | 654.22 | 588.87 | 716.03 | 406.17 | 781.32 | 445.99 | 499.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9895.04 | 6989.95 | 2115.07 | 9325.35 | 2418.06 | 4166.88 | 2097.67 | 7685.35 | 1335.29 | 3251.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49807.53 | 61148.24 | 37116.34 | 35285.09 | 23588.92 | 61521.38 | 52899.65 | 63124.17 | 40361.08 | 43166.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22913.66 | 35799.75 | 12712.99 | 14339.54 | 13818.85 | 34862.57 | 33292.54 | 39363.63 | 24422.16 | 29251.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14547.35 | 12933.39 | 10183.38 | 7471.79 | 8874.75 | 10423.17 | 8898.47 | 7363.99 | 6073.91 | 6352.58 |
| 支付的各项税费(万) | 3609.28 | 2445.12 | 2730.36 | 2772.38 | 1919.18 | 3669.47 | 2725.66 | 3004.66 | 1708.71 | 2344.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7304.75 | 5635.02 | 4145.2 | 3008.82 | 2781.72 | 4687.36 | 5887.98 | 4744.7 | 6433.91 | 3877.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48375.04 | 56813.28 | 29771.93 | 27592.53 | 27394.51 | 53642.57 | 50804.65 | 54476.98 | 38638.69 | 41825.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1432.49 | 4334.96 | 7344.41 | 7692.56 | -3805.59 | 7878.81 | 2095 | 8647.19 | 1722.4 | 1340.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21549.21 | 39539.02 | 68527.96 | 111640.15 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.07 | 252.06 | - | - | - | 942.59 | 270.57 | 238.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 303.92 | 4.19 | 307.74 | 175.04 | 4.31 | 585.46 | - | 65.75 | 0.48 | 47.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4703.69 | - | - | - | 2092.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2824.42 | - | 7186 | 4454.67 | 10600 | 55570 | 17806 | 54650 | 288.42 | 1600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3296.41 | 21805.45 | 47032.77 | 73157.67 | 122244.46 | 61801.74 | 18076.57 | 54954.56 | 288.9 | 3739.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19363.07 | 16235.95 | 17809.76 | 20252.5 | 7277.98 | 11635.05 | 11510.11 | 13234.47 | 8048.09 | 10753.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 1363 | 5811.82 | 57385.96 | 43650.52 | 109243.47 | - | - | - | 6000 | 3011.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3290 | 11614.19 | 1650 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2020.02 | 3198.74 | - | 3700 | - | 65811 | 29265 | 45309.5 | - | 138.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22746.09 | 25246.51 | 75195.72 | 67603.02 | 116521.45 | 77446.05 | 44065.11 | 70158.17 | 15698.09 | 13903.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19449.68 | -3441.06 | -28162.95 | 5554.65 | 5723.01 | -15644.32 | -25988.54 | -15203.61 | -15409.19 | -10163.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 62615.98 | - | - | - | - | 42277.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 5000 | 14000 | 39670 | 31500 | 46000 | 44100 | 58750 | 46800 | 27053.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46.91 | - | - | 400 | 303.35 | - | - | 288.47 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23046.91 | 5000 | 76615.98 | 40070 | 31803.35 | 46000 | 44100 | 101315.97 | 46800 | 27053.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12800 | 4180 | 38190 | 27960 | 39740 | 43500 | 46500 | 61350 | 34050 | 45903.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 555.18 | 286.59 | 948.98 | 1081.16 | 1606.27 | 1501.1 | 2465.07 | 2250.9 | 2271.66 | 2029.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 558 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 400.18 | - | - | 4703.83 | 1042.98 | 207.06 | - | 110.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13355.18 | 4466.59 | 39539.16 | 29041.16 | 41346.27 | 49704.93 | 50008.05 | 63807.97 | 36321.66 | 48043.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9691.73 | 533.41 | 37076.82 | 11028.84 | -9542.92 | -3704.93 | -5908.05 | 37508.01 | 10478.34 | -20989.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.76 | 290.18 | -94.99 | -136.41 | -74.82 | 293.25 | -129.8 | 113.33 | 10.65 | -36.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8311.7 | 1717.5 | 16163.29 | 24139.64 | -7700.32 | -11177.19 | -29931.38 | 31064.92 | -3197.81 | -29849.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54766.79 | 53049.29 | 36886.01 | 12746.37 | 20446.69 | 31623.88 | 61555.26 | 30490.34 | 33688.15 | 63537.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46455.09 | 54766.79 | 53049.29 | 36886.01 | 12746.37 | 20446.69 | 31623.88 | 61555.26 | 30490.34 | 33688.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2929.7 | 2431.56 | 2172.27 | 3163.05 | -16647.01 | 2769.28 | -6576.06 | 924.94 | -13961.56 | 834.59 |
| 资产减值准备(万) | 669.62 | 931 | 1457.35 | 1232.87 | 13530.15 | 3056.58 | 3211.66 | 1866.07 | 3777.95 | 471.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4883.18 | 4766.86 | 4456.79 | 4261.85 | 3921.46 | 4239.03 | 4270.26 | 4441.23 | 4212.9 | 4066.04 |
| 无形资产摊销(万) | 2071.61 | 1888.23 | 1841.09 | 1788.12 | 2090.89 | 2091.08 | 1780.25 | 1484.81 | 1098.28 | 932.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.71 | 149.99 | 103.18 | 107.88 | 86.14 | 73.58 | 31.51 | 47.54 | 154.19 | 135.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -146.44 | -0.1 | -85.85 | -124.81 | -0.28 | -346.68 | 8.98 | 0.39 | 6.13 | 4.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.09 | 17.67 | 9.16 | 1.51 | 48.03 | -30.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -98.33 | -5.98 | -192.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 470.08 | -2.02 | 1044.07 | 1223.31 | 1670.3 | 1716.19 | 2086.11 | 2127.74 | 2263.39 | 2031.44 |
| 投资损失(万) | 1432.52 | 2109.48 | 1127.12 | 852.93 | 1195.96 | -5762.89 | 3035.58 | 4935.18 | 4727.02 | 1439.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 73.54 | -72.57 | 88.95 | 408.49 | -798.06 | -344.65 | -328.27 | 535.5 | -1492.81 | -322.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.75 | -43.89 | -44.31 | -44.58 | -44.61 | -56.86 | -56.86 | -37.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6870.21 | -7783.6 | -9389.27 | -2126.4 | 794.66 | -8290.51 | -4264.19 | -1877.21 | -5738.12 | -1283.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7560.07 | -6966.42 | -5536.86 | -5961.41 | -9060.82 | -19347.69 | -2704.91 | -3632.22 | 1243.92 | -4429.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3644.61 | 6317.25 | 10563.88 | 1909.47 | -400.13 | 28112.4 | 1600.93 | -2168.87 | 5435.13 | -2581.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.04 | 40.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1432.49 | 4334.96 | 7344.41 | 7692.56 | -3805.59 | 7878.81 | 2095 | 8647.19 | 1722.4 | 1340.71 |
| 现金的期末余额(万) | 46455.09 | 54766.79 | 53049.29 | 36886.01 | 12746.37 | 20446.69 | 31623.88 | 61555.26 | 30490.34 | 33688.15 |
| 现金的期初余额(万) | 54766.79 | 53049.29 | 36886.01 | 12746.37 | 20446.69 | 31623.88 | 61555.26 | 30490.34 | 33688.15 | 63537.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8311.7 | 1717.5 | 16163.29 | 24139.64 | -7700.32 | -11177.19 | -29931.38 | 31064.92 | -3197.81 | -29849.41 |