浙富控股002266现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：3.25，市值：170
亿，动态市盈率PE：20.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.6%。 其中，历史营业增长率：33.94%，净利增长率：31.99%； 未来三年预估净利增长率：10.76% （24E:-1.87%, 25E:13.57%, 26E:21.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2085499.21 | 1807933.08 | 1547557.91 | 967927.17 | 101281.65 | 119906 | 126460.68 | 134461.59 | 95687.41 | 89605.94 |
| 收到的税费返还(万) | 11750.57 | 26530.86 | 19409.95 | 8191.33 | 889.3 | 848.2 | 5283.71 | 4831.12 | 4918.36 | 923.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 355271.32 | 388239.92 | 197372.5 | 37137.05 | 30231.65 | 14940.02 | 21251.47 | 31193.15 | 9744.03 | 8770.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2452521.1 | 2222703.85 | 1764340.36 | 1013255.55 | 132402.6 | 135694.22 | 152995.85 | 170485.87 | 110349.8 | 99299.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1854923.77 | 1563565.09 | 1395201.8 | 891777.51 | 85721.86 | 77015.81 | 64942.54 | 47556.33 | 57848.13 | 70017.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78742.22 | 73153.93 | 64373.65 | 45719.06 | 20708.02 | 21263.39 | 20074.31 | 17903.05 | 17712.67 | 16852.45 |
| 支付的各项税费(万) | 86983.38 | 112511.03 | 86855.62 | 52604.89 | 4299.29 | 7545.37 | 5084.39 | 4986.13 | 3189.19 | 3140.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 303916.14 | 432066.39 | 223014.01 | 36403.95 | 27342.34 | 28382.82 | 33713.23 | 28491.32 | 19525.81 | 17466.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2324565.51 | 2181296.45 | 1769445.08 | 1026505.41 | 138071.51 | 134207.39 | 123814.48 | 98936.83 | 98275.79 | 107476.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 127955.58 | 41407.41 | -5104.71 | -13249.87 | -5668.91 | 1486.83 | 29181.37 | 71549.03 | 12074 | -8176.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89956.87 | 94150.61 | 119377.19 | 167561.2 | 271747.86 | 292897.91 | 321657.2 | 224021.71 | 118748.78 | 115080.32 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3589.34 | 3676.95 | 2679.67 | 4142.45 | 3760.76 | 3512.94 | 3412.54 | 1626.17 | 13550.33 | 265.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 783.09 | 1556.64 | 1300.58 | 3938.18 | 6569.16 | 43555.22 | 414.83 | 2075.47 | 3050.55 | 15.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8251.75 | - | 104062.39 | - | - | - | 9631.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19663.81 | - | 451 | 57181.99 | 21 | 1712.53 | 22403.02 | 4870.38 | - | 90.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122244.87 | 99384.2 | 227870.83 | 232823.83 | 282098.77 | 341678.6 | 357519.17 | 232593.73 | 135349.67 | 115451.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53338.35 | 65456.08 | 105147.68 | 143527.97 | 19206.48 | 60524.03 | 57643.13 | 20822.26 | 17777.85 | 14356.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 95970.02 | 93548.67 | 52760.81 | 193032.98 | 254203.15 | 266818.56 | 355640.47 | 241895.49 | 120514.56 | 185800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 18355.28 | - | - | - | - | 8576.74 | 4531.78 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20324 | 2120.19 | 10424.87 | 51252.97 | 12014.61 | 7979.79 | 7489.12 | 19183.77 | 7417.2 | 3125 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169632.37 | 161124.94 | 186688.65 | 387813.91 | 285424.24 | 335322.38 | 420772.72 | 290478.26 | 150241.39 | 203281.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47387.5 | -61740.74 | 41182.18 | -154990.08 | -3325.46 | 6356.21 | -63253.55 | -57884.53 | -14891.72 | -87829.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2479.8 | - | - | - | - | 23921.73 | 48142.69 | 490 | 490 | 55742.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2479.8 | - | - | - | - | 23921.73 | 48142.69 | 490 | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 435881.11 | 821600 | 527550 | 439402 | 133978.18 | 145703.66 | 112869.98 | 140800 | 165000 | 197355.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4971.7 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1061410.74 | 536033.27 | 384969.98 | 268735.06 | 99982.59 | 28601.91 | 10145.46 | 525.95 | - | 4052.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1499771.65 | 1357633.27 | 912519.98 | 708137.06 | 233960.77 | 198227.3 | 171158.13 | 146787.65 | 165490 | 257150.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 786731.42 | 515184 | 483748.67 | 268880.67 | 151880.06 | 166756.84 | 82450 | 132800 | 154000 | 189917.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53621.35 | 68250.45 | 46512.07 | 23693.22 | 9111.52 | 10178.02 | 7845.07 | 7163.29 | 9418.58 | 9231.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2035 | 1000 | 1000 | 1000 | 428.75 | 1000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 870264.5 | 693285.58 | 365053.68 | 317924.43 | 97738.22 | 16834.49 | 13090.14 | - | - | 2580.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1710617.28 | 1276720.02 | 895314.42 | 610498.32 | 258729.8 | 193769.34 | 103385.21 | 139963.29 | 163418.58 | 201729.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -210845.63 | 80913.24 | 17205.56 | 97638.74 | -24769.02 | 4457.95 | 67772.92 | 6824.36 | 2071.42 | 55421.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 624.46 | 3854.32 | -2179.5 | -4060.57 | 3864.27 | 10275.45 | -3395.1 | 617.92 | 2.17 | -500.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -129653.09 | 64434.24 | 51103.53 | -74661.77 | -29899.13 | 22576.45 | 30305.65 | 21106.78 | -744.13 | -41085.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 214409.9 | 149975.66 | 98872.12 | 173533.9 | 94344.65 | 71768.2 | 41462.55 | 20355.77 | 21099.91 | 62185.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84756.81 | 214409.9 | 149975.66 | 98872.12 | 64445.52 | 94344.65 | 71768.2 | 41462.55 | 20355.77 | 21099.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 102792.62 | 148204.15 | 232118.92 | 159708.18 | 18140.64 | 13295.25 | 12535.79 | 12421.51 | 10053.62 | 10484.49 |
| 资产减值准备(万) | 21748.33 | 15901.82 | 2877.39 | 2377.89 | 4901.2 | 4380.16 | 1865.03 | 1673.76 | 1574.4 | 174.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43468.8 | 38358.14 | 30757.37 | 20125.58 | 7340.13 | 7393.82 | 9072.69 | 8529.06 | 7433.52 | 5989.57 |
| 无形资产摊销(万) | 7191.22 | 7120.36 | 7042.45 | 7000.01 | 2429.27 | 2424.53 | 2572.5 | 2541.31 | 2424.05 | 1925.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2047.88 | 1342.91 | 738.03 | 756.74 | 713.39 | 818.96 | 643.26 | 561.69 | 616.9 | 472.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 380.63 | 135.08 | -431.02 | -556.99 | -2944.06 | -21532.6 | -100.91 | -34.71 | -366.68 | -6.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 408.45 | 245.97 | 1300.02 | 142.83 | 167.98 | 8.82 | 1.35 | 11.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1397.8 | -22298.21 | 6500.15 | -3.99 | 354.68 | -100.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19068.84 | 17575.79 | 23037.71 | 14991.82 | 5865.23 | 9013.05 | 7713.12 | 1938.29 | 4879.2 | 6381.76 |
| 投资损失(万) | -4495.31 | -4249.22 | -31586.7 | -20198.69 | -36861.68 | -21788.55 | -24421.08 | -10662.08 | -19708.29 | -31989.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15140.16 | -8984.13 | 429.82 | 1300.39 | 1378.46 | 339.5 | 610.42 | -233.23 | -910.12 | -3346.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2121.2 | 5538.23 | -1071.35 | -3760.74 | 496.19 | -9.44 | 577.5 | 0.83 | -1.08 | 5218.87 |
| 存货的减少(万) | -94543.3 | -89180.16 | -216989.13 | -197499.64 | 5331.75 | -1289.71 | -16002.66 | -7309.52 | 17248.39 | 1783.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62420.43 | -64572.85 | -66034.53 | -32009.36 | 19798.74 | -14903.21 | 11972.14 | 1400.72 | -6054.64 | 36.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14662.82 | -4337.79 | 5802.58 | 34376.1 | -31888.08 | 24084.23 | 22142.23 | 60709.77 | -5113.73 | -5263.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -892.74 | -647.64 | - | - | -1.54 | -38.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 127955.58 | 41407.41 | -5104.71 | -13249.87 | -5668.91 | 1486.83 | 29181.37 | 71549.03 | 12074 | -8176.73 |
| 现金的期末余额(万) | 84756.81 | 214409.9 | 149975.66 | 98872.12 | 64445.52 | 94344.65 | 71768.2 | 41462.55 | 20355.77 | 21099.91 |
| 现金的期初余额(万) | 214409.9 | 149975.66 | 98872.12 | 173533.9 | 94344.65 | 71768.2 | 41462.55 | 20355.77 | 21099.91 | 62185.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -129653.09 | 64434.24 | 51103.53 | -74661.77 | -29899.13 | 22576.45 | 30305.65 | 21106.78 | -744.13 | -41085.31 |