建设工业002265现金流量表 |
4765 ℃ |
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当前股价：26.09，市值：270
亿，动态市盈率PE：99.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.83%。 其中，历史营业增长率：18.6%，净利增长率：17.08%； 未来三年预估净利增长率：1.61% （25E:2.74%, 26E:0.79%, 27E:1.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 476429.29 | 279382.22 | 61323.88 | 56353.92 | 60068.22 | 62996.14 | 71976.8 | 31675.57 | 28531.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1981.91 | 2718.52 | 133.14 | 539.47 | 15.65 | - | 19.88 | 26.16 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9445.86 | 20154.72 | 2849.4 | 3270.73 | 4575.52 | 2639.94 | 2094.24 | 1594.45 | 1606.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 487857.06 | 302255.46 | 64306.42 | 60164.12 | 64659.39 | 65636.07 | 74090.91 | 33296.18 | 30138.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 310885.11 | 211345.12 | 31491.38 | 27875.46 | 27388.8 | 27463.58 | 29021.41 | 14088.63 | 13695.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 82110.17 | 76960.51 | 19188.14 | 18714.59 | 19707.36 | 20575.39 | 22147.23 | 11413.03 | 11216.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12108.97 | 7145.11 | 2832.37 | 1529.13 | 1542.39 | 4691.1 | 6393.33 | 2742.49 | 1599.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21488.42 | 61201 | 2543.08 | 5110.36 | 3246.89 | 3661.89 | 2913.83 | 2437.58 | 1812.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 426592.66 | 356651.74 | 56054.96 | 53229.54 | 51885.44 | 56391.95 | 60475.81 | 30681.73 | 28323.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 61264.4 | -54396.28 | 8251.46 | 6934.58 | 12773.95 | 9244.12 | 13615.1 | 2614.45 | 1814.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4323.8 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2013.2 | 6551.05 | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 976.42 | 4241.65 | 527.54 | 512.79 | 552.48 | 197.42 | 122.68 | 102.17 | 15.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6962.54 | 111104.52 | - | - | 337.92 | 873 | 2478.05 | 357 | 800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14275.95 | 121897.22 | 527.54 | 512.79 | 970.4 | 1070.42 | 2600.73 | 459.17 | 815.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15160.56 | 40990.26 | 3798.07 | 7836.24 | 18674.71 | 11653.74 | 12511.26 | 1444.14 | 1903.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 51000 | 408 | - | - | - | - | 706.96 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 505.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1225.64 | 2076.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67386.2 | 43980.8 | 3798.07 | 7836.24 | 18674.71 | 11653.74 | 13218.22 | 1444.14 | 1903.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53110.25 | 77916.42 | -3270.53 | -7323.45 | -17704.31 | -10583.32 | -10617.5 | -984.97 | -1088.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98200 | 2420 | - | - | - | - | 10706 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 28000 | 25000 | 8300 | 18500 | 17000 | 11100 | 14800 | 8300 | 7800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 386.39 | 604.95 | 1105.34 | 1136.55 | 6710.77 | 6066.19 | 725.42 | 1224.29 | 1425.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 126586.39 | 28024.95 | 9405.34 | 19636.55 | 23710.77 | 17166.19 | 26231.42 | 9524.29 | 9225.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40000 | 21327.13 | 15337.95 | 20800 | 14500 | 8500 | 16700 | 6300 | 9300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 905.87 | 376 | 335.82 | 671.93 | 840.18 | 631.87 | 974.02 | 331.11 | 718.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71000.74 | 110.93 | 414.12 | 410.21 | 5479.27 | 6769.4 | 830.94 | 1606.98 | 1021 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 111906.61 | 21814.07 | 16087.89 | 21882.13 | 20819.45 | 15901.27 | 18504.97 | 8238.09 | 11039.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14679.78 | 6210.88 | -6682.55 | -2245.58 | 2891.32 | 1264.93 | 7726.45 | 1286.21 | -1814.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 39.96 | 8.05 | -41.29 | -60.82 | 162.6 | 2.25 | -0.51 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 22873.89 | 29739.07 | -1742.91 | -2695.27 | -1876.44 | -72.01 | 10723.55 | 2915.69 | -1087.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 189646.87 | 159907.8 | 11165.81 | 13861.08 | 15737.52 | 15809.53 | 5085.98 | 2170.3 | 3258.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 212520.76 | 189646.87 | 9422.9 | 11165.81 | 13861.08 | 15737.52 | 15809.53 | 5085.98 | 2170.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 29256.61 | 22886.55 | 609.29 | -5998.68 | 707.85 | -6888.7 | 1879.33 | 706.82 | -3284.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 1297.35 | 6595.45 | 765.46 | 891.22 | 518.46 | 2459.75 | 923.23 | 173.96 | 858.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21330.54 | 22670.77 | 7523.27 | 8302.87 | 6821.68 | 6128.22 | 6473.88 | 3965.49 | 3710.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 540.75 | 505.95 | 131.09 | 947.91 | 952.94 | 943.51 | 963.31 | 48.09 | 53.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 94.85 | 67.06 | 75.4 | 66.23 | 48.73 | 175.15 | 30.74 | 186.19 | 69.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -12504.62 | -11575.24 | -375.06 | -242.06 | -332.48 | 354.54 | 41.29 | -38.36 | -94.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -7.36 | 10.91 | -72.92 | 245.9 | - | 0.71 | 10.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -396.5 | 156.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1208.21 | 806.35 | 486.55 | 683.53 | 888.84 | 487.29 | 642.39 | 317.08 | 434.42 |
| 投资损失(万) | - | -7084.52 | -7159.7 | - | -99.25 | -80 | - | - | - | 69.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 655.45 | 1732.1 | -443.87 | -2.92 | 292.73 | -170.75 | -102.51 | -14.86 | -134.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -388.15 | 235.29 | -37.59 | -160.11 | -183.13 | -194.5 | 718.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 5422.14 | 65711.77 | -1898.75 | -3085.6 | 8759.65 | 6482.49 | 2826.74 | 4018.8 | -905.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11143.55 | -40383.86 | -1642.49 | 8494.58 | -8539.42 | 3874.19 | 6340.11 | 13469.99 | -4512.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32889.53 | -116649.79 | 2916.78 | -3129.57 | 2791.76 | -4407.79 | -7132.82 | -20218.75 | 5550.21 |
| 其他(万) | - | - | -133.93 | -79.99 | 20.54 | 126.34 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 61264.4 | -54396.28 | 8251.46 | 6934.58 | 12773.95 | 9244.12 | 13615.1 | 2614.45 | 1814.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 212520.76 | 189646.87 | 9422.9 | 11165.81 | 13861.08 | 15737.52 | 15809.53 | 5085.98 | 2170.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 189646.87 | 159907.8 | 11165.81 | 13861.08 | 15737.52 | 15809.53 | 5085.98 | 2170.3 | 3258.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 22873.89 | 29739.07 | -1742.91 | -2695.27 | -1876.44 | -72.01 | 10723.55 | 2915.69 | -1087.79 |