新华都002264现金流量表 |
3926 ℃ |
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当前股价：7.18，市值：52
亿，动态市盈率PE：22.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.74%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：13.36%； 未来三年预估净利增长率：29.1% （24E:35.24%, 25E:27.80%, 26E:24.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309144.99 | 434170.76 | 686933.8 | 591085.07 | 621431.74 | 706000.2 | 740478.8 | 702724.54 | 695834.58 | 694495.83 |
| 收到的税费返还(万) | 2518.88 | 4244.39 | 1241.66 | 1407.64 | 755.98 | 418.76 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 118967.01 | 12451.65 | 41024.23 | 18369.32 | 25099.69 | 24047.56 | 34386.46 | 36319.33 | 33678.96 | 37019.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 430630.88 | 450866.8 | 729199.68 | 610862.02 | 647287.41 | 730466.51 | 774865.26 | 739043.87 | 729513.54 | 731515.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 226260.73 | 389870.4 | 584118.98 | 454367.86 | 469940.85 | 579523.09 | 615718.75 | 584642.13 | 578349.61 | 589948.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14789.6 | 21109.89 | 43073.08 | 41725.47 | 49431.83 | 57153.86 | 60097.57 | 60574.32 | 58050.98 | 53009.19 |
| 支付的各项税费(万) | 9149.84 | 9756.35 | 10208.18 | 12143.81 | 15159.6 | 12869.87 | 9409.56 | 13873.31 | 21266.18 | 27321.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 162707.84 | 27815.07 | 67704.38 | 90296.91 | 127503.28 | 87695.94 | 89768.57 | 96798.62 | 80679.37 | 82818.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412908.01 | 448551.71 | 705104.62 | 598534.05 | 662035.55 | 737242.77 | 774994.45 | 755888.38 | 738346.14 | 753097.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17722.87 | 2315.09 | 24095.06 | 12327.97 | -14748.14 | -6776.26 | -129.18 | -16844.52 | -8832.6 | -21582.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 651.55 | - | 6900 | 9395.53 | 36610.8 | 83406.73 | - | 1620 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 31.93 | - | 697.33 | 9.97 | 1950 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.55 | 247.39 | 161.29 | 36.7 | 451.24 | 49.23 | 124.13 | 111.49 | 314.73 | 26.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11536.22 | - | - | - | 2671.69 | - | - | - | 605.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4907.45 | - | - | - | - | - | - | - | 1156.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.55 | 16691.05 | 812.84 | 36.7 | 7383.17 | 12116.46 | 37432.26 | 83528.19 | 2264.73 | 3407.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 896.73 | 523.04 | 2766.53 | 979.83 | 2373.57 | 7627.9 | 10323.61 | 8778.84 | 15518.68 | 32947.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 34 | - | - | 5000 | 10000 | 8000 | 62068 | 16415 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1536.6 | - | - | - | - | 12654.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5038.41 | 16152.57 | - | - | 702.27 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5935.14 | 16709.6 | 4303.13 | 979.83 | 8075.85 | 17627.9 | 18323.61 | 83500.99 | 31933.68 | 34147.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5932.59 | -18.55 | -3490.28 | -943.14 | -692.67 | -5511.44 | 19108.65 | 27.2 | -29668.95 | -30739.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 735 | 17630 | - | - | - | 4026.04 | 542.92 | 54584.58 | 110 | 520 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 735 | 1225 | - | - | - | 675 | 542.92 | 539 | 110 | 520 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9830 | 32000 | 40000 | 38500 | 54944.65 | 40000 | 15000 | 25000 | 55000 | 35000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5949.33 | 5328.17 | 4724.75 | 4255.8 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16514.33 | 54958.17 | 44724.75 | 42755.8 | 54944.65 | 44026.04 | 15542.92 | 79584.58 | 55110 | 35520 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29830 | 47000 | 33500 | 45000 | 49944.65 | 20000 | 20000 | 64950 | 25000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 405.56 | 1103.46 | 1331.99 | 1168.3 | 1430.01 | 1392.27 | 318.68 | 1412.04 | 1606.48 | 504.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10800.67 | 10191.48 | 20492.06 | 4018.17 | 11884.59 | - | - | 154.78 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41036.23 | 58294.93 | 55324.06 | 50186.47 | 63259.25 | 21392.27 | 20318.68 | 66516.82 | 26606.48 | 10504.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24521.9 | -3336.77 | -10599.31 | -7430.67 | -8314.59 | 22633.77 | -4775.76 | 13067.76 | 28503.52 | 25015.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12731.63 | -1040.23 | 10005.46 | 3954.16 | -23755.41 | 10346.07 | 14203.7 | -3749.55 | -9998.03 | -27307.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39652.62 | 40692.85 | 30687.38 | 26733.22 | 50488.63 | 40142.56 | 25938.86 | 29688.41 | 39686.44 | 66993.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26920.99 | 39652.62 | 40692.85 | 30687.38 | 26733.22 | 50488.63 | 40142.56 | 25938.86 | 29688.41 | 39686.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19959.78 | 20356.42 | 1579.8 | 18192.63 | -73224.29 | -0.64 | -6849.67 | 4894.95 | -39445.2 | 2479.8 |
| 资产减值准备(万) | 1894.49 | 13660.02 | 2975.47 | 812.06 | 47011.63 | 1145.75 | 308.8 | 19679.64 | 398.03 | -132.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 113.42 | 575.06 | 2387.04 | 2853.89 | 4067.77 | 5400.79 | 5689.18 | 5989.82 | 6476.93 | 6593.4 |
| 无形资产摊销(万) | 261.65 | 269.72 | 761.01 | 188.11 | 139.53 | 281.81 | 277.4 | 211.03 | 196.82 | 204.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 221.79 | 1940.81 | 3860.72 | 3647.59 | 14838.16 | 6459.21 | 7618.26 | 7703.24 | 19005.72 | 7624.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.41 | -515.32 | -310.7 | 1.14 | 457.28 | 33.82 | 2.54 | 115.08 | 1756.13 | 174.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.82 | 150.4 | 940.69 | 102 | 2764.29 | 115.3 | 491.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 650.68 | 2533.68 | 6806.24 | 1102.79 | 1509.12 | 1408.6 | 443.34 | 1329.38 | 1644.7 | 545.41 |
| 投资损失(万) | 2.27 | -14364.67 | - | - | 3806.99 | -3091.71 | -710.6 | -20816.74 | -1950 | -423.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -110.2 | -375.84 | -404.13 | -188.68 | 1302.63 | 1151.61 | 2614.97 | -2784.24 | 5113.52 | -2348.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.2 | - | - | - | -75.78 | 75.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18587.76 | -22988.47 | 4937.44 | -13694.13 | 19559 | 737.19 | 1969.06 | -13561.54 | 2171.35 | -2646.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22586.7 | 9871.04 | 7670.08 | -42861.22 | -54129.77 | -6605.34 | -1399.13 | -16435.89 | 4854.7 | 4765.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33730.16 | -15275.91 | -29511.35 | 40739.4 | 15461.37 | -14473.54 | -10585.3 | -3169.25 | -9055.31 | -38416.97 |
| 其他(万) | 740.99 | 759.37 | 1544.67 | 1432.39 | 1763.92 | 585.11 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17722.87 | 2315.09 | 24095.06 | 12327.97 | -14748.14 | -6776.26 | -129.18 | -16844.52 | -8832.6 | -21582.59 |
| 现金的期末余额(万) | 26920.99 | 39652.62 | 40692.85 | 30687.38 | 26733.22 | 50488.63 | 40142.56 | 25938.86 | 29688.41 | 39686.44 |
| 现金的期初余额(万) | 39652.62 | 40692.85 | 30687.38 | 26733.22 | 50488.63 | 40142.56 | 25938.86 | 29688.41 | 39686.44 | 66993.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12731.63 | -1040.23 | 10005.46 | 3954.16 | -23755.41 | 10346.07 | 14203.7 | -3749.55 | -9998.03 | -27307.02 |