引力传媒603598核心经营数据 |
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当前股价：24.23，市值：65
亿，动态市盈率PE：327.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.28%。 其中，历史营业增长率：18.55%，净利增长率：-5.92%； 未来三年预估净利增长率：92.94% （26E:367.16%, 27E:36.25%, 28E:12.84%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 26846.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 27062.3 | 27062.3 | 27062.3 | 27111.3 | 27111.3 |
| 净资产(万) | - | 18242.07 | 19694.71 | 14545.59 | 24693.86 | 45067.85 | 34858.42 | 56438.35 | 70449.47 | 59874.55 |
| 总资产(万) | - | 141243.84 | 122206.16 | 138435.48 | 170539.82 | 209684.49 | 161718.14 | 175973.96 | 203918.75 | 89255.6 |
| 营业收入(万) | - | 628860.28 | 473792.71 | 433316.24 | 549673.85 | 559616.67 | 299979.62 | 314712.7 | 258231.54 | 173203.3 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 32.73 | 9.34 | -21.17 | -1.78 | 86.55 | -4.68 | 21.87 | 49.09 | -6.79 |
| 营业成本(万) | - | 605531.43 | 446857.19 | 413630.59 | 525619.21 | 528397.01 | 267582.62 | 288218.94 | 230515.34 | 158943.57 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 35.51 | 8.03 | -21.31 | -0.53 | 97.47 | -7.16 | 25.03 | 45.03 | -7.69 |
| 毛利率(%) | - | 3.71 | 5.69 | 4.54 | 4.38 | 5.58 | 10.8 | 8.42 | 10.73 | 8.23 |
| 三项费用(万) | - | 20140.95 | 21225.53 | 25520.37 | 26616.6 | 16680.58 | 15910.24 | 18028.88 | 15847.06 | 8775.83 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.11 | -16.83 | -4.12 | 59.57 | 4.84 | -11.75 | 13.77 | 80.58 | 12.54 |
| 费用率(%) | - | 86.33 | 78.8 | 129.64 | 110.65 | 53.43 | 49.11 | 68.05 | 57.18 | 61.54 |
| 净利润(万) | - | -1810.51 | 4804.06 | -10003.84 | -20738.91 | 10209.43 | -21098.73 | 6114.72 | 7551.05 | 3096.95 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -137.69 | -148.02 | -51.76 | -303.13 | -148.39 | -445.05 | -19.02 | 143.82 | 20.4 |
| 经营现金流(万) | - | -29180.56 | 2112.45 | 12195.21 | 18332.78 | -2337.35 | 20955.66 | 1209.3 | 10016.46 | 12291.43 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -1481.36 | -82.68 | -33.48 | -884.34 | -111.15 | 1632.88 | -87.93 | -18.51 | -158.45 |
| 净利润现金比(-) | - | 16.12 | 0.44 | -1.22 | -0.88 | -0.23 | -0.99 | 0.2 | 1.33 | 3.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -9.54 | 28.06 | -50.99 | -59.46 | 25.55 | -46.22 | 9.64 | 11.59 | 5.31 |
| 生产资本回报率(%) | - | -170.5 | 636.25 | -840.54 | -1586.12 | 1262.18 | -1799.46 | 594.01 | 712.83 | 772.26 |
| 资本支出(万) | - | 113.31 | 225.94 | 191.85 | 930.77 | 709.88 | 65.76 | 203.92 | 417.51 | 176.96 |
| 折旧和摊销(万) | - | 368 | 434 | 629 | 483 | 327 | 279 | 298 | 236 | 455 |
| 归属股东权益(万) | - | 18257.14 | 19709.78 | 14542.98 | 24708.95 | 45091.64 | 34877.77 | 56457.71 | 66291 | 59190.34 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -7.37 | 35.53 | -41.14 | -45.2 | 29.28 | -38.22 | -14.83 | 12 | 6.15 |
| 自由现金流(万) | - | -1556 | 5012 | -9564 | -21181 | 9831 | -20885 | 5757 | 6492 | 3581 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.68 | 0.74 | 0.54 | 0.92 | 1.67 | 1.29 | 2.09 | 2.45 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.07 | 0.18 | -0.37 | -0.77 | 0.38 | -0.78 | 0.21 | 0.25 | 0.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CCBAA | CCCCB | CCCCB | CBCAA | CBCCB | CBBBA | CBABA | CBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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