引力传媒603598现金流量表 |
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当前股价：18.21，市值：49
亿，动态市盈率PE：-262.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.03%。 其中，历史营业增长率：17.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:68.25%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 651410.8 | 514001.93 | 498430.81 | 622400.95 | 536213.49 | 289440.36 | 348631.38 | 215185.9 | 171126.39 | 145977.66 |
| 收到的税费返还(万) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2819.39 | 2482.74 | 1827.8 | 5840.27 | 2371.87 | 5566.54 | 7655.94 | 3444.37 | 1622.4 | 1530.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 654312.18 | 516484.67 | 500258.61 | 628241.22 | 538585.36 | 295006.89 | 356287.32 | 218630.27 | 172748.79 | 147508.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 652078.6 | 491663.16 | 459174.66 | 573468.24 | 515119.3 | 248116.87 | 319881.72 | 190484.88 | 144923.46 | 154428.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15853.51 | 17220.42 | 20733.02 | 21394.64 | 13731.61 | 13190.42 | 16512.48 | 8093.69 | 6859.98 | 5997.73 |
| 支付的各项税费(万) | 2310.48 | 783.93 | 2085.84 | 5445.88 | 5044.53 | 4713.75 | 9713.01 | 4690.91 | 2834.26 | 3702.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13250.15 | 4704.71 | 6069.87 | 9599.67 | 7027.28 | 8030.2 | 8970.8 | 5344.33 | 5839.65 | 4409.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 683492.74 | 514372.22 | 488063.4 | 609908.44 | 540922.71 | 274051.23 | 355078.02 | 208613.81 | 160457.36 | 168537.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29180.56 | 2112.45 | 12195.21 | 18332.78 | -2337.35 | 20955.66 | 1209.3 | 10016.46 | 12291.43 | -21029.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 83.7 | 12.95 | 14.87 | 358.9 | 124.74 | 38.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.42 | 0.37 | 2.76 | 2.41 | 4.03 | 7.74 | 12.02 | 10.04 | 132.23 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 460 | - | 1824 | 53.35 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | 16500 | 41416 | 18524.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10.42 | 0.37 | 2.76 | 86.11 | 5476.98 | 16522.61 | 43610.92 | 18712.49 | 170.95 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113.31 | 225.94 | 191.85 | 930.77 | 709.88 | 65.76 | 203.92 | 417.51 | 176.96 | 153.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 21.63 | - | - | 400 | 200 | - | - | 500 | 1200 | 3482.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7900 | 6800 | 10095 | 9610 | 20689.15 | - | 671.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | 15500 | 34004.5 | 21467 | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134.94 | 225.94 | 191.85 | 9230.77 | 12709.88 | 25660.76 | 43818.42 | 43073.66 | 2376.96 | 4307.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -124.52 | -225.57 | -189.09 | -9144.66 | -7232.9 | -9138.15 | -207.5 | -24361.17 | -2206.01 | -4307.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 373.8 | - | 20 | 14 | - | 100 | - | - | 4659.08 | 22154.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61864.77 | 24114.99 | 24400 | 19000 | 15000 | 28200 | 14774 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1932.9 | 1471.52 | 2479.24 | 12486.76 | 24897.55 | 1525 | 1966.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62238.57 | 24114.99 | 26352.9 | 20485.52 | 17479.24 | 40786.76 | 39671.55 | 1525 | 6625.13 | 22154.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44191.51 | 22448.96 | 23500 | 25450 | 15250 | 13774 | 8500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 787.18 | 790.8 | 969.19 | 957.94 | 1194.87 | 865.77 | 2366.37 | 2593.82 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 704.86 | 1561.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1447.88 | 1751.19 | 3805.76 | 2621.64 | 3213 | 22819.04 | 29043.8 | 1334.82 | 96.25 | 878.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46426.57 | 24990.95 | 28274.94 | 29029.58 | 19657.88 | 37458.8 | 39910.17 | 3928.64 | 96.25 | 878.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15812 | -875.96 | -1922.04 | -8544.06 | -2178.64 | 3327.95 | -238.62 | -2403.64 | 6528.88 | 21276.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.05 | 0.15 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13484.03 | 1011.06 | 10083.6 | 644.07 | -11748.89 | 15145.47 | 763.18 | -16748.34 | 16614.3 | -4060.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31559.21 | 30548.15 | 20464.55 | 19820.48 | 31569.37 | 16423.9 | 15660.68 | 32409.02 | 15794.72 | 19855.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18075.18 | 31559.21 | 30548.15 | 20464.55 | 19820.48 | 31569.37 | 16423.86 | 15660.68 | 32409.02 | 15794.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1810.51 | 4804.06 | -10003.84 | -20738.91 | 10209.43 | -21098.73 | 6114.72 | 7551.05 | 3096.95 | 2572.13 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4933.61 | 19838.02 | 4610.64 | 36581.24 | 1044.4 | 2465.92 | 814.7 | 2622.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 174.17 | 175.82 | 236.84 | 216.6 | 152.38 | 135.7 | 164.51 | 135 | 154.51 | 145.47 |
| 无形资产摊销(万) | 102.74 | 107.41 | 109.22 | 83.79 | 82.59 | 82.45 | 82.14 | 35.64 | 17.86 | 4.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 90.99 | 150.8 | 282.44 | 182.41 | 91.74 | 60.9 | 51.31 | 65.2 | 283.04 | 129.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.66 | -23.41 | 55.12 | 9.69 | -0.37 | 4.6 | -5.7 | 8.74 | 70.4 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.57 | 13.01 | 1.44 | 4.22 | 1.74 | 1.73 | - | 0.73 | - | 0.67 |
| 财务费用(万) | 966.57 | 1155 | 1182.43 | 1282.42 | 1254.13 | 899.18 | 477.28 | 29.46 | - | - |
| 投资损失(万) | -68.32 | 10.06 | 269.5 | -165.67 | -191 | -212.17 | -507.72 | -278.78 | -101.2 | -63.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -605.19 | 323.79 | 23.7 | 393.08 | -857.03 | -871.66 | -1366.79 | -815.88 | -162.32 | -457.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -117.12 | 257.31 | -8.99 | 52.31 | -9.06 | -9.06 | -9.06 | -2.26 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1.35 | -1.35 | 1.52 | -1.52 | - | 4.47 | 86.1 | -170.21 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28578.98 | 18348.09 | 35452.21 | 22900.78 | -67531.24 | -7595.86 | 19794.69 | -30131.12 | 18922.4 | -27431.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3056.69 | -24430.19 | -22014.1 | -6302.85 | 53726.9 | 14190.65 | -24829.35 | 28493.91 | -10735.76 | 1446.88 |
| 其他(万) | -6049.58 | - | -350.91 | 350.91 | -7964.69 | -1213.31 | 194.37 | 2372.76 | 101.07 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29180.56 | 2112.45 | 12195.21 | 18332.78 | -2337.35 | 20955.66 | 1209.3 | 10016.46 | 12291.43 | -21029.33 |
| 现金的期末余额(万) | 18075.18 | 31559.21 | 30548.15 | 20464.55 | 19820.48 | 31569.37 | 16423.86 | 15660.68 | 32409.02 | 15794.72 |
| 现金的期初余额(万) | 31559.21 | 30548.15 | 20464.55 | 19820.48 | 31569.37 | 16423.9 | 15660.68 | 32409.02 | 15794.72 | 19855.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13484.03 | 1011.06 | 10083.6 | 644.07 | -11748.89 | 15145.47 | 763.18 | -16748.34 | 16614.3 | -4060.81 |