大东南002263现金流量表 |
3466 ℃ |
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当前股价：2.38，市值：45
亿，动态市盈率PE：944.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.7%。 其中，历史营业增长率：3.16%，净利增长率：0.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129299.73 | 149251.42 | 145376.97 | 149712.15 | 150631.59 | - | 99438.93 | 95145.24 | 92847.45 | 82561.04 |
| 收到的税费返还(万) | 391.62 | 3154.58 | 248.41 | 317.42 | 297.17 | - | 274.59 | 576.31 | 716.06 | 603.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4174.66 | 4840.54 | 2852.74 | 1792.44 | 1155.14 | - | 1494.9 | 1534.19 | 6514.75 | 2903.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133866.01 | 157246.54 | 148478.12 | 151822.01 | 152083.9 | - | 101208.41 | 97255.74 | 100078.26 | 86068.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 110148.53 | 122612.42 | 108821.5 | 104209.43 | 115675.68 | - | 85091.58 | 75153.94 | 61786.13 | 72105.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9614.79 | 10110.16 | 9412.2 | 6896.42 | 7067.88 | - | 6448.54 | 5511.46 | 5385.38 | 3666.96 |
| 支付的各项税费(万) | 3606.89 | 8322.92 | 8098.34 | 4230.85 | 5458.62 | - | 1381.62 | 1574.23 | 5111.38 | 3179.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4626.58 | 4043.22 | 4187.62 | 3533.09 | 3309.59 | - | 3706.09 | 4327.56 | 3467.8 | 2452.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127996.79 | 145088.72 | 130519.66 | 118869.8 | 131511.77 | - | 96627.82 | 86567.2 | 75750.7 | 81404.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5869.21 | 12157.82 | 17958.46 | 32952.21 | 20572.13 | - | 4580.59 | 10688.55 | 24327.56 | 4663.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8700 | 28287.95 | - | 21695.53 | 8635.2 | 13535.18 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3333.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 169.1 | - | 9.02 | 38.1 | 4808.02 | - | 10198.8 | 186.38 | 2.45 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4157.76 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 73849.69 | - | 5003.09 | 165 | 1662.5 | 1685.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169.1 | - | 9.02 | 8738.1 | 111103.43 | - | 36897.43 | 12319.69 | 15200.14 | 1685.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7759.72 | 1306.28 | 1112.75 | 2003.76 | 3861.56 | - | 2863.1 | 15437.22 | 13837.55 | 12698.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 40000 | - | - | - | 37050 | - | - | 5000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1826.55 | 4504.02 | 14185.69 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2770 | 2.89 | - | 2500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47759.72 | 1306.28 | 1112.75 | 2003.76 | 40911.56 | - | 7459.65 | 24944.13 | 28023.24 | 15198.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47590.63 | -1306.28 | -1103.73 | 6734.34 | 70191.87 | - | 29437.78 | -12624.44 | -12823.1 | -13512.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18050 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34820.08 | 17634.75 | 19624.44 | 17890.12 | 55140.1 | - | 114505.24 | 140292.78 | 148945.78 | 150462.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2150.45 | 2684.65 | 6160.64 | 4343.81 | 3710.93 | - | 35339.17 | 974.86 | 348 | 4644.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36970.53 | 20319.4 | 25785.08 | 22233.93 | 58851.03 | - | 149844.42 | 141267.64 | 167343.79 | 155106.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22092.98 | 20006.43 | 18442.25 | 17547.95 | 119549.88 | - | 122214.52 | 138532.49 | 131331.89 | 143037.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 481.6 | 64.75 | 19.71 | 27.93 | 2446.72 | - | 5410.48 | 7802.95 | 4892.85 | 4277.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2092.1 | 2844 | 2117.05 | 1840 | 75830.17 | - | 34699.41 | 311.45 | 10343.68 | 11548.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24666.68 | 22915.18 | 20579.01 | 19415.88 | 197826.78 | - | 162324.42 | 146646.89 | 146568.42 | 158864.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12303.85 | -2595.78 | 5206.06 | 2818.05 | -138975.75 | - | -12480 | -5379.26 | 20775.37 | -3758.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -56.3 | 37.95 | 18.21 | -132.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29417.56 | 8255.77 | 22060.8 | 42504.6 | -48211.76 | - | 21482.06 | -7277.2 | 32298.03 | -12739.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101795.26 | 93539.49 | 71478.69 | 28974.09 | 77185.85 | - | 39527.96 | 46805.16 | 14507.13 | 27246.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72377.7 | 101795.26 | 93539.49 | 71478.69 | 28974.09 | - | 61010.02 | 39527.96 | 46805.16 | 14507.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2068.15 | 6772.15 | 24326.38 | 17693.71 | 6019.88 | - | -57515.37 | -19234.7 | -347.21 | -857.84 |
| 资产减值准备(万) | 2078.72 | 1644.68 | 315.52 | 2918.41 | 2112.89 | - | 57040.23 | 7172.96 | 3513.56 | 1539.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10587.24 | 11222.75 | 13369.25 | 14140.47 | 14091.9 | - | 13404.59 | 14929.02 | 12436.28 | 9955.64 |
| 无形资产摊销(万) | 210.9 | 210.88 | 210.94 | 210.04 | 306.9 | - | 442.88 | 356.77 | 383.52 | 399.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.48 | 18.93 | 15.75 | 15 | 28.9 | - | 436.18 | 650.84 | 435.23 | 39.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 134.27 | - | -2.69 | 26.73 | 13.59 | - | -7746.16 | -32.35 | -11935.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 493.44 | 136.63 | 12.89 | 22.88 | 2339.68 | - | 5349.5 | 5009.93 | 5027.08 | 3865.46 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -336.15 | - | -1663.77 | 169.97 | 74.97 | -959.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1820.04 | -670.08 | -844.61 | - | - | - | -56.14 | 91.95 | -21.05 | 6.88 |
| 存货的减少(万) | -4017.01 | -7565.18 | -6140.9 | -1547.92 | -670.46 | - | -896.82 | 3732.57 | -1901.31 | 2682.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1982.46 | 5106.57 | -12406.85 | 5596.81 | -5704.18 | - | -3056.81 | -9277.51 | 10348.46 | -5129.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1214.37 | -4340.82 | -358.58 | -5585.28 | 3030.39 | - | -892.24 | 7306.33 | 6315.31 | -6878.95 |
| 其他(万) | -693.11 | -378.68 | -538.64 | -538.64 | -661.21 | - | -265.49 | -187.23 | -1.67 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5869.21 | 12157.82 | 17958.46 | 32952.21 | 20572.13 | - | 4580.59 | 10688.55 | 24327.56 | 4663.6 |
| 现金的期末余额(万) | 72377.7 | 101795.26 | 93539.49 | 71478.69 | 28974.09 | - | 61010.02 | 39527.96 | 46805.16 | 14507.13 |
| 现金的期初余额(万) | 101795.26 | 93539.49 | 71478.69 | 28974.09 | 77185.85 | - | 39527.96 | 46805.16 | 14507.13 | 27246.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29417.56 | 8255.77 | 22060.8 | 42504.6 | -48211.76 | - | 21482.06 | -7277.2 | 32298.03 | -12739.65 |