恩华药业002262现金流量表 |
6731 ℃ |
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当前股价：12.56，市值：127
亿，动态市盈率PE：15.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.27%。 其中，历史营业增长率：12.03%，净利增长率：27.28%； 未来三年预估净利增长率：20.79% （22E:22.36%, 23E:21.72%, 24E:18.34%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 416219.83 | 403400.8 | 448251.78 | 411371.84 | 346290.26 | 318218.65 | 288332.19 | 214465.23 | 226655.84 | 198784.95 |
| 收到的税费返还(万) | 86.25 | 76.63 | 62.35 | 228.3 | 155.08 | 14.25 | 46.97 | 73.9 | 304.05 | 170 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6646.8 | 51701.51 | 13845.37 | 6121.86 | 8448.96 | 2606.17 | 1958.22 | 7401.34 | 1678.31 | 2844.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 422952.88 | 455178.94 | 462159.49 | 417722 | 354894.3 | 320839.07 | 290337.39 | 221940.48 | 228638.2 | 201799.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80462.95 | 106062.81 | 160439.17 | 180517.47 | 149424.3 | 160372.12 | 156802.58 | 105214.88 | 119183.58 | 110752.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75052.77 | 63089.75 | 58540.46 | 49395.32 | 42083.93 | 33831.31 | 31518.61 | 29631.7 | 24813.12 | 22575.45 |
| 支付的各项税费(万) | 54606.78 | 47091.03 | 47257.37 | 47225.78 | 37036.82 | 31119.27 | 25845.64 | 23094.3 | 19757.48 | 17229.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 142718.63 | 114100.48 | 165325.2 | 100130.96 | 81114.37 | 67802.23 | 55747.05 | 47975.91 | 45450.81 | 35825.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 352841.13 | 330344.07 | 431562.21 | 377269.53 | 309659.42 | 293124.93 | 269913.89 | 205916.79 | 209205 | 186383.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70111.76 | 124834.86 | 30597.29 | 40452.47 | 45234.88 | 27714.14 | 20423.5 | 16023.69 | 19433.21 | 15416.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2450 | - | 1400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2864.21 | 606.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.41 | 13.56 | 29.01 | 63.55 | 2412.15 | 137.83 | 18.77 | 36.89 | 19.5 | 8.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 577.92 | -618.53 | -663.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 71550 | 64025 | 280 | 6201.29 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 367898.54 | 75005.69 | 64042.06 | -319.94 | 8613.44 | 2587.83 | 18.77 | 1436.89 | 19.5 | 8.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20610.74 | 26860.91 | 16030 | 17069.52 | 16600.68 | 10222.13 | 21663.07 | 26160.17 | 10362.82 | 7800.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 89.76 | - | - | - | 4211.78 | - | - | 1400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 386540 | 139250 | 29500 | 17000 | 21600 | 12000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 407150.74 | 166200.67 | 45530 | 34069.52 | 38200.68 | 26433.91 | 21663.07 | 26160.17 | 11762.82 | 7800.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39252.2 | -91194.98 | 18512.06 | -34389.46 | -29587.24 | -23846.08 | -21644.3 | -24723.28 | -11743.33 | -7792.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 9770.96 | - | 58.5 | 53658.07 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 58.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3800 | 3800 | 42031.79 | 35718.03 | 21217.08 | 26300 | 25050 | 47200 | 22200 | 29630 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3800 | 3800 | 42031.79 | 45488.99 | 21217.08 | 26358.5 | 78708.07 | 47200 | 22200 | 29630 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3800 | 3800 | 39479.83 | 27202.08 | 24300 | 23800 | 38450 | 37900 | 23030 | 24230 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10230.14 | 10350.18 | 7712.85 | 6397.4 | 4641.79 | 4074.68 | 4064.99 | 3746.57 | 3572.41 | 2556.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20156.97 | 475.35 | 215.76 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16543.39 | 34307.14 | 47668.03 | 33815.24 | 28941.79 | 27874.68 | 42514.99 | 41646.57 | 26602.41 | 26786.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12743.39 | -30507.14 | -5636.23 | 11673.75 | -7724.71 | -1516.18 | 36193.08 | 5553.43 | -4402.41 | 2843.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -114.45 | -38.01 | -10.13 | -29.81 | 8.03 | 17.49 | 6.42 | -5.23 | -23.53 | 19.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18001.72 | 3094.73 | 43462.98 | 17706.95 | 7930.96 | 2369.37 | 34978.7 | -3151.39 | 3263.93 | 10486.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 | 29563.28 | 19076.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 | 29563.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 79802.14 | 72710.43 | 65707.43 | 51916.15 | 37525.2 | 30168.58 | 25528.14 | 22125.41 | 17248.57 | 13812.99 |
| 资产减值准备(万) | 4291.67 | 2190.05 | 3041.12 | - | 2143.58 | 2414.09 | 1660.23 | 1482.36 | 1221.95 | 348.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10681.9 | 9141.62 | 8279.95 | 3443.98 | 5652.26 | 4704.33 | 4539.78 | 4093.75 | 3531.76 | 3086.06 |
| 无形资产摊销(万) | 546.34 | 541.64 | 535.17 | 7522.54 | 412.41 | 423.28 | 418.21 | 279.35 | 137.74 | 111.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 250.27 | 182.49 | 485.11 | 137.74 | 45.72 | - | - | 15.15 | 6.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.04 | 14.88 | 17.22 | 164.98 | 46.16 | -1064.86 | 1.97 | 29.83 | 4.97 | 1.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.5 | 9.99 | -610.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 620.35 | 196.92 | 1609.03 | 1402.69 | 879.05 | 1119.89 | 1699.85 | 1950 | 1723.94 | 1367.12 |
| 投资损失(万) | - | -2149.11 | -4743.11 | 466.78 | 75.71 | -74.19 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 53.43 | -1040.22 | -828.22 | -160.14 | -384.12 | -387.84 | -477.96 | -290.86 | -126.89 | 7.91 |
| 存货的减少(万) | -20588.06 | -10940.79 | -3308.95 | -7805 | -8219.81 | -3587.72 | -6256.64 | -2596.54 | -3867.02 | -214.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12287.51 | 47504.01 | -55974.74 | -24831.19 | 6658.79 | -16687.64 | -7103.87 | -12492.11 | -7036.15 | -11849.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7710.31 | 5305.01 | 12848.67 | 5930.24 | 307.91 | 10640.5 | 413.79 | 1442.5 | 6579.18 | 8737.58 |
| 其他(万) | - | 1089.66 | 3221.24 | 2526.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70111.76 | 124834.86 | 30597.29 | 40452.47 | 45234.88 | 27714.14 | 20423.5 | 16023.69 | 19433.21 | 15416.42 |
| 现金的期末余额(万) | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 | 29563.28 |
| 现金的期初余额(万) | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 | 29563.28 | 19076.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18001.72 | 3094.73 | 43462.98 | 17706.95 | 7930.96 | 2369.37 | 34978.7 | -3151.39 | 3263.93 | 10486.98 |