泰和新材002254核心经营数据 |
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当前股价：9.94，市值：86
亿，动态市盈率PE：41.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.34%。 其中，历史营业增长率：9.02%，净利增长率：13.21%； 未来三年预估净利增长率：19.27% （24E:-12.23%, 25E:36.72%, 26E:41.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86404.5 | 70320.45 | 68439.45 | 68439.45 | 61083.36 | 61083.36 | 61083.36 | 61083.36 | 61083.36 | 50902.8 |
| 净资产(万) | 806916.9 | 460296.72 | 455728.99 | 390625.73 | 272264.99 | 245727.88 | 218913.43 | 215991.76 | 210714.55 | 203786.75 |
| 总资产(万) | 1362051.64 | 1003313.43 | 813200.1 | 623357.13 | 430525.24 | 379476.86 | 261900.29 | 259860.99 | 255772.05 | 259702.12 |
| 营业收入(万) | 392527.97 | 375012.7 | 440401.25 | 244116.53 | 254196.5 | 217247.88 | 155490.1 | 158080.65 | 159848.13 | 177604.5 |
| 营业收入增长率(%) | 4.67 | -14.85 | 80.41 | -3.97 | 17.01 | 39.72 | -1.64 | -1.11 | -10 | 0.34 |
| 营业成本(万) | 297445.39 | 288216.59 | 276430.04 | 187384.64 | 208064.39 | 179612.82 | 130116.95 | 134108.83 | 129268.39 | 139803.56 |
| 营业成本增长率(%) | 3.2 | 4.26 | 47.52 | -9.94 | 15.84 | 38.04 | -2.98 | 3.74 | -7.54 | -5.3 |
| 毛利率(%) | 24.22 | 23.14 | 37.23 | 23.24 | 18.15 | 17.32 | 16.32 | 15.16 | 19.13 | 21.28 |
| 三项费用(万) | 38789.65 | 29685 | 26229.25 | 17900.37 | 16880.48 | 14759.49 | 15346.42 | 16008.75 | 16336.78 | 17037.24 |
| 费用增长率(%) | 30.67 | 13.18 | 46.53 | 6.04 | 14.37 | -3.82 | -4.14 | -2.01 | -4.11 | -7.97 |
| 费用率(%) | 40.8 | 34.2 | 16 | 31.55 | 36.59 | 39.22 | 60.48 | 66.78 | 53.42 | 45.07 |
| 净利润(万) | 36180.23 | 48483.35 | 112580.2 | 28727.78 | 21456.94 | 14988.64 | 10674.77 | 6386.96 | 10911.46 | 16781 |
| 净利润增长率(%) | -25.38 | -56.93 | 291.89 | 33.89 | 43.15 | 40.41 | 67.13 | -41.47 | -34.98 | 77.9 |
| 经营现金流(万) | 35623.66 | 47216.16 | 84495.75 | 55113.44 | 29017.47 | 9839.11 | 30737.82 | 32579.95 | 9849 | 31791.54 |
| 现金流增长率(%) | -24.55 | -44.12 | 53.31 | 89.93 | 194.92 | -67.99 | -5.65 | 230.79 | -69.02 | 150.99 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 0.97 | 0.75 | 1.92 | 1.35 | 0.66 | 2.88 | 5.1 | 0.9 | 1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.71 | 10.59 | 26.6 | 8.67 | 8.28 | 6.45 | 4.91 | 2.99 | 5.26 | 8.6 |
| 生产资本回报率(%) | 6.64 | 11.31 | 37.65 | 12.27 | 12.17 | 9.87 | 12.9 | 7.07 | 11.2 | 15.28 |
| 资本支出(万) | 177768.11 | 158441.02 | 77651.2 | 27119.05 | 65990.29 | 32130.02 | 811.11 | 1237.5 | 3152.23 | 7318.56 |
| 折旧和摊销(万) | 44500 | 27251 | 26578 | 23596 | 21688 | 21006 | 16602 | 18132 | 19457 | 19790 |
| 归属股东权益(万) | 725165.32 | 405809.36 | 396174.79 | 346402.87 | 234460.96 | 215578.11 | 203024.83 | 199565.7 | 193651.62 | 187197.53 |
| 股东权益增长率(%) | 78.7 | 2.43 | 14.37 | 47.74 | 8.76 | 6.18 | 1.73 | 3.05 | 3.45 | 8.83 |
| 自由现金流(万) | -99964 | -87601 | 45493 | 22544 | -22674 | 4512 | 25798 | 22778 | 25823 | 27593 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.79 | -6.41 | 5.41 |
| 每股股东权益(元) | 8.39 | 5.77 | 5.79 | 5.06 | 3.84 | 3.53 | 3.32 | 3.27 | 3.17 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.62 | 1.41 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BABAA | BBABA | CBABA | CBBBA | CBACA | CBACA | CBBCA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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