上海莱士002252核心经营数据 |
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当前股价：6.94，市值：461
亿，动态市盈率PE：23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.98%。 其中，历史营业增长率：18.93%，净利增长率：21.86%； 未来三年预估净利增长率：16% （24E:28.72%, 25E:9.18%, 26E:11.06%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 663798.48 | 664548.08 | 674078.79 | 674078.79 | 674078.79 | 497462.21 | 497462.21 | 497023.89 | 496575.55 | 275875.31 |
| 净资产(万) | 3194071.95 | 2964981.14 | 2881334.14 | 2590416.67 | 2513006.36 | 1149110.05 | 1089216.53 | 1248014.53 | 1173031.77 | 1071237.05 |
| 总资产(万) | 3363122.53 | 3192845.4 | 3045795.95 | 2723658.2 | 2549379.86 | 1185305.11 | 1138734.48 | 1445541.96 | 1322562.67 | 1155601.17 |
| 营业收入(万) | 817646 | 796395.86 | 656719.86 | 428772.67 | 276168.2 | 258498.4 | 180423.54 | 192774.84 | 232625.03 | 201332.16 |
| 营业收入增长率(%) | 2.67 | 21.27 | 53.16 | 55.26 | 6.84 | 43.27 | -6.41 | -17.13 | 15.54 | 52.55 |
| 营业成本(万) | 485891.32 | 471531.91 | 366739.8 | 206543.49 | 105012.31 | 92663.3 | 60010.62 | 69996.13 | 84340.58 | 77750.82 |
| 营业成本增长率(%) | 3.05 | 28.57 | 77.56 | 96.69 | 13.33 | 54.41 | -14.27 | -17.01 | 8.48 | 57.34 |
| 毛利率(%) | 40.57 | 40.79 | 44.16 | 51.83 | 61.98 | 64.15 | 66.74 | 63.69 | 63.74 | 61.38 |
| 三项费用(万) | 86779.38 | 71274.92 | 70647.57 | 61664.41 | 52897.98 | 63283.9 | 60301.37 | 44324.81 | 35257 | 37146.45 |
| 费用增长率(%) | 21.75 | 0.89 | 14.57 | 16.57 | -16.41 | 4.95 | 36.04 | 25.72 | -5.09 | 48 |
| 费用率(%) | 26.16 | 21.94 | 24.36 | 27.75 | 30.91 | 38.16 | 50.08 | 36.1 | 23.78 | 30.06 |
| 净利润(万) | 219379.19 | 177743.32 | 187299.79 | 128894.76 | 131859.04 | 60592.34 | -152319.87 | 83195.5 | 165041.27 | 148042.82 |
| 净利润增长率(%) | 23.42 | -5.1 | 45.31 | -2.25 | 117.62 | -139.78 | -283.09 | -49.59 | 11.48 | 189.99 |
| 经营现金流(万) | -48205.5 | 227788.41 | 172559.61 | 129401.32 | 116884.71 | 87269.45 | 26250.08 | 26494.96 | 63822.34 | 76242.1 |
| 现金流增长率(%) | -121.16 | 32.01 | 33.35 | 10.71 | 33.94 | 232.45 | -0.92 | -58.49 | -16.29 | 63.62 |
| 净利润现金比(-) | -0.22 | 1.28 | 0.92 | 1 | 0.89 | 1.44 | -0.17 | 0.32 | 0.39 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.12 | 6.08 | 6.85 | 5.05 | 7.2 | 5.41 | -13.03 | 6.87 | 14.71 | 15.31 |
| 生产资本回报率(%) | 109.66 | 142.18 | 165 | 109.56 | 114.01 | 59.4 | -144.66 | 75.91 | 139.11 | 142.22 |
| 资本支出(万) | 40714.98 | 45079.65 | 22572.9 | 20460.8 | 25176.21 | 15483.57 | 15693.98 | 15784.45 | 14748.52 | 14538.73 |
| 折旧和摊销(万) | 21510 | 16945 | 18982 | 16338 | 16401 | 15722 | 15866 | 15156 | 11464 | 10593 |
| 归属股东权益(万) | 3192625.87 | 2963394.92 | 2881871.25 | 2590244.55 | 2512278 | 1147869.62 | 1087757.88 | 1246175.87 | 1170876.34 | 1065847.24 |
| 股东权益增长率(%) | 7.74 | 2.83 | 11.26 | 3.1 | 118.86 | 5.53 | -12.71 | 6.43 | 9.85 | 23.8 |
| 自由现金流(万) | 200124 | 149813 | 184418 | 125328 | 123596 | 61028 | -151668 | 82954 | 158031 | 140296 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.64 | 177.26 |
| 每股股东权益(元) | 4.81 | 4.46 | 4.28 | 3.84 | 3.73 | 2.31 | 2.19 | 2.51 | 2.36 | 3.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.2 | 0.12 | -0.31 | 0.17 | 0.32 | 0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AAABA | AABBA | AAACA | ABBBA | ABACA | ABCCB | ABBBA | AABBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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