大洋电机002249核心经营数据 |
6297 ℃ |
|
当前股价：9.63，市值：237
亿，动态市盈率PE：21.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.73%。 其中，历史营业增长率：14.9%，净利增长率：19.7%； 未来三年预估净利增长率：13.93% （26E:15.27%, 27E:14.10%, 28E:12.43%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 244381.2 | 239863.54 | 238091.62 | 236553.02 | 236553.02 | 236553.02 | 237043.09 | 237037.15 | 236773.87 |
| 净资产(万) | - | 942407.87 | 878572.51 | 841267.6 | 819819.11 | 862950.75 | 726508.09 | 668388.39 | 966118.01 | 889391.4 |
| 总资产(万) | - | 1794136.1 | 1609425.85 | 1516156.5 | 1515386.24 | 1386342.38 | 1377701.02 | 1456288.22 | 1706788.09 | 1451230.41 |
| 营业收入(万) | - | 1211340.81 | 1128822.41 | 1093014.37 | 1001728.73 | 777646.56 | 814595.3 | 863757.57 | 860528.65 | 680520.52 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.31 | 3.28 | 9.11 | 28.82 | -4.54 | -5.69 | 0.38 | 26.45 | 38.54 |
| 营业成本(万) | - | 941936.21 | 872654.76 | 871093.57 | 805699.79 | 604734.34 | 653506.52 | 708705.08 | 686006.8 | 519462.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.94 | 0.18 | 8.12 | 33.23 | -7.46 | -7.79 | 3.31 | 32.06 | 35.29 |
| 毛利率(%) | - | 22.24 | 22.69 | 20.3 | 19.57 | 22.24 | 19.78 | 17.95 | 20.28 | 23.67 |
| 三项费用(万) | - | 122169.89 | 121086.32 | 108660.4 | 108578.01 | 103141.36 | 106737.31 | 110612.04 | 119100.39 | 98720.7 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.89 | 11.44 | 0.08 | 5.27 | -3.37 | -3.5 | -7.13 | 20.64 | 47.52 |
| 费用率(%) | - | 45.35 | 47.27 | 48.96 | 55.39 | 59.65 | 66.26 | 71.34 | 68.24 | 61.3 |
| 净利润(万) | - | 91198.56 | 67454.48 | 42484.17 | 26900.44 | 7941.83 | 3148.08 | -239684.44 | 44888.92 | 54847.03 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 35.2 | 58.78 | 57.93 | 238.72 | 152.28 | -101.31 | -633.95 | -18.16 | 47.39 |
| 经营现金流(万) | - | 247295.98 | 194022.8 | 142609.39 | 74648.31 | 67956.53 | 46033.84 | 74708.26 | 13832.4 | 53746.41 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 27.46 | 36.05 | 91.04 | 9.85 | 47.62 | -38.38 | 440.1 | -74.26 | 103.33 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.71 | 2.88 | 3.36 | 2.77 | 8.56 | 14.62 | -0.31 | 0.31 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.02 | 7.84 | 5.12 | 3.2 | 1 | 0.45 | -29.33 | 4.84 | 8.61 |
| 生产资本回报率(%) | - | 46.82 | 36.09 | 24.07 | 14.02 | 4.14 | 3.62 | -65.89 | 16.46 | 21.28 |
| 资本支出(万) | - | 43845.74 | 47773.62 | 21716.15 | 27023.54 | 24972.03 | 37578.19 | 46881.36 | 65304.23 | 81362.2 |
| 折旧和摊销(万) | - | 38683 | 38107 | 42892 | 47349 | 45074 | 45006 | 42827 | 38022 | 27659 |
| 归属股东权益(万) | - | 929269.52 | 870239.31 | 831634.45 | 807343.63 | 851762.32 | 710871.61 | 632120.56 | 913301.66 | 856531.82 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.78 | 4.64 | 3.01 | -5.21 | 19.82 | 12.46 | -30.79 | 6.63 | 139.12 |
| 自由现金流(万) | - | 83592 | 53360 | 63885 | 45364 | 30448 | 12789 | -241619 | 14493 | -2768 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126.63 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.8 | 3.63 | 3.49 | 3.41 | 3.6 | 3.01 | 2.67 | 3.85 | 3.62 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.36 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | -1 | 0.18 | 0.22 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBACA | CBACA | BBACB | CBACB | CCCCB | BBBCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||