聚力文化002247核心经营数据 |
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当前股价：2.6，市值：22
亿，动态市盈率PE：9.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-407.89%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：13.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85087 | 85087 | 85087 | 85087 | 85087 | 85087 | 85087 | 85119.6 | 85161.1 | 26448.45 |
| 净资产(万) | 62550.38 | 40552.06 | 74091.99 | 68804.64 | 60738.14 | 43718.76 | 202306.37 | 505340.89 | 458463.26 | 107992.29 |
| 总资产(万) | 93031.48 | 115425.89 | 105896.64 | 104139.17 | 101807.7 | 171627.17 | 312823.1 | 600327.25 | 498749.66 | 133379.9 |
| 营业收入(万) | 83959.91 | 94668.51 | 93485.84 | 116410.8 | 99735.91 | 224598.65 | 349260.22 | 306276.67 | 165007.12 | 89518.08 |
| 营业收入增长率(%) | -11.31 | 1.27 | -19.69 | 16.72 | -55.59 | -35.69 | 14.03 | 85.61 | 84.33 | 3.24 |
| 营业成本(万) | 66980.62 | 73848.54 | 75164.29 | 93242.75 | 74259.44 | 209470.99 | 302531.17 | 223197.19 | 113435.41 | 68104 |
| 营业成本增长率(%) | -9.3 | -1.75 | -19.39 | 25.56 | -64.55 | -30.76 | 35.54 | 96.76 | 66.56 | 2.79 |
| 毛利率(%) | 20.22 | 21.99 | 19.6 | 19.9 | 25.54 | 6.74 | 13.38 | 27.13 | 31.25 | 23.92 |
| 三项费用(万) | 11410.3 | 10013.55 | 10284.46 | 11836.2 | 17253.44 | 30138.21 | 24245.92 | 19960.45 | 17249.6 | 13349.62 |
| 费用增长率(%) | 13.95 | -2.63 | -13.11 | -31.4 | -42.75 | 24.3 | 21.47 | 15.72 | 29.21 | 15.43 |
| 费用率(%) | 67.2 | 48.1 | 56.13 | 51.09 | 67.72 | 199.23 | 51.89 | 24.03 | 33.45 | 62.34 |
| 净利润(万) | 21652.51 | -33569.93 | 5287.36 | 8066.5 | 16509.24 | -158695.8 | -289939.64 | 54912.19 | 37986.63 | 8641.12 |
| 净利润增长率(%) | -164.5 | -734.91 | -34.45 | -51.14 | -110.4 | -45.27 | -628.01 | 44.56 | 339.6 | -13.1 |
| 经营现金流(万) | 6691.91 | 9004.43 | 7668.86 | 8876.39 | 20296.62 | 16156.1 | -59809.86 | 32259.28 | 30613.57 | 13428.63 |
| 现金流增长率(%) | -25.68 | 17.42 | -13.6 | -56.27 | 25.63 | -127.01 | -285.4 | 5.38 | 127.97 | 73.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.31 | -0.27 | 1.45 | 1.1 | 1.23 | -0.1 | 0.21 | 0.59 | 0.81 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 42 | -58.56 | 7.4 | 12.45 | 31.61 | -129.01 | -81.94 | 11.39 | 13.41 | 8.28 |
| 生产资本回报率(%) | 64.12 | -91.98 | 14.13 | 23.11 | 41.92 | -351.22 | -574.5 | 115.8 | 81.1 | 24.77 |
| 资本支出(万) | 1923.75 | 1484.66 | 1284.01 | 1714.57 | 2012.47 | 2035.18 | 7158.88 | 9332.34 | 9923.7 | 3142.85 |
| 折旧和摊销(万) | 3593 | 3587 | 3823 | 3993 | 3962 | 5955 | 6716 | 6374 | 4570 | 3533 |
| 归属股东权益(万) | 62327.23 | 40527.1 | 74091.99 | 68804.64 | 60738.14 | 44119.49 | 202443.54 | 505340.89 | 458463.26 | 106024.94 |
| 股东权益增长率(%) | 53.79 | -45.3 | 7.68 | 13.28 | 37.67 | -78.21 | -59.94 | 10.22 | 332.41 | 7.39 |
| 自由现金流(万) | 23469 | -31463 | 7826 | 10345 | 18528 | -154412 | -290145 | 51954 | 32515 | 8970 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.49 | 17.64 |
| 每股股东权益(元) | 0.73 | 0.48 | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.52 | 2.38 | 5.94 | 5.38 | 4.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.39 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | -1.86 | -3.4 | 0.65 | 0.44 | 0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBCCB | CBABA | CBABA | BBAAA | CCCCB | CBBCB | BABBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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