恒邦股份002237现金流量表 |
4361 ℃ |
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当前股价：10.34，市值：119
亿，动态市盈率PE：20.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.62%。 其中，历史营业增长率：28.19%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：37.1% （24E:29.14%, 25E:57.06%, 26E:27.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6989133.91 | 5408607.78 | 4461217.39 | 3820238.15 | 3010559.7 | 2344131.72 | 2075695.68 | 1774498.65 | 1491862.68 | 1634780.66 |
| 收到的税费返还(万) | 37599.59 | 49785.58 | 7071.29 | - | - | - | - | - | 61.25 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14501.79 | 9159.81 | 10503.37 | 9104.01 | 13528.79 | 50016.44 | 10850.63 | 10584.62 | 6434.57 | 9767.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7041235.29 | 5467553.16 | 4478792.05 | 3829342.15 | 3024088.48 | 2394148.16 | 2086546.31 | 1785083.27 | 1498358.5 | 1644548.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6715234.5 | 5050027.34 | 4264975.1 | 3689848.09 | 2856267.04 | 2138724.92 | 1897517.3 | 1680568.49 | 1332815.28 | 1412794.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73282.28 | 70181.25 | 62106.09 | 55291.29 | 55417.16 | 51259.03 | 44943.79 | 42021.91 | 43280.09 | 41015.64 |
| 支付的各项税费(万) | 121131.47 | 111943.7 | 68524.43 | 33461.14 | 18451.76 | 25519.67 | 18762.85 | 9883.17 | 12405.78 | 12842.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28375.7 | 78973.87 | 35827.63 | 31390.98 | 42330.64 | 62938.17 | 55786.25 | 26631.25 | 22126.5 | 20549.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6938023.94 | 5311126.16 | 4431433.25 | 3809991.5 | 2972466.6 | 2278441.78 | 2017010.2 | 1759104.82 | 1410627.65 | 1487202.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 103211.35 | 156427.01 | 47358.8 | 19350.65 | 51621.89 | 115706.37 | 69536.12 | 25978.45 | 87730.84 | 157346.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8400 | - | 4342.04 | 10 | 405.86 | 182.11 | 1160.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1846.39 | 2392.16 | 105 | 486.12 | 4774.63 | 1187.6 | 1299.93 | 133.42 | 558.57 | 118.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2232.86 | 1.88 | 261.4 | 920.3 | 965.95 | 116.21 | 198.68 | 142.48 | 137.27 | 692.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15682.78 | 117.45 | 553.52 | 80 | 93.22 | 327.4 | 394.13 | 778 | 13513.3 | 8645.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19762.03 | 2511.49 | 919.92 | 9886.43 | 5833.8 | 5973.26 | 1902.74 | 1459.76 | 14434.43 | 10617.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 149546.41 | 40568.73 | 31356.02 | 59280.44 | 57909.41 | 84261.31 | 39257.19 | 57555.73 | 62063.11 | 35121.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 31467.41 | 8400 | - | 6042.16 | 7570.44 | 6643.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22194.1 | 23663.45 | 52568.74 | 30315.77 | 9809.97 | 2467.14 | 413.38 | 14299.59 | 1033.84 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171740.51 | 64232.18 | 115392.17 | 97996.22 | 67719.39 | 92770.61 | 47241.01 | 78498.46 | 63096.96 | 35121.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -151978.48 | -61720.69 | -114472.25 | -88109.79 | -61885.59 | -86797.35 | -45338.27 | -77038.71 | -48662.53 | -24504.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 248905.88 | - | - | - | - | 0.2 | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 857804.61 | 978256.21 | 1356229.06 | 1041443.33 | 1145784.73 | 704784.09 | 791866.79 | 252121.19 | 467920.71 | 725795.48 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9940 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 213586.33 | 185398.31 | 97159.66 | 23988.28 | 182975.62 | 20527.37 | 121666.65 | 265531.02 | 436033.42 | 97384.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1071390.94 | 1163654.52 | 1453388.72 | 1314337.49 | 1328760.34 | 735251.47 | 913533.43 | 517652.21 | 903954.33 | 823299.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 674180.26 | 1052781.13 | 1129524.06 | 956936.7 | 1206585.37 | 623506.74 | 818017.31 | 111719.83 | 535861.69 | 793395.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26679.34 | 37183.52 | 42633.74 | 33719.31 | 36615.01 | 47210.05 | 32332.22 | 26032.31 | 37602.01 | 37630.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 230202.72 | 123556.04 | 132048.04 | 146571.84 | 64987.66 | 82933.82 | 125201.13 | 300167.07 | 388937.32 | 108473.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 931062.31 | 1213520.69 | 1304205.84 | 1137227.85 | 1308188.03 | 753650.6 | 975550.66 | 437919.22 | 962401.01 | 939499.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 140328.63 | -49866.16 | 149182.87 | 177109.64 | 20572.31 | -18399.14 | -62017.23 | 79732.99 | -58446.68 | -116199.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3437.85 | 2999.38 | -1348.37 | -2167.76 | 315.62 | 188.32 | -100.64 | -2239.26 | -684.2 | 19.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 94999.35 | 47839.53 | 80721.06 | 106182.74 | 10624.23 | 10698.21 | -37920.02 | 26433.47 | -20062.57 | 16661.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 270104.9 | 222265.37 | 141544.32 | 35361.58 | 24737.35 | 14039.14 | 51544.28 | 25110.81 | 45173.39 | 28511.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 365104.25 | 270104.9 | 222265.37 | 141544.32 | 35361.58 | 24737.35 | 13624.26 | 51544.28 | 25110.81 | 45173.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48744.37 | 46557.04 | 42652.17 | 36475.94 | 29043.53 | 39186.68 | 35682.34 | 20418.7 | 16297.42 | 23807.9 |
| 资产减值准备(万) | 10088.92 | 11544.97 | 19650.89 | 20502.14 | 4334.41 | 6090.82 | -2581.64 | 4485.12 | 6930.93 | 6760.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46203.03 | 47939.01 | 47671.32 | 49184.47 | 50435.33 | 42157.19 | 36809.29 | 33914.72 | 30405.03 | 27889.14 |
| 无形资产摊销(万) | 6936.25 | 5877.69 | 6792.66 | 5349.58 | 3493.1 | 4630.52 | 2695.55 | 2566.4 | 2049.5 | 1765.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.56 | 18.56 | 663.55 | 507.06 | 452.25 | 4928.34 | 869.52 | 919.73 | 811.24 | 466.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -823.03 | 0.15 | 64.26 | -481.71 | -115.1 | -7.33 | -85.93 | -69.83 | 185.07 | -198.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 280.75 | 7067.31 | 3156.96 | 5527.4 | 2398.86 | 2145.72 | 283.81 | - | 844.04 | 30.54 |
| 公允价值变动损失(万) | -2667.76 | 5306.11 | -2747.82 | -13803.08 | 14691.57 | -832.51 | 3874.93 | -3283.13 | 671.47 | -5258.49 |
| 财务费用(万) | 27241.43 | 36375.27 | 36232.33 | 34562.03 | 37373.06 | 35371.05 | 31477.68 | 27849.08 | 29419.55 | 36708.31 |
| 投资损失(万) | 10965.3 | 3301.09 | 14500.66 | 21521.27 | -4647.16 | -4952.08 | 5828.81 | 6112.09 | -9178.64 | -7546.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 979.7 | -1928.85 | -1118.61 | 2074.13 | -2806.38 | 1353.22 | 1342.78 | -3946.35 | -911.43 | -65.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1230.31 | 1375.2 | -1624.91 | -763.72 | -466.39 | -1501.96 | -1582.13 | 2218.13 | -61.92 | -2538.23 |
| 存货的减少(万) | -45675.5 | -17428.75 | -20061.02 | -145838.88 | -213742.96 | -54370.17 | 30027.4 | -74889.01 | -65465.12 | 22588.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31334.87 | -32181.2 | -15191.3 | 77838.67 | 54119.16 | 27560.58 | -44884.92 | -32590.74 | 44756.49 | 50680.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29722.34 | 41667.97 | -84039.2 | -73304.64 | 77058.6 | 13946.31 | -30221.36 | 42273.53 | 30977.22 | 2255.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 103211.35 | 156427.01 | 47358.8 | 19350.65 | 51621.89 | 115706.37 | 69536.12 | 25978.45 | 87730.84 | 157346.26 |
| 现金的期末余额(万) | 365104.25 | 270104.9 | 222265.37 | 141544.32 | 35361.58 | 24737.35 | 13624.26 | 51544.28 | 25110.81 | 45173.39 |
| 现金的期初余额(万) | 270104.9 | 222265.37 | 141544.32 | 35361.58 | 24737.35 | 14039.14 | 51544.28 | 25110.81 | 45173.39 | 28511.58 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 94999.35 | 47839.53 | 80721.06 | 106182.74 | 10624.23 | 10698.21 | -37920.02 | 26433.47 | -20062.57 | 16661.8 |