大华股份002236现金流量表 |
6727 ℃ |
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当前股价：16.78，市值：553
亿，动态市盈率PE：7.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32%。 其中，历史营业增长率：29.83%，净利增长率：33.26%； 未来三年预估净利增长率：-13.11% （24E:-50.79%, 25E:17.05%, 26E:13.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3444214.54 | 3378460.48 | 3338484.17 | 2872146.36 | 2498784.45 | 2171048.61 | 1612564.25 | 1161595.13 | 787098.25 | 540552.36 |
| 收到的税费返还(万) | 129755.55 | 149409.3 | 160425.38 | 214596.81 | 176510.16 | 161340.93 | 152469.81 | 110779.81 | 95923.32 | 51690.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 145893.34 | 125177.59 | 122164.7 | 57149.96 | 53682.64 | 32423.47 | 22317.81 | 21582.77 | 7775.52 | 11787.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3719863.43 | 3653047.38 | 3621074.25 | 3143893.13 | 2728977.25 | 2364813.01 | 1787351.87 | 1293957.72 | 890797.09 | 604031 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2128207.39 | 2377709.22 | 2390349.18 | 1679537.89 | 1679178.72 | 1487223.59 | 1054278.58 | 773850.98 | 549435.59 | 358122.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 704891.85 | 745851.81 | 639893.62 | 572031.32 | 466987.64 | 422445.79 | 315093.56 | 220962.24 | 153877.96 | 120098.06 |
| 支付的各项税费(万) | 192418.65 | 206876.03 | 212102.55 | 209164.1 | 172463.68 | 163104.58 | 138934.94 | 102160.97 | 69099.15 | 62984.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 234467.67 | 217251.55 | 205972.84 | 243006.51 | 250286.78 | 196507.46 | 187621.65 | 149909.81 | 98308 | 64533.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3259985.56 | 3547688.61 | 3448318.18 | 2703739.82 | 2568916.82 | 2269281.42 | 1695928.73 | 1246884.01 | 870720.71 | 605739.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 459877.87 | 105358.76 | 172756.07 | 440153.31 | 160060.43 | 95531.6 | 91423.14 | 47073.71 | 20076.38 | -1708.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 474162.33 | 226411.51 | 146335.66 | 163419.98 | 350025.13 | 15488.3 | 7366.2 | 35920 | 196320 | 91000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2868.29 | 2476.8 | 3528.41 | 1234.88 | 1120.51 | 100.5 | 554.39 | 2431.96 | 784.53 | 721.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 413.76 | 1194.38 | 4803.05 | 221.54 | 595.88 | 670.84 | 254.8 | 71.61 | 58.22 | 104.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 66543.32 | 38571.46 | 60341.67 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4981.19 | 2569.75 | 4975.82 | 8913.6 | 2630.68 | 754.63 | 3593.74 | 3799.74 | 6288.63 | 635.82 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 482425.57 | 299195.76 | 198214.4 | 234131.67 | 354372.2 | 17014.27 | 11769.13 | 42223.31 | 203451.38 | 92461.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 144591.78 | 129543.99 | 122744.94 | 64171.98 | 53109.75 | 55212.13 | 28781.01 | 56431.38 | 36798 | 12731.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 156607.84 | 223848.48 | 258905.01 | 179097.13 | 382576 | 14430 | 12379.64 | 11009.6 | 160670 | 164170 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8077.7 | - | 113.85 | - | 1443.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8603.76 | 5799.6 | 2052.19 | 9853.96 | 2665.98 | 13958.84 | 99.73 | 344.28 | 2400 | 522.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 309803.38 | 359192.07 | 383702.13 | 253123.07 | 438351.73 | 91678.67 | 41260.39 | 67899.12 | 199868 | 178867.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 172622.19 | -59996.31 | -185487.74 | -18991.39 | -83979.53 | -74664.4 | -29491.26 | -25675.81 | 3583.39 | -86406.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 583566.87 | 64240.81 | 6736.58 | 7021.8 | 16555.44 | 90257.34 | 4077.31 | 13853.9 | 5325 | 49438.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73966.95 | 3254.85 | 6736.58 | 7021.8 | 7443.63 | 9483.98 | 4077.31 | 13853.9 | 5325 | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 262949.09 | 526637.61 | 380686.79 | 518308.59 | 504340.31 | 662329.05 | 485736.26 | 148679.67 | 56137 | 28340.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 45.33 | 5452.49 | 322466.54 | 124093.2 | 127493.45 | 41210.42 | 5604.48 | 14677.29 | 30508.59 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 846515.95 | 590923.75 | 392875.86 | 847796.93 | 644988.95 | 880079.84 | 531023.99 | 168138.05 | 76139.29 | 108288.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 407518.06 | 484148.77 | 243267.33 | 446842.34 | 650558.07 | 657904.84 | 384762.98 | 97712.53 | 6117.2 | 32614.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 186838.12 | 91056.93 | 88505.58 | 44956.81 | 40285.55 | 69303.63 | 35658.59 | 26683.8 | 11839.11 | 12028.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 110.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 86873.47 | 50096.83 | 11716.47 | 295436.04 | 131532.97 | 115220.2 | 66117.46 | 29182.9 | 39102.18 | 26137.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 681229.65 | 625302.54 | 343489.37 | 787235.2 | 822376.59 | 842428.66 | 486539.03 | 153579.23 | 57058.49 | 70780.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165286.3 | -34378.79 | 49386.49 | 60561.73 | -177387.64 | 37651.17 | 44484.96 | 14558.82 | 19080.8 | 37507.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2433.09 | 15105.15 | -10742.42 | -19296.96 | 4496.96 | 5442.11 | -7666.62 | 1411.67 | 1135.19 | 58.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 800219.45 | 26088.82 | 25912.41 | 462426.68 | -96809.78 | 63960.48 | 98750.22 | 37368.4 | 43875.76 | -50548.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 787846.51 | 761757.69 | 735845.28 | 273418.6 | 370228.38 | 306267.9 | 207517.68 | 170149.28 | 126273.52 | 176822.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1588065.96 | 787846.51 | 761757.69 | 735845.28 | 273418.6 | 370228.38 | 306267.9 | 207517.68 | 170149.28 | 126273.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 747526.75 | 226185.03 | 341154.66 | 393524.17 | 316085.85 | 259459.27 | 237678.63 | 181015.23 | 138112.35 | 114426.45 |
| 资产减值准备(万) | 58697.14 | 70315.9 | 4990.23 | 12857.96 | 53005.09 | 35899.82 | 24550.69 | 12914.5 | 19228.2 | 7935.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 56490.94 | 50347.93 | 31831.37 | 26278.38 | 23870.81 | 19749.2 | 13448.81 | 10358.38 | 8478.16 | 7318.04 |
| 无形资产摊销(万) | 4471.38 | 4673.67 | 4605.97 | 4621.52 | 4000.86 | 3234.7 | 2776.74 | 1459.16 | 631.52 | 583.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5988.22 | 3951.09 | 2836.14 | 2194.03 | 1824.87 | 886.59 | - | 64.75 | 74.38 | 74.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -200.78 | -296.58 | -3420.47 | -50.93 | -83.52 | -1.75 | -77.43 | 34.67 | -17.49 | 7.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.26 | 38.22 | 110.42 | 70.04 | 24.53 | 98.13 | 922.77 | - | - | 0.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -12762.84 | 4601.56 | -12537.86 | -18573.3 | -4185.52 | 3860.26 | - | -285.15 | 522.84 | -89.45 |
| 财务费用(万) | -8415.27 | -36703.08 | 40329.56 | 42625.49 | 9645.86 | -3806.27 | 21387.18 | -3830.57 | -6151.23 | 980.03 |
| 投资损失(万) | -451375.55 | -28369.15 | 19425.93 | -97559 | 9556.9 | 7929.31 | 2951.07 | -664.28 | -1401.35 | -755.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18831.55 | -7407.67 | -13320.28 | -16249.68 | -17457.63 | -17125.39 | -6008.87 | -2274.3 | -5424.86 | 1455.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6503.35 | -6061 | -549.43 | 1670.77 | 42.71 | 466.9 | 2176.35 | 834.5 | -907.39 | 1925.33 |
| 存货的减少(万) | 180468.64 | -100744.96 | -192751.65 | -130147.3 | -83973.93 | -2918.18 | -64032.01 | -70456.23 | -25611.61 | -34140.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65086.96 | -51279.25 | -254737.47 | -26959.5 | -310766 | -352390.42 | -411027.34 | -212779.41 | -294287.63 | -139472.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -74786.78 | -65691.12 | 118994.42 | 171191.05 | 139049.16 | 143607.21 | 266834.56 | 130415.62 | 186205.2 | 37970.62 |
| 其他(万) | 30069.06 | 28581.74 | 1271.41 | 17091.1 | 19420.4 | -3417.76 | -158 | 266.83 | 625.3 | 73.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 459877.87 | 105358.76 | 172756.07 | 440153.31 | 160060.43 | 95531.6 | 91423.14 | 47073.71 | 20076.38 | -1708.09 |
| 现金的期末余额(万) | 1588065.96 | 787846.51 | 761757.69 | 735845.28 | 273418.6 | 369099.4 | 306137.55 | 207517.68 | 170149.28 | 126273.52 |
| 现金的期初余额(万) | 787846.51 | 761757.69 | 735845.28 | 273418.6 | 369099.4 | 306137.55 | 207517.68 | 170149.28 | 126273.52 | 176822.36 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 1128.98 | 130.35 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 1128.98 | 130.35 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 800219.45 | 26088.82 | 25912.41 | 462426.68 | -96809.78 | 63960.48 | 98750.22 | 37368.4 | 43875.76 | -50548.84 |