民和股份002234现金流量表 |
4731 ℃ |
|
当前股价：9.55，市值：33
亿，动态市盈率PE：-6.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-281.77%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:-28.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 224072.52 | 166104.5 | 178076.02 | 173678.9 | 329370.47 | 187667.35 | 111768.8 | 143076.73 | 92125.84 | 121113.48 |
| 收到的税费返还(万) | 777.6 | 5090.19 | 1340.18 | 1175.79 | 811.62 | 817.79 | 1352.92 | 1483.36 | 1120.61 | 1421.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4414.73 | 6109.82 | 5030.69 | 6735.51 | 1893.97 | 2780.68 | 698.28 | 2608.28 | 43683.84 | 6926.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229264.85 | 177304.51 | 184446.89 | 181590.19 | 332076.06 | 191265.82 | 113820 | 147168.37 | 136930.3 | 129462.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170908.12 | 151930.3 | 133931.56 | 113367.45 | 117286.48 | 111024.98 | 89573.07 | 93871.93 | 83590.21 | 92728.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41986.47 | 38818.76 | 37575.97 | 33654.71 | 33147.22 | 26566.76 | 25992.11 | 20110.07 | 18878.18 | 18564.46 |
| 支付的各项税费(万) | 2237.15 | 1250.27 | 941.88 | 865.98 | 767.08 | 554.82 | 633.82 | 424.73 | 454.02 | 218.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20656.1 | 14195.11 | 7730.19 | 9983.02 | 7142.09 | 8679.13 | 5282.62 | 4396.49 | 16170.95 | 35283.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235787.83 | 206194.44 | 180179.61 | 157871.16 | 158342.87 | 146825.68 | 121481.61 | 118803.22 | 119093.37 | 146794.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6522.98 | -28889.94 | 4267.28 | 23719.03 | 173733.19 | 44440.14 | -7661.62 | 28365.15 | 17836.93 | -17332.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72627.34 | 78023.97 | 23843.48 | 38000 | - | - | 180 | - | 15000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 571.18 | 1138.94 | 136.11 | 385.88 | - | - | - | - | 485.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 219.84 | 0.2 | 32.05 | 52.42 | 293.58 | 1145.72 | - | 7.9 | 0.11 | 18.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73418.36 | 79163.11 | 24011.64 | 38438.3 | 293.58 | 1145.72 | 180 | 7.9 | 15485.64 | 18.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35059.02 | 22623.76 | 27846.78 | 34334.01 | 16975.63 | 17304.35 | 31895.32 | 29513.68 | 20053.48 | 16619.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 55001.79 | 70205 | 53734 | 18000 | 28635.85 | 61.19 | 1970 | - | 17400 | 11550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3610.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90060.8 | 92828.76 | 81580.78 | 55944.05 | 45611.48 | 17365.54 | 33865.32 | 29513.68 | 37453.48 | 28169.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16642.44 | -13665.65 | -57569.14 | -17505.75 | -45317.9 | -16219.82 | -33685.32 | -29505.79 | -21967.84 | -28150.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 650 | 56195 | - | 810 | 90 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 650 | 50 | - | 810 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129635.19 | 106687.52 | 52026.11 | 50349.25 | 37040 | 85030 | 59800 | 84400 | 83900 | 136370.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 2134.13 | - | 500 | 2500 | 45200 | 1000 | 5030 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129635.19 | 112337.52 | 110355.23 | 50349.25 | 38350 | 87620 | 105000 | 85400 | 88930 | 136370.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 119811.77 | 49835 | 51915 | 34890 | 92430 | 81950 | 66620 | 69260 | 91700 | 109139.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2404.43 | 1927.51 | 12013.98 | 19704.59 | 4246.83 | 7078.47 | 5601.68 | 4668.55 | 4566.25 | 5499.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2985.66 | 11366 | 10400.59 | 2100 | 40400 | 6370 | 1500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125201.86 | 63128.51 | 74329.57 | 56694.59 | 137076.83 | 95398.47 | 73721.68 | 73928.55 | 96266.25 | 114639.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4433.33 | 49209.01 | 36025.67 | -6345.34 | -98726.83 | -7778.47 | 31278.32 | 11471.45 | -7336.25 | 21730.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.07 | 10.52 | -0.19 | - | - | 11.6 | -7.89 | 3.85 | -6.68 | -20.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18736.16 | 6663.94 | -17276.38 | -132.06 | 29688.46 | 20453.46 | -10076.51 | 10334.66 | -11473.84 | -23773.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61745.92 | 55081.98 | 72358.35 | 72490.41 | 42801.95 | 22348.5 | 32425.01 | 22090.35 | 33564.19 | 57337.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43009.75 | 61745.92 | 55081.98 | 72358.35 | 72490.41 | 42801.95 | 22348.5 | 32425.01 | 22090.35 | 33564.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39382.5 | -46490.9 | 4259.41 | 6495.76 | 160943.27 | 38044.33 | -29055.1 | 15378.98 | -31552.73 | 6268.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10153.74 | 8696.51 | 14186.89 | 13962.61 | 11883.03 | 12.26 | 4348.79 | 8850.34 | 6391.18 | 84.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15118.11 | 14609 | 12568.77 | 11818.91 | 11972.23 | 11564.38 | 10259.33 | 8880.53 | 7611.46 | 6436.97 |
| 无形资产摊销(万) | 200.47 | 196.99 | 193.05 | 192.84 | 172.95 | 150.78 | 153.06 | 112.67 | 169.94 | 131.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 199.31 | 147.19 | 111.92 | 627.64 | 663.56 | 669.69 | 636.67 | 694.24 | 654.66 | 561.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.7 | -0.1 | -22.16 | -11.15 | -100.25 | -681.88 | - | 0.41 | 6.06 | -2.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 286.68 | 147.42 | 74.69 | 248.89 | 284.16 | 126.4 | 668.09 | 42.11 | 25.52 | 42.95 |
| 财务费用(万) | 2987.57 | 2559.66 | 1854.46 | 1654.27 | 4214.98 | 7109.99 | 5618.95 | 4668.08 | 4572.93 | 5520.26 |
| 投资损失(万) | 3832.08 | 2377.46 | 882.85 | -625.3 | -6659.65 | 462.85 | 3635.83 | 1185.36 | 2623.69 | 489.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7.18 | -1.54 | 1.01 | 14.69 | 0.42 | -6.63 | 5.04 | -2.07 | -2.65 | 1.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12438.72 | -13857.04 | -24692.15 | -15427.23 | -10980.01 | -9210.73 | -6849.62 | -14914.36 | -420.42 | -3253.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -907.83 | -393 | -4937.68 | 1509.87 | -690.58 | 624.4 | -905.24 | 500.2 | 29395.2 | -33818.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12790.71 | 2654.7 | -632.55 | 3257.25 | 2029.07 | -4425.7 | 3822.59 | 2968.65 | -1637.9 | 204.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6522.98 | -28889.94 | 4267.28 | 23719.03 | 173733.19 | 44440.14 | -7661.62 | 28365.15 | 17836.93 | -17332.66 |
| 现金的期末余额(万) | 43009.75 | 61745.92 | 55081.98 | 72358.35 | 72490.41 | 42801.95 | 22348.5 | 32425.01 | 22090.35 | 33564.19 |
| 现金的期初余额(万) | 61745.92 | 55081.98 | 72358.35 | 72490.41 | 42801.95 | 22348.5 | 32425.01 | 22090.35 | 33564.19 | 57337.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18736.16 | 6663.94 | -17276.38 | -132.06 | 29688.46 | 20453.46 | -10076.51 | 10334.66 | -11473.84 | -23773.1 |