塔牌集团002233现金流量表 |
5302 ℃ |
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当前股价：7.56，市值：90
亿，动态市盈率PE：13.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.3%。 其中，历史营业增长率：9.11%，净利增长率：14.22%； 未来三年预估净利增长率：8.3% （24E:1.30%, 25E:10.73%, 26E:13.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 620948.12 | 671760.99 | 870586.73 | 812671.24 | 786232.25 | 791245.94 | 523449.79 | 428588.8 | 454013.44 | 531968.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12653.11 | 9834.03 | 5938.59 | 3875.33 | 5800.87 | 4257.01 | 3830.03 | 2358.31 | 8004.71 | 3773.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 633601.23 | 685803.02 | 876525.32 | 816546.57 | 792033.12 | 795502.96 | 527279.82 | 430947.12 | 462018.16 | 535741.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 408187.64 | 502591.54 | 477684.29 | 403652.26 | 430095.88 | 386319.23 | 332151.21 | 252092.15 | 267073.81 | 315702.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36821.23 | 57133.43 | 59298.51 | 55733.36 | 49557.9 | 42355.27 | 31665.43 | 28659.58 | 32650.54 | 26001.32 |
| 支付的各项税费(万) | 58940.27 | 58730.9 | 107711.84 | 106254.74 | 93323.21 | 95845.68 | 58558.71 | 43531.7 | 49488.4 | 69316.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10514.01 | 14001.06 | 12101.78 | 8992.48 | 11283.67 | 9419.21 | 9757.63 | 9558 | 7946.51 | 9501.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 514463.15 | 632456.93 | 656796.43 | 574632.85 | 584260.67 | 533939.4 | 432132.97 | 333841.42 | 357159.25 | 420521.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 119138.08 | 53346.09 | 219728.89 | 241913.72 | 207772.46 | 261563.56 | 95146.85 | 97105.7 | 104858.91 | 115220.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1895280.68 | 1621024.78 | 2654667.78 | 2880247.11 | 2505046.35 | 3093639.83 | 2034611.31 | 1438203.18 | 652345.47 | 18747 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15291.42 | 15128.13 | 18686.83 | 18744.64 | 13278.49 | 15195.58 | 4452.59 | 3549.25 | 2986.55 | 1287.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5318.24 | 2138.63 | 1181.41 | 100.35 | 806.92 | 344.45 | 26.98 | 238.69 | 317.89 | 1208.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 901.48 | 6448.83 | - | 9033.83 | 2324.21 | 700 | 1402.77 | 3780.66 | 1055.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 265.02 | - | 587.95 | - | - | - | - | 75 | 5 | 99.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1916155.37 | 1639193.02 | 2681572.8 | 2899092.11 | 2528165.58 | 3111504.07 | 2039790.88 | 1443468.9 | 659435.57 | 22397.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45202.47 | 45379.22 | 81380.8 | 78816.81 | 136992.72 | 75258.49 | 59202.68 | 65874.44 | 40351.05 | 29336.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 1997140.87 | 1567494.76 | 2826536.57 | 2895175.43 | 2447284.43 | 3237949.4 | 2249780.27 | 1444236.47 | 752435.77 | 40716.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 147.04 | - | 437.28 | 58 | 58.52 | - | 388.97 | 58 | 80 | 50 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2042490.38 | 1612873.98 | 2908354.66 | 2974050.24 | 2584335.66 | 3313207.9 | 2309371.92 | 1510168.91 | 792866.81 | 70102.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126335.01 | 26319.04 | -226781.86 | -74958.14 | -56170.08 | -201703.83 | -269581.04 | -66700.01 | -133431.24 | -47705.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 147 | - | 296700 | - | - | 757 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | 757 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16000 | 72000 | 52500 | 45500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1168.66 | 12785.83 | 12610.5 | 10224.64 | 2880.8 | - | 203.34 | 450.5 | 6384.39 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1168.66 | 12785.83 | 12610.5 | 10224.64 | 3027.8 | - | 312903.34 | 72450.5 | 58884.39 | 47257 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 84500 | 51000 | 23000 | 91900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14249.54 | 73828.49 | 51141.7 | 102943.32 | 87036.08 | 85995.61 | 21142.22 | 20938.63 | 26659.7 | 19044.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 250 | - | - | 100 | - | 123 | - | 61.38 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 87.97 | 21473.08 | 31504.41 | 31546.91 | 8820.2 | 3150.76 | 1004.9 | 63.6 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14337.51 | 95301.56 | 82646.12 | 134490.22 | 95856.28 | 91146.37 | 106647.11 | 72002.23 | 50659.7 | 110944.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13168.85 | -82515.74 | -70035.61 | -124265.59 | -92828.48 | -91146.37 | 206256.23 | 448.27 | 8224.7 | -63687.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20365.78 | -2850.61 | -77088.58 | 42690 | 58773.89 | -31286.64 | 31822.04 | 30853.96 | -20347.64 | 3828.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87991.59 | 90842.2 | 167930.77 | 125240.78 | 66466.89 | 97753.52 | 65931.49 | 35077.53 | 55425.17 | 51597.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67625.82 | 87991.59 | 90842.2 | 167930.77 | 125240.78 | 66466.89 | 97753.52 | 65931.49 | 35077.53 | 55425.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74930.12 | 27022.96 | 183748.33 | 178315.71 | 173438.65 | 172400.14 | 72170.35 | 45467.34 | 38046.57 | 60758.04 |
| 资产减值准备(万) | 7051.44 | 5349.07 | 461.73 | -3.28 | 1235.47 | 1540.17 | 1005.03 | -587.07 | 1847.51 | 1875.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40328.64 | 40477.84 | 38764.02 | 35624.47 | 31798.47 | 35335.92 | 29337.65 | 31909.72 | 34383.27 | 34731.98 |
| 无形资产摊销(万) | 3878.66 | 3764.35 | 3435.09 | 3154.14 | 3070.22 | 3422.31 | 2617.24 | 2854.75 | 2575.27 | 2810.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8751.72 | 8403.54 | 8868.09 | 7448.2 | 6080.72 | 3626.34 | 2052.61 | 863.43 | 807.21 | 461.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1656.63 | -540.77 | -5.43 | -37.93 | 72.61 | -77.6 | -5.21 | 153.3 | 80.94 | 40.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 353.03 | -166.74 | -161.54 | 32.46 | -124.42 | 354.31 | 99.41 | 0.35 | 0.04 | 0.2 |
| 公允价值变动损失(万) | 3056.67 | 23448.16 | -6255.62 | 4651.37 | -10049.71 | -3622.37 | 1189.07 | -15.03 | -493.39 | - |
| 财务费用(万) | 7.89 | - | - | - | - | 68.15 | 655.93 | 2090.55 | 2288.03 | 3471.09 |
| 投资损失(万) | -16931.15 | -19375.03 | -26760.54 | -27188.37 | -24960.41 | -11426.95 | -6140.98 | -3411.27 | -3919.11 | -1597.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1330.59 | -5294.29 | -744.89 | 138.77 | 1439.81 | 1258.3 | -1635.96 | -903.12 | -664.41 | -538.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -836.07 | 2624.13 | 1967.2 | 9086.32 | 3931.77 | 4172.1 | -127.11 | 3.76 | 123.35 | - |
| 存货的减少(万) | -3112.09 | 7083.48 | -10142.89 | -10932 | 3030.52 | -6179.57 | -8748.12 | 4852.76 | 7740.83 | 2190.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99.65 | -1588.22 | 3286.83 | 8672.61 | 1459.62 | 23634.14 | 1370.08 | 2710.84 | 8293.72 | -10604.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3520.35 | -39069.88 | 24136.34 | 30560.4 | 17895.18 | 36458.29 | 141.35 | 10285.04 | 13013.73 | 20724.66 |
| 其他(万) | 1144.42 | 1207.5 | -867.82 | 2390.86 | 18.78 | 599.88 | 1165.49 | 768.25 | 715.91 | 896.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 119138.08 | 53346.09 | 219728.89 | 241913.72 | 207772.46 | 261563.56 | 95146.85 | 97105.7 | 104858.91 | 115220.55 |
| 现金的期末余额(万) | 67625.82 | 87991.59 | 90842.2 | 167930.77 | 125240.78 | 66466.89 | 97753.52 | 65931.49 | 35077.53 | 55425.17 |
| 现金的期初余额(万) | 87991.59 | 90842.2 | 167930.77 | 125240.78 | 66466.89 | 97753.52 | 65931.49 | 35077.53 | 55425.17 | 51597.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20365.78 | -2850.61 | -77088.58 | 42690 | 58773.89 | -31286.64 | 31822.04 | 30853.96 | -20347.64 | 3828.13 |