达意隆002209核心经营数据 |
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当前股价：9.87，市值：20
亿，动态市盈率PE：48.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.39%。 其中，历史营业增长率：10.47%，净利增长率：7.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19902.91 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 | 19524.41 |
| 净资产(万) | 64094.02 | 59319.73 | 57636.08 | 62949.04 | 60560.66 | 64349.7 | 63428.15 | 61246.8 | 66146.54 | 65091.37 |
| 总资产(万) | 205113.31 | 172367.57 | 173491.96 | 151069.09 | 144011.39 | 145771.04 | 165735.69 | 163789.2 | 160938.69 | 151234.32 |
| 营业收入(万) | 128459.04 | 114808.14 | 106282.09 | 92961 | 71214.14 | 98550.96 | 96162.77 | 78351.24 | 80541.73 | 95465.59 |
| 营业收入增长率(%) | 11.89 | 8.02 | 14.33 | 30.54 | -27.74 | 2.48 | 22.73 | -2.72 | -15.63 | 6.48 |
| 营业成本(万) | 97502.96 | 89611.61 | 87236.07 | 69513.96 | 51018.26 | 72546.78 | 71043.42 | 59941.41 | 60776.99 | 69598.53 |
| 营业成本增长率(%) | 8.81 | 2.72 | 25.49 | 36.25 | -29.68 | 2.12 | 18.52 | -1.37 | -12.67 | 1.7 |
| 毛利率(%) | 24.1 | 21.95 | 17.92 | 25.22 | 28.36 | 26.39 | 26.12 | 23.5 | 24.54 | 27.1 |
| 三项费用(万) | 20838.34 | 17887.98 | 19579.97 | 18393.64 | 19892.03 | 22343.04 | 23963.59 | 20704.35 | 21348.03 | 21770.49 |
| 费用增长率(%) | 16.49 | -8.64 | 6.45 | -7.53 | -10.97 | -6.76 | 15.74 | -3.02 | -1.94 | 12.8 |
| 费用率(%) | 67.32 | 70.99 | 102.8 | 78.45 | 98.5 | 85.92 | 95.4 | 112.46 | 108.01 | 84.16 |
| 净利润(万) | 4662.36 | 2359.76 | -5086.45 | 1701.69 | -3673.2 | 1034.6 | 2017.82 | -4531.81 | 1280.42 | 1323.57 |
| 净利润增长率(%) | 97.58 | -146.39 | -398.91 | -146.33 | -455.04 | -48.73 | -144.53 | -453.93 | -3.26 | -35.09 |
| 经营现金流(万) | 21858.03 | 8350.99 | 3546.6 | 2813.52 | -4338.67 | 3255.8 | 12735.92 | -10735.94 | 17384.42 | 2442.33 |
| 现金流增长率(%) | 161.74 | 135.46 | 26.06 | -164.85 | -233.26 | -74.44 | -218.63 | -161.76 | 611.8 | -70.66 |
| 净利润现金比(-) | 4.69 | 3.54 | -0.7 | 1.65 | 1.18 | 3.15 | 6.31 | 2.37 | 13.58 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.56 | 4.04 | -8.44 | 2.76 | -5.88 | 1.62 | 3.24 | -7.11 | 1.95 | 2.05 |
| 生产资本回报率(%) | 14.25 | 6.5 | -16.78 | 4.75 | -10.63 | 2.69 | 4.63 | -10.84 | 2.69 | 3.75 |
| 资本支出(万) | 2845.84 | 3183.57 | 3089.84 | 3326.77 | 2192.26 | 2253.86 | 2978.77 | 4053.28 | 4784.11 | 6591.82 |
| 折旧和摊销(万) | 4239 | 4146 | 4651 | 4262 | 4313 | 4699 | 4864 | 4956 | 4803 | 4141 |
| 归属股东权益(万) | 64094.02 | 59137.88 | 56935.69 | 62315.52 | 60533.6 | 64349.7 | 63428.15 | 61246.8 | 66146.54 | 65091.37 |
| 股东权益增长率(%) | 8.38 | 3.87 | -8.63 | 2.94 | -5.93 | 1.45 | 3.56 | -7.41 | 1.62 | 1.45 |
| 自由现金流(万) | 6055 | 3198 | -3592 | 2717 | -1483 | 3480 | 3903 | -3629 | 1299 | -1127 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -379.37 | -215.26 | -75.52 |
| 每股股东权益(元) | 3.22 | 3.03 | 2.92 | 3.19 | 3.1 | 3.3 | 3.25 | 3.14 | 3.39 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.11 | -0.26 | 0.09 | -0.18 | 0.05 | 0.1 | -0.23 | 0.07 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACA | CCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | --+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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