海利得002206现金流量表 |
5854 ℃ |
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当前股价：4.49，市值：52
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.61%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：12.77%； 未来三年预估净利增长率：13% （24E:18.71%, 25E:9.89%, 26E:10.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 534274.48 | 560011.27 | 452170.59 | 344554.6 | 398872.81 | 348459.33 | 318004.8 | 263051.33 | 219538.98 | 238236.89 |
| 收到的税费返还(万) | 22471.19 | 31271.53 | 22694.81 | 13392.79 | 17580.17 | 29200.48 | 24085.34 | 19907.68 | 19477.8 | 12734.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44507.01 | 43573.78 | 48297.33 | 53531.96 | 27069.64 | 30569.43 | 20907.29 | 20836.85 | 18948.19 | 12889.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 601252.68 | 634856.57 | 523162.73 | 411479.35 | 443522.62 | 408229.25 | 362997.43 | 303795.85 | 257964.97 | 263861.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 415014.17 | 453788.05 | 404465.48 | 277188.71 | 285485.61 | 281077.01 | 239929.47 | 201475.93 | 176256 | 177308.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50065.51 | 44836.04 | 41799.51 | 33535.63 | 31773.24 | 30377.55 | 26359.29 | 22401.26 | 18024.46 | 15440 |
| 支付的各项税费(万) | 7184.89 | 12220.9 | 7176.7 | 5348.54 | 10377.71 | 5784.77 | 5812.16 | 6297.68 | 4710.29 | 4865.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48213.03 | 44160.13 | 51457.56 | 57246.06 | 43421.86 | 38444.78 | 45988.55 | 24123.86 | 23047.4 | 31510.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 520477.6 | 555005.12 | 504899.25 | 373318.93 | 371058.43 | 355684.11 | 318089.47 | 254298.73 | 222038.16 | 229125.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80775.08 | 79851.45 | 18263.48 | 38160.41 | 72464.19 | 52545.13 | 44907.97 | 49497.12 | 35926.81 | 34735.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 114.35 | 2900 | - | 0.56 | 17198.95 | 163516.92 | 11800 | 63800 | 102839.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 162.42 | 72.41 | - | 0.35 | 5.53 | 344.52 | 2975.62 | 251.87 | 837.09 | 1309.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 395.67 | 2334.53 | 833.19 | 237.68 | 67.16 | 71.3 | 5587.6 | 921.88 | 67.82 | 50.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 107980.03 | 33588.23 | 27947.88 | 24864.69 | 27030.82 | 4441.15 | 2900.6 | 13347.24 | 542.83 | 574.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108538.11 | 36109.53 | 31681.07 | 25102.72 | 27104.07 | 22055.93 | 174980.74 | 26320.99 | 65247.75 | 104774.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18823.75 | 31282.95 | 52310.37 | 69283.29 | 49486.22 | 60114.38 | 45277.78 | 30869.87 | 53095.17 | 28531.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 888.03 | 1918.72 | 26.95 | 219.08 | 121051.59 | 73104.92 | 63986.5 | 74865.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 151513.02 | 48627.14 | 23337.98 | 37103.28 | 26906.94 | 2217.32 | 2000 | 2320 | 12442.64 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 172336.77 | 79910.09 | 76536.38 | 108305.29 | 76420.12 | 62550.78 | 168329.37 | 106294.79 | 129524.31 | 103396.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63798.66 | -43800.56 | -44855.31 | -83202.57 | -49316.04 | -40494.85 | 6651.36 | -79973.81 | -64276.56 | 1377.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39.32 | 1142.03 | 59832.17 | 1130.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39.32 | 195.06 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 359692.84 | 387921.77 | 283357.83 | 283938.82 | 281997.42 | 189097.84 | 175820.34 | 225648.56 | 286081.05 | 226894.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26440 | 14351.05 | 16640.51 | 26714.18 | 4138.41 | 4166.33 | 11025.94 | 20357.44 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 386132.84 | 402272.82 | 299998.34 | 310653 | 286135.82 | 193303.48 | 187988.32 | 305838.17 | 287211.09 | 226894.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 410689.99 | 345809.93 | 218592.43 | 251033.09 | 206657.74 | 162453.44 | 195376.53 | 248793.31 | 255933.63 | 228220.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22686.73 | 17841.71 | 28208.87 | 16420.04 | 27506.06 | 25824.32 | 26582.15 | 21813.74 | 15152.31 | 13361.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27068.26 | 27155.45 | 15504.33 | 19939.1 | 44078.56 | 9586.67 | 6265.04 | 5036.31 | 20357.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 460444.98 | 390807.09 | 262305.64 | 287392.23 | 278242.36 | 197864.43 | 228223.72 | 275643.36 | 291443.38 | 241581.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -74312.14 | 11465.72 | 37692.71 | 23260.77 | 7893.46 | -4560.95 | -40235.41 | 30194.82 | -4232.29 | -14686.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2195.59 | 5325.12 | -3914.07 | -4587.56 | 1051.31 | 532.94 | -1370.81 | 2043.25 | 1380.57 | -1082.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55140.14 | 52841.73 | 7186.81 | -26368.95 | 32092.92 | 8022.28 | 9953.11 | 1761.38 | -31201.48 | 20344.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103487 | 50645.26 | 43458.46 | 69827.4 | 37734.48 | 29712.2 | 19759.09 | 17997.71 | 49199.19 | 28855.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48346.86 | 103487 | 50645.26 | 43458.46 | 69827.4 | 37734.48 | 29712.2 | 19759.09 | 17997.71 | 49199.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35109.96 | 33421.8 | 57951.49 | 25469.27 | 33034.79 | 35447.86 | 31548.9 | 25632.85 | 19793.24 | 14477.4 |
| 资产减值准备(万) | 4801.53 | 4431.04 | 2792.12 | 668.16 | 1652.49 | 1162.79 | 1024.74 | 6148.54 | 2451.43 | 4071.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36870.82 | 34868.82 | 31202.85 | 25831.7 | 25128.48 | 21571.68 | 20866.06 | 18222.02 | 14410.94 | 13558.53 |
| 无形资产摊销(万) | 837.06 | 904.01 | 976.83 | 941.39 | 935.95 | 739.31 | 555.8 | 413.65 | 411 | 433.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.82 | 52.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.98 | -2491.39 | -8.29 | -170.35 | -21.83 | -47.29 | -2052.63 | 295.1 | 3.12 | 6.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.64 | 169.6 | 25.12 | 3.95 | 141.79 | -0.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 341.69 | -97.41 | -8.2 | -361.9 | -22.6 | 121.35 | 679.98 | -690.89 | -398.18 | 282.78 |
| 财务费用(万) | 4707.54 | 9737.75 | 4518.87 | 4260.64 | 3129.3 | 129.04 | 3712.15 | -1371.38 | -678.29 | 2609.94 |
| 投资损失(万) | 1349.8 | -104.05 | -1525.61 | 1782.02 | 103.85 | -193.95 | -401 | -960.63 | -202.1 | -1281.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -337.48 | -1264.53 | -1115.54 | -3.54 | 146.42 | -486.52 | 168.59 | -106.14 | 74.09 | 122.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 343.83 | 1145.24 | 1022.79 | 1478.42 | -6.08 | -7.93 | -102 | 103.63 | 12.37 | -4.91 |
| 存货的减少(万) | 2224.96 | -1451.3 | -50308.69 | -6338.67 | 8166.12 | -19906.84 | -8877.48 | -6028.72 | 1912.25 | 3736.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45251.26 | 27694.02 | -71194.62 | 204.58 | -7881.12 | 4945 | -27903.39 | -5960.56 | 4197.4 | -13175.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39544.65 | -28293.6 | 42162.57 | -15605.24 | 8595.01 | 8770.01 | 25370.52 | 13393.9 | -6583.21 | 9382.9 |
| 其他(万) | - | 950.59 | 1720.18 | - | -638.39 | 301.1 | 317.71 | 405.74 | 522.74 | 515.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80775.08 | 79851.45 | 18263.48 | 38160.41 | 72464.19 | 52545.13 | 44907.97 | 49497.12 | 35926.81 | 34735.84 |
| 现金的期末余额(万) | 48346.86 | 103487 | 50645.26 | 43458.46 | 69827.4 | 37734.48 | 29712.2 | 19759.09 | 17997.71 | 49199.19 |
| 现金的期初余额(万) | 103487 | 50645.26 | 43458.46 | 69827.4 | 37734.48 | 29712.2 | 19759.09 | 17997.71 | 49199.19 | 28855.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55140.14 | 52841.73 | 7186.81 | -26368.95 | 32092.92 | 8022.28 | 9953.11 | 1761.38 | -31201.48 | 20344.14 |