ST证通002197现金流量表 |
4063 ℃ |
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当前股价：4.47，市值：27
亿，动态市盈率PE：-17.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.18%。 其中，历史营业增长率：17.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155924.39 | 147428.37 | 176028.98 | 163730.13 | 121483.7 | 143418.39 | 124218.09 | 170674.34 | 107867.79 | 95027.29 |
| 收到的税费返还(万) | 5615.39 | 4970.37 | 722.32 | 449.77 | 334.38 | 1977.58 | 281.61 | 975.03 | 1048.44 | 755.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16648.24 | 10247.03 | 9379.84 | 8392.32 | 5921.21 | 6031.17 | 4706.64 | 3643.83 | 933.65 | 6708.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178188.02 | 162645.77 | 186131.14 | 172572.21 | 127739.29 | 151427.14 | 129206.33 | 175293.21 | 109849.88 | 102490.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87080.94 | 84396.19 | 89315.61 | 109946.01 | 80849.02 | 103728.54 | 146161.29 | 117764.39 | 83614.65 | 69615.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19995.59 | 19313.23 | 18021.83 | 16620.51 | 20351.83 | 21975.09 | 22930.42 | 17963.24 | 13313.92 | 9826.68 |
| 支付的各项税费(万) | 4322.73 | 3299.27 | 4198.63 | 2439.27 | 2619.17 | 6419.85 | 5844.51 | 6859.09 | 5065.86 | 3388.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14972.03 | 20195.34 | 11819.45 | 10711.39 | 13434.63 | 16908.31 | 26737.46 | 18025.77 | 12720.86 | 10853.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126371.29 | 127204.03 | 123355.51 | 139717.19 | 117254.65 | 149031.8 | 201673.67 | 160612.49 | 114715.28 | 93684.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51816.72 | 35441.74 | 62775.63 | 32855.02 | 10484.64 | 2395.34 | -72467.34 | 14680.71 | -4865.41 | 8806.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 277.78 | 1167.56 | 700.21 | 4180.67 | 251.85 | 89.42 | 475.58 | - | - | 1996.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353 | 427.37 | 409.42 | 368.93 | 57.12 | - | 86.37 | - | - | 595.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.87 | 4.29 | 1050.4 | 3015.04 | 1243.14 | 296.31 | 30.77 | 14.67 | 0.74 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4469.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4400.12 | - | 435.87 | 2061.6 | 7400 | 36950 | 360 | 2179 | 1950 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5104.77 | 1599.23 | 2595.91 | 9626.24 | 8952.12 | 41804.85 | 952.72 | 2193.67 | 1950.74 | 2592.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33446.92 | 40933.18 | 52744.78 | 70918.21 | 77547.1 | 34804.74 | 55281.02 | 43049.99 | 34974.68 | 3321.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 3750 | 5150 | 9125 | 1075 | 3925 | 6425.29 | - | 3879 | 2922.86 | 3640 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5937.65 | - | - | 6445.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2064.47 | - | - | - | 2000 | 7450 | 38450 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39261.39 | 46083.18 | 61869.78 | 71993.21 | 83472.1 | 54617.68 | 93731.02 | 46928.99 | 44343.1 | 6961.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34156.61 | -44483.95 | -59273.87 | -62366.97 | -74519.98 | -12812.83 | -92778.3 | -44735.32 | -42392.36 | -4369.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 209.01 | - | 58348.74 | - | - | - | 298.38 | 148242.73 | -836.66 | 5003.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 209.01 | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 158564.74 | 202460.78 | 128535.64 | 304492.43 | 320709.75 | 219249.8 | 155774.13 | 113428.78 | 101080.35 | 42750 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39663 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69651.28 | 51007.57 | 65378.66 | 300 | 3092.48 | 2192.43 | 13053.57 | 11069.69 | 4740.92 | 2347.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228425.03 | 253468.35 | 252263.04 | 304792.43 | 323802.23 | 221442.23 | 169126.08 | 272741.2 | 144647.61 | 50101.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 163595.96 | 191677.56 | 183201.46 | 245362.91 | 230107.9 | 195332.72 | 75083.5 | 141932.09 | 83728.43 | 41150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13522.73 | 12255.78 | 15093.78 | 16272.9 | 15525.67 | 9733.02 | 8752.77 | 7250.11 | 2888.74 | 3108.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58676.25 | 57609.98 | 41859.03 | 10196.33 | 18161.84 | 25118.35 | 4762.3 | 15138.09 | 876.02 | 2627.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 235794.94 | 261543.32 | 240154.27 | 271832.13 | 263795.41 | 230184.09 | 88598.57 | 164320.28 | 87493.18 | 46885.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7369.91 | -8074.97 | 12108.78 | 32960.3 | 60006.82 | -8741.85 | 80527.51 | 108420.92 | 57154.42 | 3216.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.45 | 109.76 | 35.56 | 106.28 | -129.56 | 141.22 | -905.94 | 379.4 | 226.94 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10374.66 | -17007.43 | 15646.1 | 3554.64 | -4158.08 | -19018.12 | -85624.07 | 78745.72 | 10123.6 | 7654.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19919.39 | 36926.83 | 21280.73 | 17726.09 | 21884.18 | 40902.3 | 126526.37 | 47780.65 | 37657.05 | 30002.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30294.05 | 19919.39 | 36926.83 | 21280.73 | 17726.09 | 21884.18 | 40902.3 | 126526.37 | 47780.65 | 37657.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6744 | -54366.91 | 2590.51 | 1156.39 | 1515.14 | -25439.1 | 2941.76 | 5030.87 | 8165.1 | 6263.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 212.34 | 40217.88 | 5217.15 | 7294.52 | 11395.32 | 22589.46 | 6849.64 | 4758.56 | 2737.49 | 1800.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19259.93 | 18295.02 | 14941.42 | 12831.55 | 10877.22 | 11128.74 | 7626.03 | 5819.92 | 1641.66 | 1293.24 |
| 无形资产摊销(万) | 3894.7 | 3796.75 | 3551.85 | 3194.56 | 2510.56 | 2455.62 | 1697.73 | 1401.28 | 1079.81 | 741.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1032.27 | 757.6 | 496.84 | 341.78 | 460.56 | 492.6 | 353.23 | 11.12 | 17.7 | 47.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 183.32 | 1570.74 | -710.01 | 303.23 | -3190.62 | 28.15 | 2.7 | -0.15 | 1.59 | 2.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.04 | 174.31 | 33.5 | 89.7 | 229.65 | -57.18 | 2.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1899.31 | 2494.71 | -599.15 | -859.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9479.15 | 12220.62 | 12777.73 | 11375.39 | 9918.92 | 10152.55 | 7721.96 | 6995.24 | 2678.82 | 1426.27 |
| 投资损失(万) | -639.36 | -303.8 | -254.54 | -297.36 | -228.53 | -2543.46 | -31.53 | 55.04 | 101.04 | -553.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 178.5 | -3544.48 | -319.01 | -287.75 | -1086.86 | -3451.55 | -677.91 | -752.56 | -681.67 | -640.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.26 | -159.65 | 40.97 | 118.29 | -10.08 | -219.69 | -256.01 | -69.36 | -128.03 | 837.53 |
| 存货的减少(万) | -2072.04 | -1500.7 | -1582.76 | 869.04 | 5818.23 | -1797 | -2694.16 | -131.99 | -5080.98 | 3259.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14234.71 | 18205.95 | 45154.36 | 8397.53 | -31390.85 | -13092.17 | -81604.56 | -45920.19 | -25936.45 | -2264.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7049.3 | -2245.53 | -18627.55 | -10741.15 | 2816.43 | 1664.23 | -12785.73 | 37681.62 | 10768.51 | -3407.02 |
| 其他(万) | -1191.56 | -1094.02 | -844.25 | -931.31 | 849.56 | 484.15 | -1612.77 | -198.67 | -230 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51816.72 | 35441.74 | 62775.63 | 32855.02 | 10484.64 | 2395.34 | -72467.34 | 14680.71 | -4865.41 | 8806.95 |
| 现金的期末余额(万) | 30294.05 | 19919.39 | 36926.83 | 21280.73 | 17726.09 | 21884.18 | 40902.3 | 126526.37 | 47780.65 | 37657.05 |
| 现金的期初余额(万) | 19919.39 | 36926.83 | 21280.73 | 17726.09 | 21884.18 | 40902.3 | 126526.37 | 47780.65 | 37657.05 | 30002.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10374.66 | -17007.43 | 15646.1 | 3554.64 | -4158.08 | -19018.12 | -85624.07 | 78745.72 | 10123.6 | 7654.23 |