方正电机002196现金流量表 |
4258 ℃ |
|
当前股价：6.01，市值：30
亿，动态市盈率PE：225.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.46%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：9.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249016.22 | 223534.23 | 166728.58 | 111662.78 | 126889.43 | 114850.27 | 106963.94 | 90430.64 | 74608.09 | 65659.31 |
| 收到的税费返还(万) | 504.46 | 2818.72 | 3876.06 | 2206.58 | 2693.24 | 3500.14 | 3391.07 | 3621.6 | 3487.35 | 3354.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34164.11 | 31928.07 | 17086.59 | 3933.74 | 5267.08 | 6932.29 | 1986.8 | 1848.14 | 1402.99 | 1383.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 283684.8 | 258281.02 | 187691.23 | 117803.09 | 134849.75 | 125282.69 | 112341.8 | 95900.38 | 79498.42 | 70397.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192866.64 | 196508.85 | 115810.14 | 76990.4 | 84653.64 | 87685.51 | 77142.17 | 66507.08 | 56565.8 | 48481.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35308.94 | 34669.94 | 25263.25 | 21317.01 | 19730.65 | 18413.82 | 15625.32 | 14461.57 | 11229.45 | 8158.74 |
| 支付的各项税费(万) | 2638.4 | 3156.78 | 1342.14 | 1571.01 | 4622.53 | 5193.22 | 7015.93 | 5685.67 | 3116.9 | 2875.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36199.36 | 23736.98 | 31059.76 | 12911.65 | 7647.29 | 10099.65 | 7948.71 | 5617.42 | 4930.79 | 3890.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 267013.34 | 258072.55 | 173475.29 | 112790.07 | 116654.1 | 121392.2 | 107732.12 | 92271.74 | 75842.94 | 63406.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16671.46 | 208.48 | 14215.95 | 5013.02 | 18195.65 | 3890.49 | 4609.68 | 3628.64 | 3655.49 | 6991.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 395.31 | 1766.52 | 640 | 22 | - | 8 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1589.05 | 1124.34 | 353.74 | 131.72 | 187.78 | 51.68 | 209.64 | 435.33 | 677.29 | 551.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 558.47 | 1422.46 | 44152.7 | 1019.13 | 5150.62 | 225.48 | 396.73 | 250.27 | 140.41 | 84.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4555.23 | - | - | - | 1330 | 887.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14881.31 | 67135.24 | 77800.84 | 39884.58 | 7.33 | 1000 | 12750 | 54020 | 71800 | 62220.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23584.07 | 70077.34 | 124073.79 | 41675.43 | 6697.73 | 2164.94 | 13364.37 | 54705.6 | 72617.7 | 62855.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32643.13 | 74836.16 | 25953.24 | 9884.98 | 19866.69 | 14850.02 | 14059.45 | 13780.43 | 7157.96 | 3491.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 803.21 | - | 13500 | 3000 | - | 122.25 | 494 | 880 | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1815 | 772.65 | - | - | - | - | - | 60730.21 | 6970.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15793.33 | 63019.57 | 82035.11 | 42999 | 3350 | 125 | 5750 | 49520 | 67700 | 61800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48436.46 | 140473.95 | 108761 | 66383.98 | 26216.69 | 14975.02 | 19931.7 | 63794.43 | 136468.17 | 72291.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24852.4 | -70396.61 | 15312.8 | -24708.55 | -19518.96 | -12810.09 | -6567.32 | -9088.83 | -63850.47 | -9435.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10762.5 | 12000 | 13729 | - | - | - | 67971.26 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59181.64 | 57791.44 | 29938 | 48755.71 | 76820 | 96802.6 | 41670 | 15716.09 | 20836.5 | 29894.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19419.98 | 5760 | 1512.71 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59181.64 | 77211.42 | 46460.5 | 62268.42 | 90549 | 96802.6 | 41670 | 15716.09 | 88807.76 | 29894.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36601.55 | 14260.46 | 46123.71 | 41750 | 85315.67 | 88306.94 | 33669.2 | 16192.97 | 24452.82 | 25957.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2662.11 | 1083.75 | 1008.24 | 1103.71 | 1224.67 | 3686.93 | 1950.19 | 3725.54 | 2364.44 | 2555.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 639.84 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11968.76 | 4921.91 | 5099.86 | - | 2409.92 | 54.9 | - | 1512.34 | 285.9 | 552.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51232.42 | 20266.12 | 52231.81 | 42853.71 | 88950.25 | 92048.77 | 35619.38 | 21430.85 | 27103.15 | 29066.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7949.22 | 56945.29 | -5771.31 | 19414.71 | 1598.75 | 4753.84 | 6050.62 | -5714.76 | 61704.6 | 828.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.65 | 220.14 | -509.67 | -641.56 | 116.92 | 470.93 | -625.33 | 129.78 | 413.77 | -137.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -129.06 | -13022.7 | 23247.76 | -922.38 | 392.35 | -3694.83 | 3467.65 | -11045.17 | 1923.39 | -1752.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21558.24 | 34580.94 | 11333.18 | 11758.61 | 11366.26 | 15061.09 | 11593.44 | 22638.61 | 20715.23 | 22468.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21429.18 | 21558.24 | 34580.94 | 10836.23 | 11758.61 | 11366.26 | 15061.09 | 11593.44 | 22638.61 | 20715.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9953.6 | -32570.86 | 27.01 | -64223.34 | 1655.3 | -44465.71 | 13208.93 | 11883.08 | 5725.2 | 1018.68 |
| 资产减值准备(万) | 3725.15 | 20259.41 | 1582.78 | 50942.95 | 851.02 | 47512.97 | 4633.04 | 1699.59 | -587.21 | 371.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8634.94 | 5510.17 | 4734.64 | 4689.65 | 4821.07 | 4212.2 | 3263.57 | 2950.08 | 2631.83 | 2279.04 |
| 无形资产摊销(万) | 939.23 | 1034.25 | 1609.28 | 1725.41 | 1057.32 | 690.03 | 507.19 | 404.93 | 208.31 | 161.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 926.31 | 765.16 | 906.67 | 962.89 | 1142.93 | 1025.88 | 957.57 | 663.06 | 355.64 | 84.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24 | 78.2 | -11262.14 | 843.51 | -234.89 | -8.21 | 45.36 | -76.88 | -26.84 | 15.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 147.04 | 38.49 | 52.56 | 391.96 | 26.05 | 294.65 | 1.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.05 | -68.29 | -551.64 | -410.39 | -333.73 | 6146.29 | -6000.57 | -1673.84 | - | - |
| 财务费用(万) | 2620.09 | 1560.46 | 1127.87 | 959.26 | 1353.2 | 820.96 | 1216.72 | 907.72 | 735.35 | 886.28 |
| 投资损失(万) | -3342.89 | -1011.15 | -870.54 | -452.35 | -108.7 | -5635.22 | 162.94 | -249.61 | -1147.01 | -557.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 616.86 | -1078.13 | -1693.55 | -944.7 | -852.18 | -457.61 | 88.32 | 77.31 | -63.31 | 54.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 401.76 | 70.64 | 62.96 | 115.81 | 107.29 | 173.18 | -77.77 | 308.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | 16606.34 | -9957.74 | -9828.21 | -3040.24 | 3809.4 | -1161.51 | -5263.25 | -3736.54 | -4131.59 | 873 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29881.42 | -19485.89 | -39275.81 | -823.38 | 8514.82 | -1761.81 | -25926.16 | -566.02 | -9537.82 | -5891.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2082.04 | 30448.23 | 62820.41 | 14275.97 | -3902.64 | -3495.61 | 17791.86 | -8962.95 | 9492.93 | 7696.63 |
| 其他(万) | 1910.63 | 3679.09 | 3951.84 | - | 289.38 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16671.46 | 208.48 | 14215.95 | 5013.02 | 18195.65 | 3890.49 | 4609.68 | 3628.64 | 3655.49 | 6991.55 |
| 现金的期末余额(万) | 21429.18 | 21558.24 | 34580.94 | 10836.23 | 11758.61 | 11366.26 | 15061.09 | 11593.44 | 22638.61 | 20715.23 |
| 现金的期初余额(万) | 21558.24 | 34580.94 | 11333.18 | 11758.61 | 11366.26 | 15061.09 | 11593.44 | 22638.61 | 20715.23 | 22468.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -129.06 | -13022.7 | 23247.76 | -922.38 | 392.35 | -3694.83 | 3467.65 | -11045.17 | 1923.39 | -1752.92 |