方正电机002196核心经营数据 |
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当前股价：6.01，市值：30
亿，动态市盈率PE：225.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.46%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：9.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49766.99 | 49871.99 | 49891.49 | 46869.49 | 46869.49 | 44351 | 45089.96 | 26523.51 | 26529.51 | 17079.4 |
| 净资产(万) | 141039.02 | 125886.35 | 151405.35 | 158460.31 | 211325.21 | 196988.03 | 247499.84 | 235202.83 | 226148.13 | 81702.03 |
| 总资产(万) | 407726.04 | 380814.71 | 320001.32 | 258520.8 | 287077.63 | 286923.09 | 329228.46 | 290411.95 | 276085.21 | 127156.55 |
| 营业收入(万) | 249597.48 | 233064.2 | 189076.82 | 114257 | 111465.14 | 136361.83 | 131808.29 | 104933.34 | 79441.71 | 62247.71 |
| 营业收入增长率(%) | 7.09 | 23.26 | 65.48 | 2.5 | -18.26 | 3.45 | 25.61 | 32.09 | 27.62 | 27.76 |
| 营业成本(万) | 210146.27 | 205774.62 | 172380.59 | 102286.02 | 90232.31 | 110967.04 | 100959.65 | 78296.21 | 64962.42 | 52240.68 |
| 营业成本增长率(%) | 2.12 | 19.37 | 68.53 | 13.36 | -18.69 | 9.91 | 28.95 | 20.53 | 24.35 | 28.3 |
| 毛利率(%) | 15.81 | 11.71 | 8.83 | 10.48 | 19.05 | 18.62 | 23.4 | 25.38 | 18.23 | 16.08 |
| 三项费用(万) | 20156.59 | 22902.67 | 18550.67 | 15142.65 | 12141.67 | 12562.64 | 17663.1 | 13576.63 | 9362.14 | 9456.14 |
| 费用增长率(%) | -11.99 | 23.46 | 22.51 | 24.72 | -3.35 | -28.88 | 30.1 | 45.02 | -0.99 | 17.87 |
| 费用率(%) | 51.09 | 83.92 | 111.11 | 126.49 | 57.18 | 49.47 | 57.26 | 50.97 | 64.66 | 94.49 |
| 净利润(万) | 9953.6 | -32570.86 | 27.01 | -64223.34 | 1655.3 | -44465.71 | 13208.93 | 11883.08 | 6162.35 | 1018.68 |
| 净利润增长率(%) | -130.56 | -120688.15 | -100.04 | -3979.86 | -103.72 | -436.63 | 11.16 | 92.83 | 504.93 | 87.32 |
| 经营现金流(万) | 16671.46 | 208.48 | 14215.95 | 5013.02 | 18195.65 | 3890.49 | 4609.68 | 3628.64 | 3655.49 | 6991.55 |
| 现金流增长率(%) | 7896.67 | -98.53 | 183.58 | -72.45 | 367.7 | -15.6 | 27.04 | -0.73 | -47.72 | -9.67 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | -0.01 | 526.32 | -0.08 | 10.99 | -0.09 | 0.35 | 0.31 | 0.59 | 6.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.46 | -23.49 | 0.02 | -34.74 | 0.81 | -20.01 | 5.47 | 5.15 | 4 | 1.42 |
| 生产资本回报率(%) | 7.16 | -25.71 | -1.26 | -80.99 | 2.27 | -57.51 | 22.96 | 24.39 | 13.76 | 3.2 |
| 资本支出(万) | 32643.13 | 74836.16 | 25953.24 | 9884.98 | 19866.69 | 14850.02 | 14059.45 | 13780.43 | 7157.96 | 3491.28 |
| 折旧和摊销(万) | 10500 | 7310 | 7251 | 7378 | 7021 | 5928 | 4728 | 4018 | 3196 | 2525 |
| 归属股东权益(万) | 140840.56 | 124287.38 | 149508.68 | 146022.64 | 210361.08 | 195992.33 | 246475.56 | 234157.89 | 223087.37 | 80625.93 |
| 股东权益增长率(%) | 13.32 | -16.87 | 2.39 | -30.58 | 7.33 | -20.48 | 5.26 | 4.96 | 176.69 | 30.72 |
| 自由现金流(万) | -12135 | -99850 | -16185 | -66204 | -11159 | -53359 | 3898 | 2067 | 2379 | 52 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 3634.62 | -101.3 |
| 每股股东权益(元) | 2.83 | 2.49 | 3 | 3.12 | 4.49 | 4.42 | 5.47 | 8.83 | 8.41 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | -0.65 | 0.05 | -1.36 | 0.04 | -1 | 0.29 | 0.45 | 0.24 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCCCB | CCACB | CCCCB | CBACB | CBCCB | BBBCA | BBBCA | CBBCA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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