武汉凡谷002194核心经营数据 |
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当前股价：14.47，市值：99
亿，动态市盈率PE：169.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.76%。 其中，历史营业增长率：8.13%，净利增长率：-1.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 68328.58 | 68344.33 | 68108.03 | 67633.91 | 56466.97 | - | 56466.97 | 56466.97 | 55588 |
| 净资产(万) | - | 259078.98 | 270799.03 | 231511.47 | 212970.16 | 189069.64 | - | 148317.37 | 199769.4 | 204248.63 |
| 总资产(万) | - | 307867.42 | 344879.54 | 298754.66 | 267316.59 | 242760.94 | - | 202156.76 | 255053.14 | 249633.93 |
| 营业收入(万) | - | 158761.77 | 207314.23 | 183752.33 | 149173.69 | 171333.45 | - | 142534.35 | 167535.83 | 177118.34 |
| 营业收入增长率(%) | -6.63 | -23.42 | 12.82 | 23.18 | -12.93 | - | -100 | -14.92 | -5.41 | -0.07 |
| 营业成本(万) | - | 123069.93 | 156833.5 | 138749.23 | 107177.06 | 120895.9 | - | 156469.95 | 159451.73 | 145598.71 |
| 营业成本增长率(%) | -7.98 | -21.53 | 13.03 | 29.46 | -11.35 | - | -100 | -1.87 | 9.51 | 2.44 |
| 毛利率(%) | - | 22.48 | 24.35 | 24.49 | 28.15 | 29.44 | - | -9.78 | 4.83 | 17.8 |
| 三项费用(万) | 7228.59 | 7269.58 | 9590.16 | 9453.93 | 10225.08 | 13947.93 | - | 27399.06 | 20948.49 | 20811.53 |
| 费用增长率(%) | -0.56 | -24.2 | 1.44 | -7.54 | -26.69 | - | -100 | 30.79 | 0.66 | 20.86 |
| 费用率(%) | 20.66 | 20.37 | 19 | 21.01 | 24.35 | 27.65 | - | -196.61 | 259.13 | 66.03 |
| 净利润(万) | - | 8414.95 | 27626.05 | 22771.89 | 19203.53 | 26033.55 | - | -51443.36 | -16526.29 | 7503.41 |
| 净利润增长率(%) | -36.72 | -69.54 | 21.32 | 18.58 | -26.24 | - | -100 | 211.28 | -320.25 | -45.08 |
| 经营现金流(万) | - | 31139.65 | 28489.15 | 42625.38 | 22377.94 | 47438.11 | - | -33575.68 | 36941.77 | -520.94 |
| 现金流增长率(%) | -97.33 | 9.3 | -33.16 | 90.48 | -52.83 | - | -100 | -190.89 | -7191.37 | -97.03 |
| 净利润现金比(-) | 0.16 | 3.7 | 1.03 | 1.87 | 1.17 | 1.82 | - | 0.65 | -2.24 | -0.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.18 | 11 | 10.25 | 9.55 | 27.54 | - | -29.56 | -8.18 | 3.69 |
| 生产资本回报率(%) | 8.18 | 20.63 | 55.16 | 57.34 | 45.99 | 62.48 | - | -89.25 | -24.41 | 14.01 |
| 资本支出(万) | - | 16092.71 | 15574.13 | 6366.4 | 6230.88 | 7156.66 | - | 4906.97 | 7372.83 | 22287.03 |
| 折旧和摊销(万) | 10490 | 9744 | 7945 | 7076 | 7725 | 9770 | - | 11355 | 10641 | 8358 |
| 归属股东权益(万) | - | 259078.98 | 270799.03 | 231511.47 | 212970.16 | 189069.64 | - | 148317.37 | 199769.4 | 204248.63 |
| 股东权益增长率(%) | -2.25 | -4.33 | 16.97 | 8.71 | 12.64 | - | -100 | -25.76 | -2.19 | 0.96 |
| 自由现金流(万) | 15815 | 2066 | 19997 | 23481 | 20698 | 28647 | - | -44995 | -13258 | -6426 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.32 | -257.42 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.79 | 3.96 | 3.4 | 3.15 | 3.35 | - | 2.63 | 3.54 | 3.67 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.12 | 0.4 | 0.33 | 0.28 | 0.46 | - | -0.91 | -0.29 | 0.13 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCA | BAACA | BAABA | BAABA | BAABA | BAAAA | CABCB | CABCB | CCCCB | CBCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | --- | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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