纳思达002180核心经营数据 |
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当前股价：21.6，市值：306
亿，动态市盈率PE：58.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.32%。 其中，历史营业增长率：40.02%，净利增长率：30.7%； 未来三年预估净利增长率：7.88% （23E:-47.02%, 24E:73.49%, 25E:36.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 141603.42 | 141093.74 | 107453.97 | 106335 | 106341.33 | 106358.79 | 101202.4 | 56914.95 | 42273.66 |
| 净资产(万) | - | 1874708.94 | 1837601.21 | 1217325.72 | 958986.58 | 856464.28 | 715274.21 | 445083.63 | 194845.08 | 58426.43 |
| 总资产(万) | - | 4602863.99 | 4358506.26 | 3822641.63 | 3781905.04 | 3611349.95 | 3552751.01 | 5267760.68 | 311925.47 | 67173.06 |
| 营业收入(万) | - | 2585535.52 | 2279165.85 | 1958518.5 | 2329584.53 | 2192647.23 | 2132393.85 | 580546.23 | 204902.01 | 47952.72 |
| 营业收入增长率(%) | - | 13.44 | 16.37 | -15.93 | 6.25 | 2.83 | 267.31 | 183.33 | 327.3 | 250.45 |
| 营业成本(万) | - | 1742265.66 | 1501570.56 | 1323534.17 | 1501778.01 | 1410245.92 | 1565395.85 | 373500.81 | 122308.93 | 18657.95 |
| 营业成本增长率(%) | - | 16.03 | 13.45 | -11.87 | 6.49 | -9.91 | 319.11 | 205.37 | 555.53 | 120.34 |
| 毛利率(%) | - | 32.61 | 34.12 | 32.42 | 35.53 | 35.68 | 26.59 | 35.66 | 40.31 | 61.09 |
| 三项费用(万) | - | 440652.44 | 454873.7 | 550392.27 | 555873.58 | 561148.49 | 996907.81 | 239254.72 | 47393.6 | 7950.31 |
| 费用增长率(%) | - | -3.13 | -17.35 | -0.99 | -0.94 | -43.71 | 316.67 | 404.82 | 496.12 | 38.99 |
| 费用率(%) | - | 52.26 | 58.5 | 86.68 | 67.15 | 71.72 | 175.82 | 115.56 | 57.38 | 27.14 |
| 净利润(万) | - | 205400.9 | 159646.59 | -15049.89 | 86594.98 | 121798.82 | 145148.61 | -27211.41 | 29508.19 | 20948.02 |
| 净利润增长率(%) | - | 28.66 | -1160.78 | -117.38 | -28.9 | -16.09 | -633.41 | -192.22 | 40.86 | 8827.73 |
| 经营现金流(万) | - | 112911.38 | 285681.92 | 201311.02 | 265186.82 | 215891.64 | 39400.35 | 12629.69 | 21257.83 | 20549.46 |
| 现金流增长率(%) | - | -60.48 | 41.91 | -24.09 | 22.83 | 447.94 | 211.97 | -40.59 | 3.45 | 3001.2 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.55 | 1.79 | -13.38 | 3.06 | 1.77 | 0.27 | -0.46 | 0.72 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.07 | 10.45 | -1.38 | 9.54 | 15.5 | 25.02 | -8.5 | 23.3 | 43.66 |
| 生产资本回报率(%) | - | 25.31 | 22.39 | -5.22 | 11.15 | 6.91 | -26.32 | -1.91 | 88.19 | 2702.67 |
| 资本支出(万) | - | 107714.64 | 77623.23 | 54022.47 | 74585.13 | 69085.65 | 67213.81 | 33437.79 | 4893.18 | 561.83 |
| 折旧和摊销(万) | - | 116002 | 112954 | 123423 | 136315 | 144353 | 179764 | 30328 | 5657 | 267 |
| 归属股东权益(万) | - | 1587370.84 | 1429338.4 | 814099.8 | 577019.43 | 511718.35 | 406138.59 | 177798.17 | 189630.98 | 56350.75 |
| 股东权益增长率(%) | - | 11.06 | 75.57 | 41.09 | 12.76 | 26 | 128.43 | -6.24 | 236.52 | 51.48 |
| 自由现金流(万) | - | 194576 | 151654 | 78195 | 136163 | 170337 | 207492 | 2998 | 28890 | 19933 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -89.62 | 44.94 | 2485.34 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.21 | 10.13 | 7.58 | 5.43 | 4.81 | 3.82 | 1.76 | 3.33 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.32 | 0.82 | 0.08 | 0.7 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 0.49 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BCCCB | BBABA | BCAAA | BCBAB | BCCCB | ABBAA | AABAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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