中航光电002179现金流量表 |
6942 ℃ |
|
当前股价：39.1，市值：829
亿，动态市盈率PE：28.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.91%。 其中，历史营业增长率：26.45%，净利增长率：27.28%； 未来三年预估净利增长率：16.96% （24E:11.82%, 25E:20.57%, 26E:18.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1685616.08 | 1469712.64 | 1243731.46 | 869583.22 | 717863.08 | 605882.02 | 514602.59 | 477227.27 | 409605.17 | 268780.57 |
| 收到的税费返还(万) | 19542.02 | 11286.02 | 458.76 | 1872.94 | 2038.21 | 565.77 | 536.36 | 297.97 | 20.38 | 24.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55724.67 | 44782.48 | 35531.94 | 30317.05 | 28735.39 | 14247.47 | 8493.35 | 6399.43 | 7219.38 | 10336.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1760882.77 | 1525781.15 | 1279722.16 | 901773.22 | 748636.68 | 620695.26 | 523632.3 | 483924.67 | 416844.93 | 279141.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 880715.73 | 858391.81 | 679812.08 | 499409.94 | 396622.06 | 368340.53 | 273410.25 | 277252.09 | 201081.15 | 147955.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 380966.14 | 335851.9 | 300164.75 | 206214.99 | 202702.75 | 185810.95 | 139014.15 | 125846.7 | 105661.51 | 81094.79 |
| 支付的各项税费(万) | 104668.19 | 66614.3 | 41131.32 | 22223.36 | 23982.53 | 28129.34 | 30988.46 | 25563.72 | 22041.75 | 16671.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 85751.42 | 53119.9 | 52428.09 | 47230.46 | 43154.26 | 36150.41 | 32210.31 | 32162.15 | 25695.13 | 18072.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1452101.48 | 1313977.91 | 1073536.24 | 775078.75 | 666461.61 | 618431.23 | 475623.17 | 460824.66 | 354479.54 | 263793.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 308781.29 | 211803.24 | 206185.92 | 126694.47 | 82175.07 | 2264.03 | 48009.14 | 23100.01 | 62365.39 | 15348.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 500 | 1168 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4677.43 | 3843.81 | 5196.98 | 858.52 | 925.61 | 648.39 | 1050.92 | 968.3 | 569.36 | 96.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.95 | 154.59 | 158.59 | 402.68 | 176.14 | 50.15 | 99.8 | 112.09 | 36.82 | 35.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 169990.56 | 319378.52 | - | - | - | 149.74 | 42.81 | 75.19 | 1872 | 2220.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 174792.94 | 323376.92 | 5355.57 | 1261.2 | 1601.74 | 2016.28 | 1193.53 | 1155.58 | 2478.17 | 2352.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 239367.82 | 151724.58 | 111884.65 | 39335.23 | 29380.19 | 27968.12 | 29186.28 | 24795.54 | 24356.86 | 15794.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3210.68 | - | - | 265.76 | 164.03 | 82.01 | 2761.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11176.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 169310.2 | 318231.29 | - | - | 345.92 | - | 460.3 | 278.32 | 209.24 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 408678.02 | 469955.88 | 111884.65 | 42545.91 | 29726.11 | 27968.12 | 29912.34 | 25237.89 | 24648.11 | 29732.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -233885.08 | -146578.95 | -106529.08 | -41284.71 | -28124.37 | -25951.84 | -28718.8 | -24082.31 | -22169.94 | -27380.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46463 | 143337.42 | 350767.04 | 93670.28 | 276 | 2295.24 | 17591.35 | 1589.49 | 85 | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 46463 | 9380 | 11447.04 | 21140 | 276 | 1652 | 798 | 1589.49 | 85 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 130587.37 | 60793.09 | 111527.89 | 134523.57 | 131742.97 | 163452.59 | 54571.2 | 69769.57 | 32112.36 | 36410.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 129076.74 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2794.17 | 1439.11 | 1571.27 | 2899.64 | 817.08 | 601.06 | 7924.68 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177050.37 | 206924.68 | 463734.04 | 229765.12 | 134918.61 | 295641.64 | 72763.61 | 79283.74 | 32197.36 | 36655.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124154.26 | 49556.61 | 135295.84 | 119261.09 | 146423.54 | 152241.84 | 51715.95 | 65942.24 | 37128.61 | 41583.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 109319.43 | 70431 | 50538 | 22928.63 | 18514.47 | 18904.7 | 14647.62 | 13946.19 | 12670.52 | 12136.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17325.17 | 4468.58 | 3596.87 | 2492.72 | 2347.61 | 1591.96 | 2350.35 | 1990.21 | 1460.31 | 1472.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23887.23 | 3959.25 | 3857.42 | 2274.58 | 1559.53 | 243.23 | 199.72 | 125.43 | 78.74 | 1176.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 257360.92 | 123946.86 | 189691.26 | 144464.29 | 166497.54 | 171389.77 | 66563.29 | 80013.85 | 49877.87 | 54896.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -80310.55 | 82977.81 | 274042.78 | 85300.83 | -31578.93 | 124251.88 | 6200.31 | -730.11 | -17680.51 | -18240.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 544.12 | 13036.34 | -1470.36 | -7049.38 | 2017.07 | 4064.25 | -2675.71 | 2314.64 | 996.21 | -270.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4870.22 | 161238.44 | 372229.27 | 163661.21 | 24488.83 | 104628.32 | 22814.93 | 602.23 | 23511.14 | -30543.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 986278.74 | 825040.29 | 452811.03 | 289149.82 | 264660.99 | 160032.67 | 137217.74 | 136615.5 | 113104.36 | 143647.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 981408.52 | 986278.74 | 825040.29 | 452811.03 | 289149.82 | 264660.99 | 160032.67 | 137217.74 | 136615.5 | 113104.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 353576.24 | 290101.04 | 212575.54 | 153137.28 | 116256.92 | 100952.01 | 86637.33 | 77648.9 | 60332.32 | 37442.83 |
| 资产减值准备(万) | 17793.11 | 18951.1 | 352.47 | 11684.75 | 6535.69 | 7497.5 | 7524.74 | 5098.02 | 3321.82 | 3538.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36704.34 | 28928.07 | 22252.63 | 18817.72 | 18305.5 | 14616.08 | 13592.99 | 12646.94 | 10880.39 | 9706.84 |
| 无形资产摊销(万) | 2698.02 | 2296.46 | 1765.9 | 1432.01 | 2043.17 | 2665.56 | 2579.63 | 2885.95 | 2893.78 | 1675.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 913.27 | 671.18 | 976.13 | 936.88 | 857.05 | 589.51 | 406.6 | 159.2 | 121.65 | 93.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.8 | -9.73 | -8.1 | - | -56.27 | - | - | 85.18 | -29.43 | 50.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 219.7 | 745.11 | 926.01 | 273.58 | 184.9 | 107.18 | 135.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1363.22 | -696.66 | -471.55 | -4.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3207.96 | -8904.88 | 4436.75 | 12029.64 | 7446.16 | 1190.62 | 2463.05 | 2810.73 | 5196 | 6303.91 |
| 投资损失(万) | -17502.67 | -8494.44 | -8900.48 | -3024.21 | -1861.2 | -3147.31 | -3435.67 | -2844.68 | -2105.83 | -1603 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7224.02 | -1844.54 | -1704.88 | -3954.83 | -906.79 | -1555.14 | -1361.2 | -518.51 | -670.99 | -541.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 666.77 | 1768.27 | 5276.02 | 1763.44 | 2243.59 | 28.99 | 2.35 | 9.51 | -193.3 | 137.86 |
| 存货的减少(万) | 118880.17 | -93902.81 | -196869.89 | -77231.8 | -12998.11 | -66605.08 | -5651.05 | -5358.84 | -40185.71 | -36612.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -277174.56 | -128204.81 | -102816.38 | -143971.06 | -110602.89 | -136604.57 | -99522.65 | -88490.61 | -41339.88 | -56497.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24050.25 | 103147.85 | 253406.78 | 136212.45 | 48793.86 | 80413.95 | 45874.18 | 18661.01 | 64384.72 | 51654.54 |
| 其他(万) | 46384.17 | 4209.35 | 2660.27 | 16507.74 | 5933.51 | 2114.74 | -1237.07 | 307.22 | -240.15 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 308781.29 | 211803.24 | 206185.92 | 126694.47 | 82175.07 | 2264.03 | 48009.14 | 23100.01 | 62365.39 | 15348.38 |
| 现金的期末余额(万) | 981408.52 | 986278.74 | 825040.29 | 452811.03 | 289149.82 | 264660.99 | 160032.67 | 137217.74 | 136615.5 | 113104.36 |
| 现金的期初余额(万) | 986278.74 | 825040.29 | 452811.03 | 289149.82 | 264660.99 | 160032.67 | 137217.74 | 136615.5 | 113104.36 | 143647.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4870.22 | 161238.44 | 372229.27 | 163661.21 | 24488.83 | 104628.32 | 22814.93 | 602.23 | 23511.14 | -30543.07 |