延华智能002178核心经营数据 |
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当前股价：7.19，市值：51
亿，动态市盈率PE：945.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.09%。 其中，历史营业增长率：9.16%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71603.83 | 72739.6 | 73010.31 | 37213.42 |
| 净资产(万) | 63397.18 | 58005.11 | 73611.1 | 73187.93 | 104123.56 | 103022.95 | 128826.62 | 128048.19 | 126680.35 | 79811.31 |
| 总资产(万) | 160642.62 | 163081.08 | 177030.93 | 172540.82 | 203883.45 | 200575.52 | 223002 | 229881.79 | 211579.34 | 135811.79 |
| 营业收入(万) | 67551.25 | 62597.57 | 81712.98 | 65985.27 | 91815.31 | 113591.7 | 119099.2 | 109927.83 | 111659.35 | 82420.73 |
| 营业收入增长率(%) | 7.91 | -23.39 | 23.84 | -28.13 | -19.17 | -4.62 | 8.34 | -1.55 | 35.47 | 6.22 |
| 营业成本(万) | 50309.48 | 51410.9 | 65833.65 | 56022.21 | 74854.66 | 100040.61 | 104828.79 | 91145.32 | 86140.9 | 63641.46 |
| 营业成本增长率(%) | -2.14 | -21.91 | 17.51 | -25.16 | -25.18 | -4.57 | 15.01 | 5.81 | 35.35 | 1.23 |
| 毛利率(%) | 25.52 | 17.87 | 19.43 | 15.1 | 18.47 | 11.93 | 11.98 | 17.09 | 22.85 | 22.78 |
| 三项费用(万) | 11654.83 | 9918.37 | 10435.73 | 10329.15 | 11490.02 | 13513.7 | 15740.03 | 15027.44 | 13158.49 | 10344.71 |
| 费用增长率(%) | 17.51 | -4.96 | 1.03 | -10.1 | -14.98 | -14.14 | 4.74 | 14.2 | 27.2 | 0.89 |
| 费用率(%) | 67.6 | 88.66 | 65.72 | 103.67 | 67.75 | 99.72 | 110.3 | 80.01 | 51.56 | 55.09 |
| 净利润(万) | 2573.19 | -15465.99 | 894.05 | -28762.99 | 1141.74 | -29973.15 | 3178.34 | 4847.42 | 11465.72 | 6183.15 |
| 净利润增长率(%) | -116.64 | -1829.88 | -103.11 | -2619.22 | -103.81 | -1043.04 | -34.43 | -57.72 | 85.43 | 39.11 |
| 经营现金流(万) | 2823.9 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 | 8004.86 | 7970.41 |
| 现金流增长率(%) | -23.35 | -16.05 | 41.33 | 155.08 | -67.26 | -53.21 | -399.01 | -133.2 | 0.43 | 380.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | -0.24 | 4.91 | -0.11 | 1.07 | -0.12 | 2.5 | -0.55 | 0.7 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.24 | -23.5 | 1.22 | -32.44 | 1.1 | -25.86 | 2.47 | 3.81 | 11.11 | 8.29 |
| 生产资本回报率(%) | 16.15 | -96.26 | 6.03 | -178.6 | 9.51 | -206.18 | 32.47 | 40.67 | 92.54 | 51.6 |
| 资本支出(万) | 4351.9 | 4735.61 | 3680.28 | 3919.84 | 5511.29 | 2555.95 | 2643.01 | 820.6 | 1552.46 | 3520.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4178 | 4327 | 4178 | 3716 | 57 | 2820 | 2219 | 1946 | 1463 | 910 |
| 归属股东权益(万) | 45017.35 | 42185.05 | 57138.45 | 56557.89 | 86353.61 | 84163.28 | 115427.33 | 116174.68 | 115347.96 | 75803.18 |
| 股东权益增长率(%) | 6.71 | -26.17 | 1.03 | -34.5 | 2.6 | -27.09 | -0.64 | 0.72 | 52.17 | 13.88 |
| 自由现金流(万) | 2077 | -15039 | 1398 | -27379 | -3145 | -28306 | 2096 | 5572 | 10133 | 3181 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -45.01 | 218.55 | 8.79 |
| 每股股东权益(元) | 0.63 | 0.59 | 0.8 | 0.79 | 1.21 | 1.18 | 1.61 | 1.6 | 1.58 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.21 | 0.01 | -0.38 | 0.03 | -0.4 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CCCCB | CBACA | CCCCB | CBACA | CCCCB | CCACA | CCCCA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | -+- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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