宁波东力002164核心经营数据 |
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当前股价：5.43，市值：29
亿，动态市盈率PE：54.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.74%。 其中，历史营业增长率：11.22%，净利增长率：3.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53217.37 | 53217.37 | 53217.37 | 53217.37 | 69934.73 | 69934.73 | 69934.73 | 44562.5 | 44562.5 | 44562.5 |
| 净资产(万) | 132956.91 | 129018.94 | 96188.6 | 62892.74 | 59968.36 | 57744.6 | 342273.5 | 109161.83 | 108093.47 | 111432.85 |
| 总资产(万) | 232111.98 | 230993.86 | 235777.75 | 185959.84 | 172393.45 | 170063.65 | 1639369.71 | 171883.14 | 182554.96 | 183367.65 |
| 营业收入(万) | 148722.45 | 146841.1 | 161466.18 | 123765.65 | 102026.28 | 1176064.46 | 1287026.47 | 51484.43 | 50115.16 | 50795.16 |
| 营业收入增长率(%) | 1.28 | -9.06 | 30.46 | 21.31 | -91.32 | -8.62 | 2399.84 | 2.73 | -1.34 | -10.78 |
| 营业成本(万) | 118564.29 | 111908.69 | 117288.71 | 88135.52 | 71335.41 | 1143847.08 | 1243628.08 | 38942.79 | 39091.76 | 42380.19 |
| 营业成本增长率(%) | 5.95 | -4.59 | 33.08 | 23.55 | -93.76 | -8.02 | 3093.47 | -0.38 | -7.76 | -7.13 |
| 毛利率(%) | 20.28 | 23.79 | 27.36 | 28.79 | 30.08 | 2.74 | 3.37 | 24.36 | 22 | 16.57 |
| 三项费用(万) | 17754.86 | 17758.93 | 17754.16 | 17579.37 | 17562.88 | 53536.26 | 23197.12 | 11186.84 | 10817.39 | 12597.48 |
| 费用增长率(%) | -0.02 | 0.03 | 0.99 | 0.09 | -67.19 | 130.79 | 107.36 | 3.42 | -14.13 | -4.39 |
| 费用率(%) | 58.87 | 50.84 | 40.19 | 49.34 | 57.23 | 166.17 | 53.45 | 89.2 | 98.13 | 149.7 |
| 净利润(万) | 3999.21 | 32813.98 | 33277.21 | 146139.35 | 2223.76 | -280250.02 | 15976.92 | 1119.46 | 1116.87 | 2383.99 |
| 净利润增长率(%) | -87.81 | -1.39 | -77.23 | 6471.72 | -100.79 | -1854.09 | 1327.2 | 0.23 | -53.15 | -676.44 |
| 经营现金流(万) | 5285.06 | -1882.58 | 20469.19 | 27713.44 | 9852.95 | 46816.23 | 887.72 | 15691.96 | 6318.28 | 3764.41 |
| 现金流增长率(%) | -380.73 | -109.2 | -26.14 | 181.27 | -78.95 | 5173.76 | -94.34 | 148.36 | 67.84 | 195 |
| 净利润现金比(-) | 1.32 | -0.06 | 0.62 | 0.19 | 4.43 | -0.17 | 0.06 | 14.02 | 5.66 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.05 | 29.14 | 41.84 | 237.89 | 3.78 | -140.12 | 7.08 | 1.03 | 1.02 | 2.16 |
| 生产资本回报率(%) | 3.71 | 36.63 | 68.41 | 231.72 | 5.56 | -337.43 | 21.57 | 1.6 | 1.36 | 2.44 |
| 资本支出(万) | 2445.51 | 2517.69 | 8150.62 | 2314.62 | 1012.83 | 2726.23 | 2146.88 | 1482.28 | 1303.33 | 11193.15 |
| 折旧和摊销(万) | 8381 | 6784 | 6648 | 6710 | 7392 | 8397 | 7902 | 7461 | 6855 | 8710 |
| 归属股东权益(万) | 132735.75 | 128754.97 | 95938.07 | 62653.78 | 59816.36 | 57630.28 | 341191.21 | 109078.62 | 107921.9 | 111262.89 |
| 股东权益增长率(%) | 3.09 | 34.21 | 53.12 | 4.74 | 3.79 | -83.11 | 212.79 | 1.07 | -3 | 2.19 |
| 自由现金流(万) | 9978 | 37078 | 31763 | 150448 | 8565 | -274393 | 21687 | 7135 | 6667 | -98 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.02 | -6903.06 | -107.88 |
| 每股股东权益(元) | 2.49 | 2.42 | 1.8 | 1.18 | 0.86 | 0.82 | 4.88 | 2.45 | 2.42 | 2.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.62 | 0.63 | 2.74 | 0.03 | -4 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCAA | BBBAA | BBBAA | BBACB | CCCCB | CBBBA | BCACB | BCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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