常铝股份002160现金流量表 |
4209 ℃ |
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当前股价：3.98，市值：41
亿，动态市盈率PE：45.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.13%。 其中，历史营业增长率：11.19%，净利增长率：-5.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 704380.35 | 700865.09 | 678427.86 | 388140.39 | 391442.5 | 397586.74 | 333058.31 | 232344.31 | 256260.22 | 238447.89 |
| 收到的税费返还(万) | 16575.92 | 21076.73 | 13361.03 | 8982.16 | 10176.77 | 7477.59 | 7674 | 9704.61 | 6286.05 | 4909.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25752.75 | 41648.35 | 29141.59 | 16704.41 | 17878.85 | 7491.6 | 8667.78 | 6067.82 | 6439.21 | 980.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 746709.02 | 763590.17 | 720930.48 | 413826.96 | 419498.13 | 412555.93 | 349400.09 | 248116.74 | 268985.48 | 244338.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 650513.49 | 677996.27 | 618226.07 | 314290.74 | 313240.78 | 350501.69 | 308655.76 | 238911.62 | 207117.39 | 200887.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39512.98 | 36567.2 | 29502.42 | 25670.82 | 25539.87 | 22535.48 | 19988.78 | 17140.46 | 12884.08 | 6740.86 |
| 支付的各项税费(万) | 10766.97 | 6391.92 | 8412.63 | 8180.81 | 5867.74 | 7245.7 | 9324.26 | 5461.22 | 5340.33 | 3047.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67674.95 | 56934.95 | 72564.56 | 46905.09 | 47945.84 | 42339.45 | 36753.26 | 28904.32 | 22779.51 | 21472.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 768468.39 | 777890.33 | 728705.67 | 395047.46 | 392594.24 | 422622.32 | 374722.07 | 290417.62 | 248121.32 | 232148.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21759.36 | -14300.16 | -7775.19 | 18779.5 | 26903.89 | -10066.39 | -25321.98 | -42300.88 | 20864.16 | 12190.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 2925 | 780 | 511.74 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.95 | 85.2 | 98.6 | 106.5 | - | - | - | 107 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.16 | - | - | 35.66 | 183.25 | 11.8 | 100.71 | 8.03 | -0.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 410.6 | 3447.36 | 3051.89 | 3235.42 | 13074.81 | 28987.79 | 1845.21 | 850.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34.11 | 85.2 | 509.2 | 5089.52 | 6160.14 | 4027.22 | 13687.26 | 29102.82 | 1845.19 | 850.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31372.26 | 17793.8 | 14968.48 | 8261.47 | 4377.39 | 5744.89 | 9685.9 | 7000.57 | 13781.63 | 21496.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 13875.55 | 1564 | 3900 | - | 60 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2554.09 | - | 1608.8 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 141.23 | 410 | 1000 | 4000 | - | 15267.1 | 13000 | 16500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31372.26 | 17935.03 | 15378.48 | 9261.47 | 22252.94 | 9862.97 | 28853 | 21609.38 | 30341.63 | 21496.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31338.15 | -17849.83 | -14869.28 | -4171.96 | -16092.8 | -5835.75 | -15165.74 | 7493.44 | -28496.45 | -20646.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 82271.32 | 247.8 | 9 | 10126 | - | - | 66500 | 34781.87 | 9000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 247.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 242606.66 | 303539.16 | 209466.85 | 224544.36 | 246632.74 | 328763.84 | 246161.14 | 159037.01 | 179587.22 | 222450.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 33350 | 9000 | 12750 | 20000 | 1187.5 | - | 22000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 242606.66 | 390810.47 | 243064.65 | 233553.36 | 269508.74 | 348763.84 | 247348.64 | 225537.01 | 236369.1 | 231450.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 253639.85 | 233217.44 | 198606.11 | 223746.82 | 253445.2 | 328925.27 | 170058.06 | 166244.4 | 207403.71 | 209085.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11474.9 | 13882.59 | 11386.3 | 10262.59 | 12844.45 | 21040.3 | 15771.86 | 7504.87 | 8897.12 | 9692.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18193.5 | 18203.05 | 18356.61 | 15206.1 | 12720.78 | 9352.85 | 7863.56 | 8142.38 | 7011.02 | 1796.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 283308.25 | 265303.08 | 228349.01 | 249215.51 | 279010.43 | 359318.41 | 193693.47 | 181891.66 | 223311.85 | 220573.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40701.6 | 125507.39 | 14715.64 | -15662.15 | -9501.7 | -10554.57 | 53655.17 | 43645.35 | 13057.25 | 10876.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1608.13 | 447.49 | 709.41 | -394.71 | 7.18 | -287.48 | -488.83 | 567.89 | 868.64 | 177.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -92190.98 | 93804.89 | -7219.41 | -1449.31 | 1316.57 | -26744.19 | 12678.62 | 9405.8 | 6293.6 | 2597.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113488.21 | 19683.32 | 26902.74 | 28352.05 | 27035.49 | 53779.68 | 41101.06 | 31695.26 | 25401.65 | 22803.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21297.24 | 113488.21 | 19683.32 | 26902.74 | 28352.05 | 27035.49 | 53779.68 | 41101.06 | 31695.26 | 25401.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1983.26 | -37170.63 | 10291.07 | 2200.54 | 2196.25 | -43099.19 | 17027.43 | 15610.12 | 11841.88 | 2139.73 |
| 资产减值准备(万) | 1433.04 | 22346.92 | 174.05 | -424.19 | 987.4 | 47596.77 | 1473.36 | 4237.6 | 2018.62 | -1182.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10018.47 | 9517.19 | 9155.67 | 8637.11 | 8218.68 | 7095.3 | 6221.67 | 5269.19 | 3918.9 | 2251.96 |
| 无形资产摊销(万) | 838.54 | 835.35 | 831.54 | 829.82 | 904.34 | 702.17 | 662.65 | 654.09 | 568.98 | 335.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 479 | 517.45 | 635.27 | 451.03 | 274.15 | 197.63 | 172.9 | 163.5 | 86.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.68 | 5.77 | -8.08 | 21.89 | -51.15 | 101.23 | -18.93 | -0.69 | -7.28 | 51.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 119.51 | 283.5 | 47.43 | 328.33 | 24.31 | 21.13 | 105.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -74.36 | -63.53 | 63.53 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9958.9 | 12586.28 | 11644.48 | 11266.32 | 13887.82 | 13246.88 | 8176.96 | 7847.97 | 9690.9 | 11272.08 |
| 投资损失(万) | -31.95 | 170.42 | -152.45 | -1531.77 | 88.12 | -660.3 | 198.87 | -450.25 | -51.2 | -77.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 97.85 | -445.69 | 285.72 | 804.83 | -628.26 | -159.89 | -1934.28 | -1174.97 | -1129.35 | 80.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.37 | -74.31 | -79.31 | -71.58 | -80.02 | -48.93 | -46.44 | -46.85 | -164.69 | 838.09 |
| 存货的减少(万) | -12726.62 | -49337.08 | -33293.86 | -27141.71 | -3569.98 | -16761.77 | 2779.88 | -25045.89 | -16992.52 | 8081.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11301.38 | -18262.7 | -16449.29 | -19303.27 | 26581.98 | 21067.29 | -56468.56 | -48784.73 | -13674.03 | -20464.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23614.31 | 41265.04 | 8403.48 | 42786.52 | -21866.24 | -159.89 | -3673.4 | -579.97 | 24757.82 | 8866.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21759.36 | -14300.16 | -7775.19 | 18779.5 | 26903.89 | -10066.39 | -25321.98 | -42300.88 | 20864.16 | 12190.18 |
| 现金的期末余额(万) | 21297.24 | 113488.21 | 19683.32 | 26902.74 | 28352.05 | 27035.49 | 53779.68 | 41101.06 | 31695.26 | 25401.65 |
| 现金的期初余额(万) | 113488.21 | 19683.32 | 26902.74 | 28352.05 | 27035.49 | 53779.68 | 41101.06 | 31695.26 | 25401.65 | 22803.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -92190.98 | 93804.89 | -7219.41 | -1449.31 | 1316.57 | -26744.19 | 12678.62 | 9405.8 | 6293.6 | 2597.85 |