常铝股份002160核心经营数据 |
4612 ℃ |
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当前股价：3.76，市值：39
亿，动态市盈率PE：36.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.13%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：1.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:55.43%, 26E:43.16%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103278.12 | 103278.12 | 103278.12 | 79558.2 | 79558.2 | 79558.2 | 75659.65 | 72426.99 | 72444.99 | 63808.05 |
| 净资产(万) | 370496 | 362565.97 | 358924.31 | 315085.73 | 305425.19 | 302650.53 | 290376.35 | 328237.53 | 318529.99 | 235909.35 |
| 总资产(万) | 853561.27 | 788456.16 | 837056.09 | 710061.67 | 650758.25 | 600170.58 | 639931.5 | 652585.43 | 570361.61 | 471170.41 |
| 营业收入(万) | 784731.72 | 687395.19 | 678480.87 | 623335.32 | 437685.12 | 433064.98 | 413765 | 406385.04 | 328536.93 | 253775.72 |
| 营业收入增长率(%) | 14.16 | 1.31 | 8.85 | 42.42 | 1.07 | 4.66 | 1.82 | 23.7 | 29.46 | 17.28 |
| 营业成本(万) | 685617.4 | 609008.69 | 612512.41 | 549304.38 | 379300.56 | 366277.92 | 350370.08 | 332174.87 | 263160.31 | 200459.92 |
| 营业成本增长率(%) | 12.58 | -0.57 | 11.51 | 44.82 | 3.56 | 4.54 | 5.48 | 26.23 | 31.28 | 7.72 |
| 毛利率(%) | 12.63 | 11.4 | 9.72 | 11.88 | 13.34 | 15.42 | 15.32 | 18.26 | 19.9 | 21.01 |
| 三项费用(万) | 45188.43 | 41725.71 | 42957.5 | 39636.96 | 38896.21 | 47803 | 43802.55 | 54014.32 | 44477.57 | 37218.71 |
| 费用增长率(%) | 8.3 | -2.87 | 8.38 | 1.9 | -18.63 | 9.13 | -18.91 | 21.44 | 19.5 | 29.23 |
| 费用率(%) | 45.59 | 53.23 | 65.12 | 53.54 | 66.62 | 71.58 | 69.09 | 72.79 | 68.03 | 69.81 |
| 净利润(万) | 7197.94 | 1983.26 | -37170.63 | 10291.07 | 2200.54 | 2196.25 | -43099.19 | 17027.43 | 15610.12 | 11841.88 |
| 净利润增长率(%) | 262.93 | -105.34 | -461.19 | 367.66 | 0.2 | -105.1 | -353.12 | 9.08 | 31.82 | 453.43 |
| 经营现金流(万) | 11364.03 | -21759.36 | -14300.16 | -7775.19 | 18779.5 | 26903.89 | -10066.39 | -25321.98 | -42300.88 | 20864.16 |
| 现金流增长率(%) | -152.23 | 52.16 | 83.92 | -141.4 | -30.2 | -367.26 | -60.25 | -40.14 | -302.74 | 71.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | -10.97 | 0.38 | -0.76 | 8.53 | 12.25 | 0.23 | -1.49 | -2.71 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.96 | 0.55 | -11.03 | 3.32 | 0.72 | 0.74 | -13.93 | 5.27 | 5.63 | 7.26 |
| 生产资本回报率(%) | 5.72 | 2.17 | -19.33 | 6.7 | 2.59 | 1.66 | -21.7 | 9.5 | 10.13 | 8.18 |
| 资本支出(万) | 23002.93 | 31372.26 | 17793.8 | 14968.48 | 8261.47 | 4377.39 | 5744.89 | 9685.9 | 7000.57 | 13781.63 |
| 折旧和摊销(万) | 12786 | 11336 | 10870 | 10622 | 9918 | 9397 | 7995 | 7057 | 6087 | 4574 |
| 归属股东权益(万) | 368209.84 | 361598.28 | 358429.33 | 314920.13 | 305376.57 | 302616.58 | 290506.58 | 328303.53 | 318560.47 | 235909.35 |
| 股东权益增长率(%) | 1.83 | 0.88 | 13.82 | 3.13 | 0.91 | 4.17 | -11.51 | 3.06 | 35.04 | 161.59 |
| 自由现金流(万) | -3719 | -18526 | -44465 | 6047 | 3872 | 7218 | -40785 | 14434 | 14753 | 2634 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.1 | -115.71 |
| 每股股东权益(元) | 3.57 | 3.5 | 3.47 | 3.96 | 3.84 | 3.8 | 3.84 | 4.53 | 4.4 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.01 | -0.36 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.57 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CBBCB | CBCCA | CBACB | CCACB | CBBCB | CCCCA | CBCCA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | --+ | --+ | +-- | +-- | --- | --+ | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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