广电运通002152核心经营数据 |
4905 ℃ |
|
当前股价：12.46，市值：309
亿，动态市盈率PE：34.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：22.93%，净利增长率：20.07%； 未来三年预估净利增长率：14.47% （24E:13.16%, 25E:14.83%, 26E:15.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 248338.29 | 248338.29 | 248338.29 | 240899.4 | 240899.4 | 242888.57 | 242888.57 | 161925.72 | 89668.48 | 89668.48 |
| 净资产(万) | 1441980.64 | 1342897.69 | 1200299.7 | 1094528.84 | 991156.74 | 950960.2 | 948423.91 | 886984.78 | 476321.04 | 432703.32 |
| 总资产(万) | 2615234.66 | 2018418.81 | 1703337.23 | 1570968.27 | 1418720.94 | 1344021.85 | 1269122 | 1190655.23 | 770017.81 | 664431.3 |
| 营业收入(万) | 904327.55 | 752645.95 | 678183.51 | 641076.5 | 649626.51 | 545898.18 | 438357.7 | 442365 | 397294.13 | 315191.01 |
| 营业收入增长率(%) | 20.15 | 10.98 | 5.79 | -1.32 | 19 | 24.53 | -0.91 | 11.34 | 26.05 | 25.28 |
| 营业成本(万) | 579834.42 | 465020.07 | 412707.94 | 385400.86 | 396378.04 | 319991.52 | 255046.53 | 234481.66 | 189936.21 | 142426.03 |
| 营业成本增长率(%) | 24.69 | 12.68 | 7.09 | -2.77 | 23.87 | 25.46 | 8.77 | 23.45 | 33.36 | 24.73 |
| 毛利率(%) | 35.88 | 38.22 | 39.15 | 39.88 | 38.98 | 41.38 | 41.82 | 46.99 | 52.19 | 54.81 |
| 三项费用(万) | 125412.63 | 113728.29 | 103339.02 | 104793.25 | 111947.5 | 110044.87 | 126237.04 | 126741.62 | 123730.19 | 103135.13 |
| 费用增长率(%) | 10.27 | 10.05 | -1.39 | -6.39 | 1.73 | -12.83 | -0.4 | 2.43 | 19.97 | 38.24 |
| 费用率(%) | 38.65 | 39.54 | 38.93 | 40.99 | 44.2 | 48.71 | 68.86 | 60.97 | 59.67 | 59.7 |
| 净利润(万) | 127155.23 | 109868.67 | 97861.44 | 84903.37 | 88337.69 | 78400.53 | 96399.99 | 89165.55 | 91757.86 | 81742.15 |
| 净利润增长率(%) | 15.73 | 12.27 | 15.26 | -3.89 | 12.67 | -18.67 | 8.11 | -2.83 | 12.25 | 14.96 |
| 经营现金流(万) | 150255.71 | 173806.01 | 159102.61 | 122154.31 | 92865.25 | 96693.38 | 67245.01 | 111184.08 | 85757.48 | 110863.91 |
| 现金流增长率(%) | -13.55 | 9.24 | 30.25 | 31.54 | -3.96 | 43.79 | -39.52 | 29.65 | -22.65 | 54.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.58 | 1.63 | 1.44 | 1.05 | 1.23 | 0.7 | 1.25 | 0.93 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.13 | 8.64 | 8.53 | 8.14 | 9.1 | 8.26 | 10.5 | 13.08 | 20.19 | 20.57 |
| 生产资本回报率(%) | 66.99 | 61.82 | 57.9 | 51.62 | 76.81 | 69.79 | 95.95 | 101.34 | 142.86 | 144.94 |
| 资本支出(万) | 25438.36 | 30347.69 | 26272.98 | 68245.79 | 24955.72 | 14509.12 | 17566.89 | 17810.94 | 16842.36 | 9561.59 |
| 折旧和摊销(万) | 18424 | 19287 | 18475 | 18314 | 17821 | 16327 | 14719 | 12450 | 7012 | 5874 |
| 归属股东权益(万) | 1200419.01 | 1161187.07 | 1097777.87 | 995716.15 | 905292.71 | 868698.94 | 889090.93 | 837555.65 | 450995.36 | 414728.35 |
| 股东权益增长率(%) | 3.38 | 5.78 | 10.25 | 9.99 | 4.21 | -2.29 | 6.15 | 85.71 | 8.74 | 18.99 |
| 自由现金流(万) | 90678 | 71672 | 74628 | 20110 | 68663 | 68848 | 87101 | 79036 | 80016 | 77057 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1.22 | 3.84 | 30.11 |
| 每股股东权益(元) | 4.83 | 4.68 | 4.42 | 4.13 | 3.76 | 3.58 | 3.66 | 5.17 | 5.03 | 4.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.52 | 1 | 0.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||