顺络电子002138现金流量表 |
3544 ℃ |
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当前股价：24.29，市值：196
亿，动态市盈率PE：26.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.95%。 其中，历史营业增长率：24.56%，净利增长率：18.27%； 未来三年预估净利增长率：29.23% （24E:43.38%, 25E:26.85%, 26E:18.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 465739.41 | 407861.48 | 465482.38 | 332610.07 | 262253.68 | 258870.34 | 214486.96 | 156021.14 | 135814.17 | 119775.77 |
| 收到的税费返还(万) | 6645.37 | 15829.31 | 4470.85 | 957.67 | 1686.64 | 175.4 | 1577.42 | 188.11 | 237.66 | 1650.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11764.52 | 20528.5 | 27967.68 | 18927.18 | 13704.75 | 16113.1 | 12183.29 | 2208.96 | 2743.57 | 3722.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 484149.29 | 444219.29 | 497920.92 | 352494.92 | 277645.07 | 275158.84 | 228247.67 | 158418.21 | 138795.4 | 125149.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 205284.07 | 184581.51 | 259305 | 157303.51 | 123384.95 | 130849.95 | 110391.16 | 75350.7 | 68162.01 | 65679.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90460.45 | 95021.33 | 86435.71 | 60980.62 | 53003.68 | 43568.82 | 38204.58 | 27144.83 | 24173.28 | 20488.75 |
| 支付的各项税费(万) | 37237.55 | 27726.25 | 21247.18 | 14777.89 | 12540.74 | 19744.75 | 14581.8 | 6515.38 | 5352.55 | 9022.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36718.59 | 30481.42 | 25096.9 | 38162.71 | 22444.1 | 21284.45 | 17902.72 | 5851.04 | 5626.04 | 6530.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 369700.66 | 337810.52 | 392084.79 | 271224.73 | 211373.47 | 215447.96 | 181080.27 | 114861.95 | 103313.88 | 101721.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 114448.64 | 106408.77 | 105836.13 | 81270.19 | 66271.6 | 59710.87 | 47167.4 | 43556.26 | 35481.52 | 23427.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 700 | 1000 | - | 542.08 | - | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 305.45 | 1.99 | - | - | - | 175.39 | - | - | 86.29 | 298.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 999.29 | 449.56 | 394.28 | 932.41 | 919.37 | 589.35 | 29.64 | 202.08 | 15.6 | 2.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19700 | 42000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2004.73 | 1451.55 | 394.28 | 1474.49 | 919.37 | 5764.74 | 129.64 | 202.08 | 19801.89 | 42301.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 110082.89 | 136774.26 | 137246.46 | 115974.73 | 107198.99 | 42876.28 | 35880.52 | 67222.08 | 38893.78 | 48603.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 9400 | 1700 | 5000 | 6000 | 2500 | - | 360 | - | 24.45 | 4357.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15008.54 | 1744.95 | - | - | - | 22643.88 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | 500 | - | - | 13700 | 48000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 119482.89 | 153482.8 | 148991.4 | 121974.73 | 109698.99 | 43376.28 | 58884.39 | 67222.08 | 52618.23 | 100961.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117478.16 | -152031.25 | -148597.12 | -120500.25 | -108779.62 | -37611.54 | -58754.76 | -67020 | -32816.34 | -58659.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6023.55 | 2072 | 38194.18 | 496.42 | 2682.5 | 367.5 | 112349.1 | 13293.28 | - | 64000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6023.55 | 2072 | 11314.18 | 496.42 | 2682.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 322060.6 | 334780.62 | 221212.19 | 143307.19 | 112921.54 | 34653.39 | 37699.58 | 103932.84 | 60251.46 | 29542.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1035.27 | 1488.98 | 2172.29 | 361.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 328084.15 | 336852.62 | 259406.37 | 143803.61 | 115604.04 | 35020.89 | 151083.94 | 118715.1 | 62423.74 | 93903.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 247949.4 | 243401.59 | 157638.21 | 97807.2 | 39510.34 | 29043.97 | 107672.41 | 66267.1 | 53263.73 | 52688.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29346.22 | 34470.97 | 21338.15 | 19941.03 | 17624.42 | 16547.81 | 18807.48 | 17513.59 | 1213.02 | 8481.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5163.13 | 2417.97 | 336 | 407.59 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16159.87 | 17613.05 | 20939.76 | 75 | 15976.46 | 7072.17 | 34.4 | 35.77 | 5172.29 | 508.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 293455.48 | 295485.62 | 199916.12 | 117823.22 | 73111.22 | 52663.95 | 126514.29 | 83816.47 | 59649.03 | 61679.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34628.67 | 41367.01 | 59490.25 | 25980.38 | 42492.82 | -17643.06 | 24569.66 | 34898.63 | 2774.71 | 32224.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 371.35 | -32.56 | -498.4 | -491.54 | 139.82 | 440.35 | -730.67 | 119.41 | -32.36 | 207.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31970.5 | -4288.03 | 16230.85 | -13741.21 | 124.62 | 4896.62 | 12251.64 | 11554.31 | 5407.54 | -2800.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44018.94 | 48306.97 | 32076.12 | 45817.33 | 45692.71 | 40796.09 | 28544.45 | 16990.15 | 11582.61 | 14382.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75989.44 | 44018.94 | 48306.97 | 32076.12 | 45817.33 | 45692.71 | 40796.09 | 28544.45 | 16990.15 | 11582.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74002.88 | 52502.68 | 84990.81 | 59711.49 | 40575.56 | 48297 | 34404.38 | 35805.14 | 26153.57 | 21089.72 |
| 资产减值准备(万) | 8553.99 | 8180.64 | 2659.41 | 6372.43 | 2004.98 | 2609.87 | 557.44 | 584.47 | 813.15 | 1183.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50447.3 | 46419.08 | 39409.85 | 33211.63 | 27474.47 | 24749.24 | 21981.2 | 17337.41 | 13561.89 | 11596.69 |
| 无形资产摊销(万) | 2102.32 | 1663.63 | 1417.32 | 1692.16 | 886.37 | 698.86 | 628.12 | 463.88 | 403.81 | 376.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1706.1 | 1192.12 | 720.09 | 701.06 | 564.6 | 399.44 | 226.07 | 233.82 | 84.02 | 47.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -593.23 | -11.23 | -6.79 | 441.25 | -0.35 | 50.95 | - | 93.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 610.67 | 293.08 | 540.83 | 269.05 | 307.17 | 247.95 | 63.49 | - | 147.62 | -0.85 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8233.27 | 8114.94 | 5439.11 | 3844.75 | 1323.72 | 191.1 | 3151 | 2907.36 | 1794.76 | 1008.75 |
| 投资损失(万) | 386.06 | 1157.81 | 238.09 | 326.17 | 253.65 | -2835.42 | -7427.66 | -594.67 | 90.58 | -358.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2048.63 | -3042.5 | -6108.13 | -1974.18 | -806.14 | -771.8 | -365.35 | -262.71 | 287.52 | -158.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1632.51 | 1438.47 | 9663.47 | 5101.51 | 4887.97 | 2549.26 | 92.19 | 74.79 | 170.17 | - |
| 存货的减少(万) | -105.94 | 3754.11 | -44204.52 | -11694.98 | -11054.58 | -9515.82 | -7331.64 | -5846.67 | -974.65 | -5011.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -77070.3 | -1590.61 | -41408.59 | -46751.17 | -32017.08 | -20287.18 | -6450.86 | -24338.85 | 34418.72 | 3668.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43329.89 | -15751.31 | 51643.26 | 30011.75 | 30903.85 | 13373.7 | 5767.37 | 15406.98 | -41469.66 | -10013.68 |
| 其他(万) | - | - | -511.79 | 7.29 | -37.71 | -46.28 | 1871.67 | 1692.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 114448.64 | 106408.77 | 105836.13 | 81270.19 | 66271.6 | 59710.87 | 47167.4 | 43556.26 | 35481.52 | 23427.59 |
| 融资租入固定资产(万) | 1673.69 | 1486.89 | 675.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 75989.44 | 44018.94 | 48306.97 | 32076.12 | 45817.33 | 45692.71 | 40796.09 | 28544.45 | 16990.15 | 11582.61 |
| 现金的期初余额(万) | 44018.94 | 48306.97 | 32076.12 | 45817.33 | 45692.71 | 40796.09 | 28544.45 | 16990.15 | 11582.61 | 14382.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31970.5 | -4288.03 | 16230.85 | -13741.21 | 124.62 | 4896.62 | 12251.64 | 11554.31 | 5407.54 | -2800.36 |