安纳达002136现金流量表 |
4124 ℃ |
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当前股价：10.85，市值：23
亿，动态市盈率PE：153.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.45%。 其中，历史营业增长率：14.64%，净利增长率：10.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126731.22 | 132188.42 | 85276 | 57241.86 | 50669.9 | 49224 | 59773.31 | 40557.27 | 30992.66 | 34508.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 35.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 588.49 | 1145.65 | 260.57 | 1033.73 | 598.2 | 316.87 | 1360.72 | 340.31 | 329.57 | 1141.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127319.71 | 133334.07 | 85571.58 | 58275.59 | 51268.1 | 49540.87 | 61134.03 | 40897.59 | 31322.23 | 35650.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100907.59 | 74283.01 | 57817.5 | 41646.53 | 26683.64 | 30009.76 | 25788.77 | 21980.45 | 23047.36 | 22748.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14336.99 | 12056.14 | 9755.9 | 6949.42 | 6915.32 | 7352.91 | 6387.11 | 5945.29 | 4924.56 | 4622.09 |
| 支付的各项税费(万) | 7565.59 | 13450.03 | 7305.28 | 5150.76 | 4135.82 | 7630.46 | 6644.37 | 5272.7 | 2094.6 | 553.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1886.21 | 1164.72 | 1408.18 | 1257.62 | 947.82 | 1088.83 | 1176.64 | 1186.25 | 863.22 | 1012.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124696.38 | 100953.91 | 76286.85 | 55004.33 | 38682.6 | 46081.96 | 39996.88 | 34384.7 | 30929.74 | 28937.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2623.34 | 32380.17 | 9284.73 | 3271.27 | 12585.51 | 3458.91 | 21137.15 | 6512.89 | 392.48 | 6712.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.48 | - | 130.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.45 | 11.01 | 305.47 | - | 21.8 | 58.62 | 9.22 | 0.03 | - | 175.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1087.06 | 400.38 | 290.21 | 89.44 | 49.64 | 52.12 | 29.6 | 19.2 | 35.27 | 21.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1106.99 | 411.39 | 726.31 | 89.44 | 71.44 | 110.74 | 38.81 | 19.23 | 35.27 | 197.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1232.28 | 5413.04 | 1360.67 | 512.88 | 164.52 | 546.18 | 422.94 | 240.65 | 2364.9 | 3302.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 495.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 308 | - | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1232.28 | 6216.36 | 1360.67 | 737.88 | 164.52 | 546.18 | 422.94 | 240.65 | 2364.9 | 3302.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -125.29 | -5804.97 | -634.36 | -648.43 | -93.09 | -435.44 | -384.13 | -221.42 | -2329.63 | -3105.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3010 | 5191.01 | 1772.41 | 899.99 | - | - | - | 900 | - | 28738.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3010 | 5191.01 | 1772.41 | 899.99 | - | - | - | 900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 6000 | 5750 | 1845 | 4990 | 7800 | 15400 | 27464.51 | 34400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8010 | 11191.01 | 7522.41 | 2744.99 | 4990 | 7800 | 15400 | 28364.51 | 34400 | 28738.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 6750 | 4345 | 1000 | 9790 | 9700 | 34000 | 30364.51 | 33210 | 31059.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5680.85 | 4008.38 | 2270.95 | 1240.77 | 2347.89 | 2428.9 | 839.46 | 1430.81 | 1647.27 | 1694.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1239.9 | 571.5 | - | 126 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65.77 | 34.63 | 1.47 | 0.75 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7746.62 | 10793.01 | 6617.42 | 2241.52 | 12139.38 | 12130.38 | 34839.46 | 31795.32 | 34857.27 | 32753.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 263.38 | 398 | 904.99 | 503.47 | -7149.38 | -4330.38 | -19439.46 | -3430.81 | -457.27 | -4015.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 128.28 | 813.91 | -134.22 | -120.05 | 30.36 | -27.7 | -15.87 | -9.45 | 53.28 | -25.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2889.71 | 27787.11 | 9421.14 | 3006.25 | 5373.4 | -1334.62 | 1297.69 | 2851.21 | -2341.14 | -433.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50084.04 | 22296.93 | 12875.79 | 9869.54 | 4496.14 | 5830.75 | 4533.06 | 1681.85 | 4022.99 | 4456.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52973.75 | 50084.04 | 22296.93 | 12875.79 | 9869.54 | 4496.14 | 5830.75 | 4533.06 | 1681.85 | 4022.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5729.52 | 37039.67 | 20219.23 | 7030.49 | 3483.3 | 4279.68 | 16951.19 | 4499.85 | -13330.27 | 319.12 |
| 资产减值准备(万) | 2648.9 | 598.8 | 317.35 | 260.53 | 1599.81 | 2539.41 | 172.33 | 441.38 | 8942.87 | 1096.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6373.98 | 5054.56 | 4859.58 | 4534.7 | 4560.72 | 4863.08 | 4966.06 | 4972.58 | 4964.13 | 4823.71 |
| 无形资产摊销(万) | 126.36 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | 109.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.16 | 485.54 | 665.52 | - | -0.01 | 408.9 | 56.2 | 191.38 | 0.45 | -136.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.49 | 388.36 | 1.17 | - | 92.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -691.98 | -980.25 | 199.49 | 72.05 | 124.02 | 251.91 | 800.98 | 1412.2 | 1554.37 | 1692.33 |
| 投资损失(万) | 152.92 | 548.28 | -122.8 | -213.91 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -900.37 | 216.66 | -59.33 | 9.66 | -15.07 | -114.66 | 288.9 | 11.56 | 28.46 | 59.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 146.12 | -43.63 | -5.04 | 29.78 | 18.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1449.39 | -1079.39 | -7998.72 | 246.9 | 2821.23 | 976.17 | -4478.51 | 1584.39 | -5218.11 | 1509.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -963.32 | -12727.53 | -23546.98 | -10607.27 | -1233.08 | -1846.81 | -1446.43 | -6831.99 | 334.75 | -1393.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8966.45 | 2479.07 | 14614.25 | 1827.52 | 1022.37 | -8010.06 | 3716.59 | 121.73 | 3006.02 | -1369.07 |
| 其他(万) | 250.08 | 220.3 | 1.47 | 0.75 | 1.49 | 1.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2623.34 | 32380.17 | 9284.73 | 3271.27 | 12585.51 | 3458.91 | 21137.15 | 6512.89 | 392.48 | 6712.14 |
| 现金的期末余额(万) | 52973.75 | 50084.04 | 22296.93 | 12875.79 | 9869.54 | 4496.14 | 5830.75 | 4533.06 | 1681.85 | 4022.99 |
| 现金的期初余额(万) | 50084.04 | 22296.93 | 12875.79 | 9869.54 | 4496.14 | 5830.75 | 4533.06 | 1681.85 | 4022.99 | 4456.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2889.71 | 27787.11 | 9421.14 | 3006.25 | 5373.4 | -1334.62 | 1297.69 | 2851.21 | -2341.14 | -433.94 |