康强电子002119核心经营数据 |
3037 ℃ |
当前股价:11.36,市值:43
亿,动态市盈率PE:52.91,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-64.35%。 其中,历史营业增长率:12.5%,净利增长率:9.66%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 37528.4 | 37528.4 | 37528.4 | 37528.4 | 28868 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 |
净资产(万) | 122594.56 | 114271.93 | 97120.11 | 89265.22 | 80971.13 | 80858.33 | 75444.5 | 70343.18 | 75741.89 | 75425.71 |
总资产(万) | 190717.44 | 213445.4 | 182904.68 | 181144.36 | 168007.47 | 166730.19 | 158825.84 | 142924.15 | 156838.58 | 161568.46 |
营业收入(万) | 170279.15 | 219461.59 | 154863.25 | 141826.96 | 148289.7 | 130361.81 | 119675.45 | 102103.4 | 132868.04 | 127074.04 |
营业收入增长率(%) | -22.41 | 41.71 | 9.19 | -4.36 | 13.75 | 8.93 | 17.21 | -23.15 | 4.56 | 2.5 |
营业成本(万) | 143464.93 | 178091.54 | 125828.74 | 112149.12 | 118255.51 | 102916 | 96107.22 | 86702.19 | 116137.99 | 110261 |
营业成本增长率(%) | -19.44 | 41.53 | 12.2 | -5.16 | 14.9 | 7.08 | 10.85 | -25.35 | 5.33 | -0.13 |
毛利率(%) | 15.75 | 18.85 | 18.75 | 20.93 | 20.25 | 21.05 | 19.69 | 15.08 | 12.59 | 13.23 |
三项费用(万) | 8878.57 | 12300.84 | 14309.52 | 13079.73 | 12529.26 | 17416.63 | 15402.43 | 14535.84 | 14996.66 | 14448.99 |
费用增长率(%) | -27.82 | -14.04 | 9.4 | 4.39 | -28.06 | 13.08 | 5.96 | -3.07 | 3.79 | -0.65 |
费用率(%) | 33.11 | 29.73 | 49.28 | 44.07 | 41.72 | 63.46 | 65.35 | 94.38 | 89.64 | 85.94 |
净利润(万) | 10197.58 | 18123.64 | 8793.1 | 9246.86 | 9235.5 | 7475.82 | 5101.32 | -5398.71 | 761.69 | 2192.65 |
净利润增长率(%) | -43.73 | 106.11 | -4.91 | 0.12 | 23.54 | 46.55 | -194.49 | -808.78 | -65.26 | 278.28 |
经营现金流(万) | 29740.17 | 11245.84 | 16049.2 | -841.05 | 18066.61 | 1565.77 | 15637.52 | 15226.09 | 24688.28 | 13282.49 |
现金流增长率(%) | 164.45 | -29.93 | -2008.23 | -104.66 | 1053.85 | -89.99 | 2.7 | -38.33 | 85.87 | -343.03 |
净利润现金比(-) | 2.92 | 0.62 | 1.83 | -0.09 | 1.96 | 0.21 | 3.07 | -2.82 | 32.41 | 6.06 |
净资产收益率ROE(%) | 8.61 | 17.15 | 9.44 | 10.86 | 11.41 | 9.57 | 7 | -7.39 | 1.01 | 3.12 |
生产资本回报率(%) | 15.21 | 27.35 | 12.91 | 14.95 | 15.46 | 11.98 | 8.48 | -8.38 | 1.68 | 2.8 |
资本支出(万) | 2448.4 | 3513.8 | 4664.61 | 3644.59 | 5643.72 | 4514.88 | 11676.38 | 9557.88 | 14321.11 | 10155.7 |
折旧和摊销(万) | 8510 | 8007 | 7666 | 7345 | 7111 | 6817 | 6642 | 6363 | 6006 | 5808 |
归属股东权益(万) | 122594.56 | 114271.93 | 97120.11 | 89265.22 | 80728.58 | 73974.2 | 69635.92 | 65274.13 | 71002.09 | 71286.04 |
股东权益增长率(%) | 7.28 | 17.66 | 8.8 | 10.57 | 9.13 | 6.23 | 6.68 | -8.07 | -0.4 | 15.98 |
自由现金流(万) | 16259 | 22617 | 11794 | 12959 | 9491 | 8702 | -673 | -8923 | -8084 | -2619 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -92.46 | 10.38 | 208.67 | 18607.14 |
每股股东权益(元) | 3.27 | 3.04 | 2.59 | 2.38 | 2.8 | 3.59 | 3.38 | 3.17 | 3.44 | 3.46 |
每股股东收益(元) | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | -0.28 | 0.01 | 0.08 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBABA | CABAA | CBABA | BBCBA | BBABA | BBBBA | CBABA | CCCCB | CCACB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |