康强电子002119现金流量表 |
3658 ℃ |
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当前股价：15.3，市值：57
亿，动态市盈率PE：57.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.98%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：7.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145271.19 | 168907.42 | 179950.88 | 120950.88 | 105267.36 | 131435.61 | 131435.19 | 119790.41 | 114748.75 | 155366.56 |
| 收到的税费返还(万) | 553.31 | 893.64 | 777.98 | 2091.64 | 525.83 | 650.24 | 1340.59 | 475.74 | 1019.09 | 1396.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2752.09 | 3080.18 | 3059.23 | 6076.43 | 4167.29 | 3160.56 | 1188.05 | 884.19 | 1536.88 | 1914.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 148576.59 | 172881.25 | 183788.09 | 129118.95 | 109960.47 | 135246.41 | 133963.83 | 121150.34 | 117304.71 | 158677.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 125569 | 118589.65 | 147906.75 | 90183.62 | 90152.58 | 92512.09 | 111890.13 | 86223.6 | 84800.79 | 116465.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16668.81 | 15775.49 | 15575.84 | 14044.14 | 11853.69 | 11942.06 | 10600.17 | 8822.51 | 8989.86 | 7363.09 |
| 支付的各项税费(万) | 2763.91 | 6063.77 | 3933.01 | 6074.86 | 4027.87 | 5958.3 | 4094.07 | 4177.69 | 3965.84 | 2997.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2795.76 | 2712.17 | 5126.65 | 2767.13 | 4767.38 | 6767.35 | 5813.69 | 6289.01 | 4322.14 | 7163.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147797.49 | 143141.08 | 172542.25 | 113069.75 | 110801.52 | 117179.8 | 132398.06 | 105512.82 | 102078.63 | 133989.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 779.09 | 29740.17 | 11245.84 | 16049.2 | -841.05 | 18066.61 | 1565.77 | 15637.52 | 15226.09 | 24688.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4644.61 | 379.5 | - | - | - | - | 918.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 38.15 | 445.17 | 44.93 | 30.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 427.71 | 420.51 | 604.34 | 598.77 | 806.5 | 91.02 | 276.66 | 970.4 | 674.82 | 467.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 643.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7083.98 | 7026.28 | 2905.04 | 2009.33 | - | - | 4703.18 | 4488.56 | 5003 | 4427.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7511.7 | 7446.79 | 3509.38 | 7252.7 | 1829.84 | 91.02 | 5017.99 | 5904.12 | 5722.75 | 5843.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2902.83 | 2448.4 | 3513.8 | 4664.61 | 3644.59 | 5643.72 | 4514.88 | 11676.38 | 9557.88 | 14321.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37500 | 10839.19 | 2879.7 | 2000 | 400 | 182.69 | 3251.91 | 3170 | 6100.63 | 5046.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40402.83 | 13287.59 | 6393.51 | 6664.61 | 8044.59 | 5826.42 | 7766.8 | 14846.38 | 15658.51 | 19368.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32891.13 | -5840.81 | -2884.13 | 588.09 | -6214.75 | -5735.4 | -2748.8 | -8942.25 | -9935.76 | -13524.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58750.85 | 70327.93 | 49000 | 63001.47 | 75674.2 | 55490 | 59768 | 55264.88 | 54980.24 | 83628.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10912.97 | - | - | - | - | - | - | 603.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69663.81 | 70327.93 | 49000 | 63001.47 | 75674.2 | 55490 | 59768 | 55867.98 | 54980.24 | 83628.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41827.93 | 83795 | 48706.47 | 73174.2 | 65490 | 52900 | 54332.88 | 54945.62 | 60212.67 | 92749.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2986.36 | 3777.3 | 3516.52 | 3864.78 | 3700.33 | 4735.05 | 4903.88 | 2259.82 | 2925.14 | 3948.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7894.66 | 2107.89 | 549.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44814.29 | 87572.3 | 52222.99 | 77038.99 | 69190.33 | 65529.71 | 61344.65 | 57755.19 | 63137.81 | 96697.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24849.53 | -17244.38 | -3222.99 | -14037.52 | 6483.87 | -10039.71 | -1576.65 | -1887.22 | -8157.57 | -13069.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.41 | 1045.71 | -221.16 | -414.41 | 83.53 | 239.79 | -113.86 | 42.77 | 35.26 | -2.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7197.1 | 7700.7 | 4917.56 | 2185.37 | -488.4 | 2531.29 | -2873.54 | 4850.82 | -2831.98 | -1907.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23375.52 | 15674.82 | 10757.26 | 8571.89 | 9060.29 | 6529.01 | 9402.55 | 4551.73 | 7383.7 | 9291.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16178.41 | 23375.52 | 15674.82 | 10757.26 | 8571.89 | 9060.29 | 6529.01 | 9402.55 | 4551.73 | 7383.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8057.56 | 10197.58 | 18123.64 | 8793.1 | 9246.86 | 9235.5 | 7475.82 | 5101.32 | -5398.71 | 761.69 |
| 资产减值准备(万) | 1763.61 | 529.9 | 901.62 | 490.72 | 1388.56 | 859.65 | 1222.39 | 1358.86 | 5349.62 | 1072.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8538.52 | 8073.6 | 7526.92 | 6884.24 | 6684.98 | 6467.2 | 6280.18 | 5903.88 | 5834.71 | 5495.11 |
| 无形资产摊销(万) | 318.15 | 347.14 | 353.99 | 352.46 | 346.76 | 332.83 | 269.72 | 316.91 | 277.46 | 275.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.69 | 88.87 | 126.09 | 429.02 | 313.4 | 310.51 | 267.02 | 421.67 | 250.35 | 235.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -169.9 | -262.26 | 246.81 | -110.22 | 82.14 | -25.66 | 68.32 | 1599.76 | 1586.48 | -46.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.9 | 28.21 | 57.81 | 73.04 | 1086.98 | 10.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 165.82 | -465.31 | -192.59 | 512.01 | -21.71 | -88.99 | -15.06 | -135.39 | 109.93 | -122.02 |
| 财务费用(万) | 1644.57 | 446.92 | 2879.09 | 3597.13 | 2846.24 | 2388.61 | 2960.21 | 2374.95 | 2887.51 | 3475.6 |
| 投资损失(万) | -1252.9 | 12.92 | 374.67 | -521.44 | -2134.64 | 182.69 | 65.71 | -445.18 | 255.7 | -85.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -164.47 | -190.42 | 387.06 | 129.58 | -270.4 | 209.06 | 233.64 | 177.02 | -976.27 | -230.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 209.06 | 37.82 | - | -14.58 | 11.36 | 3.13 | 0.09 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6768.98 | 2747.07 | -8691.89 | -2907.05 | -1517.73 | -787.47 | -8341.19 | -1251.4 | 2906.24 | 143.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18498.14 | 24956.17 | -26953.1 | -4433.13 | -14191.55 | -2463.86 | -9157.4 | -6763 | 5959.82 | 8373.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6715.61 | -16808.04 | 16105.73 | 2774.32 | -4712.28 | 1432.77 | 236.34 | 6978.12 | -3816.76 | 5339.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 779.09 | 29740.17 | 11245.84 | 16049.2 | -841.05 | 18066.61 | 1565.77 | 15637.52 | 15226.09 | 24688.28 |
| 现金的期末余额(万) | 16178.41 | 23375.52 | 15674.82 | 10757.26 | 8571.89 | 9060.29 | 6529.01 | 9402.55 | 4551.73 | 7383.7 |
| 现金的期初余额(万) | 23375.52 | 15674.82 | 10757.26 | 8571.89 | 9060.29 | 6529.01 | 9402.55 | 4551.73 | 7383.7 | 9291.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7197.1 | 7700.7 | 4917.56 | 2185.37 | -488.4 | 2531.29 | -2873.54 | 4850.82 | -2831.98 | -1907.91 |