威海广泰002111现金流量表 |
4045 ℃ |
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当前股价：11.08，市值：59
亿，动态市盈率PE：31.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.76%。 其中，历史营业增长率：19.51%，净利增长率：13.85%； 未来三年预估净利增长率：61.55% （24E:148.97%, 25E:35.52%, 26E:24.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 270593.11 | 262147.88 | 274194.17 | 316852.83 | 287615.77 | 224425.68 | 212077.47 | 172428.18 | 163013.03 | 113329.44 |
| 收到的税费返还(万) | 4506.01 | 4904.86 | 2928.59 | 2749.83 | 4999.98 | 2444.19 | 1494.96 | 1882.7 | 549.62 | 61.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7047.13 | 17445.19 | 6206.89 | 8769.99 | 5099.48 | 13169.67 | 4602.9 | 4354.95 | 1538.87 | 803.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 282146.26 | 284497.93 | 283329.64 | 328372.65 | 297715.23 | 240039.54 | 218175.34 | 178665.82 | 165101.52 | 114194.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194623.09 | 188242.15 | 238929.45 | 173468.27 | 165568.91 | 165891.31 | 143099.65 | 120040.28 | 107759.61 | 83728.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41969.15 | 42050.15 | 33870.29 | 26183.75 | 26339.63 | 23144.64 | 21034.16 | 16952.21 | 13622.6 | 10715.73 |
| 支付的各项税费(万) | 15774.47 | 14831.42 | 26100.13 | 15290.43 | 15884.57 | 14928.11 | 19291.53 | 13223.04 | 10006.92 | 7073.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26560.29 | 22851.34 | 26665.14 | 33011.28 | 28971.55 | 25639.09 | 31880.91 | 19919.21 | 21342.3 | 7832.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 278927 | 267975.06 | 325565 | 247953.73 | 236764.66 | 229603.14 | 215306.25 | 170134.73 | 152731.44 | 109349.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3219.26 | 16522.87 | -42235.36 | 80418.93 | 60950.57 | 10436.4 | 2869.08 | 8531.09 | 12370.08 | 4845.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9890.77 | - | 700.05 | 100 | - | - | 77.43 | 13000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 391.79 | 1245.08 | 1170.88 | 734.96 | 766.89 | 1185.41 | 958.24 | 628.75 | 1241.03 | 678.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.74 | 1591.77 | 155.44 | 38.27 | 28.98 | 45.46 | 42.96 | - | 147.8 | 19.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54675.79 | 67792.75 | 102400 | 250719.68 | 240995.84 | 244622.5 | 150980 | 136880 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55149.31 | 80520.36 | 103726.32 | 252192.95 | 241891.71 | 245853.37 | 151981.21 | 137586.19 | 14388.83 | 697.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16363.24 | 18924.67 | 17846.02 | 6816.32 | 6336.05 | 7716.93 | 7883.42 | 16104.59 | 9090.54 | 4062.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 364 | 3462.26 | 2200 | 722.65 | 3175.91 | - | - | - | 14638.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2696.06 | - | - | 18339.11 | 51789.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52222 | 70802.38 | 48390 | 266047.76 | 261164.52 | 237610 | 156668.11 | 156680 | - | 240 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68585.24 | 90091.05 | 69698.28 | 275064.08 | 270919.28 | 248502.84 | 164551.52 | 191123.7 | 60879.79 | 18940.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13435.93 | -9570.69 | 34028.04 | -22871.12 | -29027.57 | -2649.47 | -12570.32 | -53537.51 | -46490.96 | -18243.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1800 | 1625.33 | 4597.72 | - | - | - | 53200 | 60200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1800 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 209716.18 | 138506.27 | 131112.21 | 79086.46 | 109248.06 | 119347.1 | 84411.74 | 53220.3 | 72276.72 | 94838.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4780 | - | - | 1010 | - | - | - | - | - | 9993 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 214496.18 | 140306.27 | 132737.54 | 84694.18 | 109248.06 | 119347.1 | 84411.74 | 106420.3 | 132476.72 | 104831.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 154733.3 | 110790.64 | 108142.13 | 90348.85 | 123300.92 | 117288.47 | 49645.44 | 69306.23 | 76481.66 | 83808.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13542.83 | 20727.75 | 17686.37 | 13528.04 | 17194.63 | 9430.66 | 11295.65 | 7450.56 | 5343.03 | 5483.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 3560 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5145.57 | 30050.06 | - | 0.03 | 3696.76 | 16864.04 | - | 172.07 | 277.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 173421.7 | 161568.45 | 125828.5 | 103876.92 | 144192.31 | 143583.17 | 60941.09 | 76928.86 | 82102.07 | 89292.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41074.48 | -21262.17 | 6909.04 | -19182.74 | -34944.26 | -24236.07 | 23470.65 | 29491.43 | 50374.65 | 15539.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.92 | 177.9 | -155.17 | -153.76 | 15.25 | 281.08 | -107.24 | 13.17 | 24.88 | -131.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30995.72 | -14132.09 | -1453.46 | 38211.3 | -3006 | -16168.06 | 13662.18 | -15501.81 | 16278.65 | 2009.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44180.3 | 58312.39 | 54733.83 | 16522.52 | 19528.52 | 35696.58 | 22034.41 | 37536.22 | 21257.58 | 19247.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75176.02 | 44180.3 | 53280.37 | 54733.83 | 16522.52 | 19528.52 | 35696.58 | 22034.41 | 37536.22 | 21257.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12334.51 | 23501.71 | 5051.87 | 38415.41 | 33251.53 | 23500.83 | 11777.23 | 18279.45 | 17811.35 | 11111.73 |
| 资产减值准备(万) | 5486.02 | 7207.46 | 41551.74 | 3299.05 | -340.81 | 4306.53 | 10905.15 | 6044.55 | 2282.45 | 1908.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5531.04 | 5587.72 | 5224.23 | 4922.69 | 4722.04 | 4692.61 | 4272.91 | 3558.48 | 2911.58 | 2446.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1526.17 | 1475.13 | 1328.47 | 1878.06 | 2016.16 | 1993.78 | 2064.5 | 1530.5 | 886.02 | 867.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 833.55 | 669.99 | 664.52 | 207.04 | 238.36 | 201.08 | 636.48 | 136.62 | 84.93 | 289.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.42 | -36.79 | -1.28 | -1.47 | -24.6 | 9.35 | -13.45 | 888.13 | -6.8 | -18.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.49 | 205.18 | 17.24 | 10.95 | 123.88 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -201.75 | -12.57 | 12.83 | -7.38 | -17.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4476.07 | 2340.58 | 810.08 | 2382.69 | 3880.25 | 3206.99 | 1697.17 | 1911.48 | 2921.21 | 3534.9 |
| 投资损失(万) | -1124.83 | -1021.91 | -1849.98 | -1334.21 | -1339.91 | -1440.91 | -1163.46 | -859.06 | -743.42 | -423.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -320.64 | 4.18 | -2209.7 | -758.11 | -450.94 | -1051.98 | -298.45 | -605.83 | -302.94 | -374.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -190.42 | 390.5 | 20.5 | 245.03 | 104.02 | -162.14 | -162.14 | 114.24 | 627.55 | -21.38 |
| 存货的减少(万) | -37700.02 | 3542.69 | 8013.4 | -13828.38 | -3800.32 | -10599.96 | -13480.64 | -23310.83 | -5946.01 | -10200.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18218.59 | -8534.03 | -73247.77 | -13008.66 | 6745.64 | -21618.68 | -10483.23 | -21250.51 | -9099.69 | -14294.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6069.42 | -19506.4 | -30428.45 | 57872.37 | 19289 | 7398.9 | -2882.99 | 22093.88 | 943.85 | 10019.79 |
| 其他(万) | 2.67 | 307.13 | 2795.84 | 123.84 | -3446.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3219.26 | 16522.87 | -42235.36 | 80418.93 | 60950.57 | 10436.4 | 2869.08 | 8531.09 | 12370.08 | 4845.23 |
| 现金的期末余额(万) | 75176.02 | 44180.3 | 53280.37 | 54733.83 | 16522.52 | 19528.52 | 35696.58 | 22034.41 | 37536.22 | 21257.58 |
| 现金的期初余额(万) | 44180.3 | 58312.39 | 54733.83 | 16522.52 | 19528.52 | 35696.58 | 22034.41 | 37536.22 | 21257.58 | 14147.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30995.72 | -14132.09 | -1453.46 | 38211.3 | -3006 | -16168.06 | 13662.18 | -15501.81 | 16278.65 | 2009.61 |